Composition de WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
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- Actif net
- 58,7 M $ dont 57,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 139 dans 22 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Overseas Bank Ltd | 56 500 | 1,7 M $ | 2,96 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 20 588 | 1,6 M $ | 2,73 % |
| 3 | Swedbank AB | 42 688 | 1,6 M $ | 2,72 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 21 685 | 1,3 M $ | 2,29 % |
| 5 | National Australia Bank Ltd | 48 633 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| 6 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 64 600 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 7 | DNB Bank ASA | 40 616 | 1,2 M $ | 2,06 % |
| 8 | SHELL PLC | 29 288 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| 9 | Unipol Assicurazioni SpA | 39 417 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 10 | STANDARD LIFE PLC | 98 879 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 11 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 53 708 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 12 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 151 200 | 1 M $ | 1,79 % |
| 13 | Vinci SA | 6 899 | 1 M $ | 1,72 % |
| 14 | Bridgestone Corp | 47 600 | 998,7 k $ | 1,70 % |
| 15 | Bayer AG | 17 768 | 983,4 k $ | 1,68 % |
| 16 | Swiss Re AG | 6 167 | 982,4 k $ | 1,67 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39 135 | 978,5 k $ | 1,67 % |
| 18 | GSK PLC | 35 856 | 942,8 k $ | 1,61 % |
| 19 | Endesa SA | 19 701 | 898,3 k $ | 1,53 % |
| 20 | M&G PLC | 199 470 | 890,1 k $ | 1,52 % |
| 21 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 31 428 | 782,6 k $ | 1,33 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 1 054 | 782,2 k $ | 1,33 % |
| 23 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 11 275 | 745,5 k $ | 1,27 % |
| 24 | United Utilities Group PLC | 42 809 | 743,8 k $ | 1,27 % |
| 25 | Komatsu Ltd | 18 300 | 707,3 k $ | 1,21 % |
| 26 | Svenska Handelsbanken AB | 45 601 | 671,9 k $ | 1,15 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 17 845 | 660,6 k $ | 1,13 % |
| 28 | AXA SA | 12 722 | 637,8 k $ | 1,09 % |
| 29 | Poste Italiane SpA | 19 291 | 631,2 k $ | 1,08 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9 631 | 627,8 k $ | 1,07 % |
| 31 | Eiffage SA | 4 247 | 626,9 k $ | 1,07 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 91 490 | 626,6 k $ | 1,07 % |
| 33 | SoftBank Group Corp | 16 900 | 620,1 k $ | 1,06 % |
| 34 | Generali | 12 285 | 598,5 k $ | 1,02 % |
| 35 | Syensqo SA | 7 856 | 580,2 k $ | 0,99 % |
| 36 | Holcim AG | 6 094 | 550,6 k $ | 0,94 % |
| 37 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27 200 | 536,7 k $ | 0,91 % |
| 38 | Italgas SpA | 45 324 | 525,2 k $ | 0,90 % |
| 39 | Kubota Corp | 31 600 | 522,1 k $ | 0,89 % |
| 40 | Transurban Group | 52 218 | 520,2 k $ | 0,89 % |
| 41 | Makita Corp | 14 400 | 513,1 k $ | 0,87 % |
| 42 | Capgemini SE | 4 884 | 491,2 k $ | 0,84 % |
| 43 | Scentre Group | 167 508 | 448 k $ | 0,76 % |
| 44 | Danske Bank A/S | 8 262 | 442,5 k $ | 0,75 % |
| 45 | Mapfre SA | 84 359 | 417,6 k $ | 0,71 % |
| 46 | AGC Inc | 9 700 | 415,7 k $ | 0,71 % |
| 47 | Aena SME SA | 12 897 | 393,1 k $ | 0,67 % |
| 48 | Sanofi SA | 4 561 | 391,5 k $ | 0,67 % |
| 49 | Evonik Industries AG | 21 409 | 388,7 k $ | 0,66 % |
| 50 | Mizuho Financial Group Inc | 8 100 | 385,9 k $ | 0,66 % |
| 51 | Swatch Group AG/The | 1 574 | 385,6 k $ | 0,66 % |
| 52 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 8 100 | 372,2 k $ | 0,63 % |
| 53 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11 600 | 367,9 k $ | 0,63 % |
| 54 | Sumitomo Corp | 38 000 | 362,2 k $ | 0,62 % |
| 55 | APA Group | 49 915 | 350,7 k $ | 0,60 % |
| 56 | AIB Group PLC | 29 595 | 347,7 k $ | 0,59 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 12 194 | 332,5 k $ | 0,57 % |
| 58 | Unicharm Corp | 54 300 | 315,3 k $ | 0,54 % |
| 59 | East Japan Railway Co | 14 800 | 310,3 k $ | 0,53 % |
| 60 | ORIX Corp | 8 200 | 310,2 k $ | 0,53 % |
| 61 | Vicinity Ltd | 165 576 | 296 k $ | 0,50 % |
| 62 | BP PLC | 45 644 | 283 k $ | 0,48 % |
| 63 | Banco Comercial Portugues SA | 238 714 | 282,5 k $ | 0,48 % |
| 64 | Unilever PLC | 4 633 | 278,4 k $ | 0,47 % |
| 65 | Asahi Group Holdings Ltd | 27 300 | 260 k $ | 0,44 % |
| 66 | FANUC Corp | 5 500 | 248,9 k $ | 0,42 % |
| 67 | Aisin Corp | 18 400 | 247,5 k $ | 0,42 % |
| 68 | Ageas SA/NV | 3 053 | 244,3 k $ | 0,42 % |
| 69 | Fresnillo PLC | 6 578 | 239,3 k $ | 0,41 % |
| 70 | ISHARES TRUST | 3 078 | 235,6 k $ | 0,40 % |
| 71 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 342 | 234,4 k $ | 0,40 % |
| 72 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 7 900 | 233,7 k $ | 0,40 % |
| 73 | Kioxia Holdings Corp | 400 | 220,7 k $ | 0,38 % |
| 74 | Amadeus IT Group SA | 3 718 | 217,1 k $ | 0,37 % |
| 75 | Nebius Group NV | 769 | 212,4 k $ | 0,36 % |
| 76 | Nestle SA | 2 062 | 212,4 k $ | 0,36 % |
| 77 | JX ADVANCED METALS CORP | 7 600 | 205,7 k $ | 0,35 % |
| 78 | Getlink SE | 9 664 | 205,5 k $ | 0,35 % |
| 79 | Renault SA | 7 008 | 200,9 k $ | 0,34 % |
| 80 | ADVANTEST CORP | 1 000 | 199 k $ | 0,34 % |
| 81 | Aeon Co Ltd | 23 900 | 197,2 k $ | 0,34 % |
| 82 | NATWEST GROUP PLC | 21 934 | 194,2 k $ | 0,33 % |
| 83 | BASF SE | 3 607 | 192,9 k $ | 0,33 % |
| 84 | TOYOTA MOTOR CORP | 11 400 | 191,1 k $ | 0,33 % |
| 85 | Klepierre SA | 4 492 | 187,9 k $ | 0,32 % |
| 86 | HOCHTIEF AG | 322 | 186,6 k $ | 0,32 % |
| 87 | Sonic Healthcare Ltd | 12 876 | 185,6 k $ | 0,32 % |
| 88 | Carlsberg AS | 1 398 | 183,2 k $ | 0,31 % |
| 89 | Stellantis NV | 32 203 | 183,2 k $ | 0,31 % |
| 90 | Delivery Hero SE | 4 373 | 180 k $ | 0,31 % |
| 91 | ADMIRAL GROUP PLC | 3 732 | 176,3 k $ | 0,30 % |
| 92 | IBIDEN CO LTD | 1 200 | 175,8 k $ | 0,30 % |
| 93 | SMC Corp | 400 | 175,4 k $ | 0,30 % |
| 94 | Fujikura Ltd | 4 500 | 172,7 k $ | 0,29 % |
| 95 | Otsuka Corp | 10 100 | 172,4 k $ | 0,29 % |
| 96 | Publicis Groupe SA | 1 739 | 171,9 k $ | 0,29 % |
| 97 | BARCLAYS PLC | 25 535 | 171,7 k $ | 0,29 % |
| 98 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 031 | 168,7 k $ | 0,29 % |
| 99 | JFE Holdings, Inc. | 17 400 | 167 k $ | 0,28 % |
| 100 | CK Asset Holdings Ltd | 29 500 | 166,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,7 %
- Consommation de base 6,3 %
- Énergie 5,3 %
- Santé 4,7 %
- Industrie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 22,0 %
- GBP 16,4 %
- AUD 6,1 %
- SEK 5,8 %
- SGD 5,5 %
- CHF 5,1 %
- NOK 2,1 %
- ILS 1,3 %
- HKD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- France 11,2 %
- Italie 7,7 %
- Australie 6,1 %
- Suède 6,0 %
- Singapour 5,5 %
- Espagne 5,3 %
- Suisse 5,1 %
- Allemagne 4,4 %
- Norvège 2,1 %
- Belgique 1,7 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 43 | 12,7 M $ | 22,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 18 | 9,4 M $ | 16,42 % |
| 3 | France | 16 | 6,4 M $ | 11,16 % |
| 4 | Italie | 7 | 4,4 M $ | 7,65 % |
| 5 | Australie | 9 | 3,5 M $ | 6,06 % |
| 6 | Suède | 4 | 3,5 M $ | 6,05 % |
| 7 | Singapour | 3 | 3,1 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 6 | 3 M $ | 5,30 % |
| 9 | Suisse | 5 | 2,9 M $ | 5,07 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 2,5 M $ | 4,41 % |
| 11 | Norvège | 1 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 12 | Belgique | 3 | 993,3 k $ | 1,73 % |
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