Composition de WisdomTree Global High Dividend Fund
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- Actif net
- 140,3 M $ dont 139,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 686 dans 44 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 24 395 | 3,3 M $ | 2,38 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 10 818 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 3 | Chevron Corp | 14 984 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 4 | AbbVie Inc | 8 247 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 108 046 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| 6 | Altria Group Inc | 27 653 | 2 M $ | 1,42 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 14 977 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 10 333 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 5 370 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 10 | Nestle SA | 15 014 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 219 026 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 12 083 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 9 701 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 14 | SHELL PLC | 33 052 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 19 662 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 9 585 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 20 900 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 47 056 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 19 | Amgen Inc | 3 190 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 20 | BHP Group Ltd | 27 933 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 21 | AXA SA | 22 445 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 22 | AT&T Inc | 53 392 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 9 248 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 24 | Simon Property Group Inc | 4 705 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 25 | CVS Health Corp | 9 372 | 969,5 k $ | 0,69 % |
| 26 | Allianz SE | 2 038 | 964,9 k $ | 0,69 % |
| 27 | Iberdrola SA | 38 224 | 954,4 k $ | 0,68 % |
| 28 | UniCredit SpA | 10 634 | 951,5 k $ | 0,68 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 714 | 951,1 k $ | 0,68 % |
| 30 | Enel SpA | 82 106 | 943,8 k $ | 0,67 % |
| 31 | RIO TINTO PLC | 9 955 | 941 k $ | 0,67 % |
| 32 | Prologis Inc | 6 569 | 889,9 k $ | 0,63 % |
| 33 | Enbridge Inc | 16 379 | 887,9 k $ | 0,63 % |
| 34 | CaixaBank SA | 61 877 | 876,2 k $ | 0,62 % |
| 35 | ConocoPhillips | 8 303 | 863,2 k $ | 0,62 % |
| 36 | Engie SA | 27 049 | 853,2 k $ | 0,61 % |
| 37 | Equinor ASA | 26 224 | 830,8 k $ | 0,59 % |
| 38 | Nordea Bank Abp | 42 351 | 803,8 k $ | 0,57 % |
| 39 | MEDIATEK INC | 6 000 | 799,5 k $ | 0,57 % |
| 40 | BP PLC | 125 734 | 779,5 k $ | 0,56 % |
| 41 | American Electric Power Co Inc | 5 567 | 761,6 k $ | 0,54 % |
| 42 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 14 505 | 733,4 k $ | 0,52 % |
| 43 | Comcast Corp | 29 687 | 728,8 k $ | 0,52 % |
| 44 | US Bancorp | 11 987 | 724 k $ | 0,52 % |
| 45 | Ford Motor Co | 51 503 | 715,9 k $ | 0,51 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 5 594 | 708,1 k $ | 0,50 % |
| 47 | Southern Co/The | 7 309 | 699,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | Sanofi SA | 7 962 | 683,4 k $ | 0,49 % |
| 49 | PACCAR Inc | 5 573 | 669,4 k $ | 0,48 % |
| 50 | Kinder Morgan Inc | 20 738 | 663 k $ | 0,47 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 8 817 | 655,5 k $ | 0,47 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 863 | 640,4 k $ | 0,46 % |
| 53 | Phillips 66 | 3 699 | 625,3 k $ | 0,45 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 4 768 | 618,6 k $ | 0,44 % |
| 55 | SLB Ltd | 13 181 | 612,8 k $ | 0,44 % |
| 56 | American Tower Corp | 3 689 | 603,4 k $ | 0,43 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 8 822 | 602,5 k $ | 0,43 % |
| 58 | China Construction Bank Corp | 576 536 | 593,3 k $ | 0,42 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 375 | 584,8 k $ | 0,42 % |
| 60 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 14 761 | 583,9 k $ | 0,42 % |
| 61 | Medtronic PLC | 7 362 | 575,9 k $ | 0,41 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 959 | 570,9 k $ | 0,41 % |
| 63 | Public Storage | 1 784 | 567,9 k $ | 0,40 % |
| 64 | GSK PLC | 21 386 | 562,3 k $ | 0,40 % |
| 65 | Bank of Nova Scotia/The | 6 324 | 549,5 k $ | 0,39 % |
| 66 | ING Groep NV | 17 321 | 548 k $ | 0,39 % |
| 67 | CME Group Inc | 2 447 | 540,4 k $ | 0,39 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 10 474 | 521,8 k $ | 0,37 % |
| 69 | NATWEST GROUP PLC | 58 787 | 520,4 k $ | 0,37 % |
| 70 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 92 500 | 499,9 k $ | 0,36 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 6 799 | 495,2 k $ | 0,35 % |
| 72 | NATIONAL GRID PLC | 28 807 | 477,2 k $ | 0,34 % |
| 73 | Vinci SA | 3 247 | 474,4 k $ | 0,34 % |
| 74 | Volvo AB | 13 769 | 468,8 k $ | 0,33 % |
| 75 | Deutsche Post AG | 7 556 | 458,7 k $ | 0,33 % |
| 76 | VIATRIS INC | 28 794 | 457,2 k $ | 0,33 % |
| 77 | Digital Realty Trust Inc | 2 516 | 451,8 k $ | 0,32 % |
| 78 | Fifth Third Bancorp | 7 993 | 450,6 k $ | 0,32 % |
| 79 | Endesa SA | 9 804 | 447 k $ | 0,32 % |
| 80 | Sempra | 4 814 | 446,3 k $ | 0,32 % |
| 81 | Bank of Montreal | 2 511 | 443,7 k $ | 0,32 % |
| 82 | Exelon Corp | 9 513 | 443,5 k $ | 0,32 % |
| 83 | WEC Energy Group Inc | 3 792 | 442,8 k $ | 0,32 % |
| 84 | Credit Agricole SA | 21 703 | 436,6 k $ | 0,31 % |
| 85 | FirstEnergy Corp | 8 994 | 427,6 k $ | 0,30 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 3 833 | 424 k $ | 0,30 % |
| 87 | DNB Bank ASA | 14 170 | 422 k $ | 0,30 % |
| 88 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 471 | 418 k $ | 0,30 % |
| 89 | IMPERIAL BRANDS PLC | 11 163 | 413,2 k $ | 0,29 % |
| 90 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 21 313 | 408,5 k $ | 0,29 % |
| 91 | Extra Space Storage Inc | 2 800 | 406,8 k $ | 0,29 % |
| 92 | Host Hotels & Resorts Inc | 17 054 | 404,4 k $ | 0,29 % |
| 93 | Permian Resources Corp | 21 627 | 398,2 k $ | 0,28 % |
| 94 | Aena SME SA | 13 020 | 396,9 k $ | 0,28 % |
| 95 | Equity Residential | 5 840 | 396,7 k $ | 0,28 % |
| 96 | TC Energy Corp | 5 950 | 393,9 k $ | 0,28 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 4 886 | 392,3 k $ | 0,28 % |
| 98 | JAPAN TOBACCO INC | 10 600 | 392,1 k $ | 0,28 % |
| 99 | Naturgy Energy Group SA | 12 425 | 390,1 k $ | 0,28 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 3 534 | 387,9 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Santé 10,0 %
- Énergie 9,1 %
- Services publics 7,6 %
- Consommation de base 7,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Technologie 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 15,3 %
- GBP 6,7 %
- CAD 4,7 %
- AUD 2,4 %
- HKD 2,4 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,7 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- TWD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- BRL 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Canada 4,6 %
- France 4,2 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,5 %
- Australie 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- Japon 1,7 %
- Norvège 1,2 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 231 | 81,1 M $ | 58,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 9,6 M $ | 6,88 % |
| 3 | Canada | 34 | 6,4 M $ | 4,59 % |
| 4 | France | 19 | 5,9 M $ | 4,20 % |
| 5 | Italie | 21 | 5,1 M $ | 3,63 % |
| 6 | Espagne | 15 | 4,9 M $ | 3,49 % |
| 7 | Australie | 24 | 3,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | Suisse | 17 | 3,1 M $ | 2,24 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 10 | Allemagne | 10 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 11 | Japon | 38 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 12 | Norvège | 13 | 1,7 M $ | 1,22 % |
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