Composition de WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
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- Actif net
- 58,7 M $ dont 57,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 122 dans 22 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 24 147 | 2,3 M $ | 3,84 % |
| 2 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 122 500 | 2,1 M $ | 3,56 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 60 300 | 1,7 M $ | 2,92 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 54 092 | 1,5 M $ | 2,62 % |
| 5 | Swedbank AB | 45 677 | 1,5 M $ | 2,61 % |
| 6 | Shell PLC | 31 340 | 1,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | DNB Bank ASA | 44 812 | 1,4 M $ | 2,36 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 22 584 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| 9 | Vinci SA | 7 937 | 1,2 M $ | 2,00 % |
| 10 | BASF SE | 18 823 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| 11 | Swiss Re AG | 6 725 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 12 | Bridgestone Corp | 50 900 | 1 M $ | 1,78 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 61 700 | 1 M $ | 1,72 % |
| 14 | Unipol Assicurazioni SpA | 43 490 | 994,4 k $ | 1,70 % |
| 15 | Standard Life PLC | 108 286 | 968,9 k $ | 1,65 % |
| 16 | HSBC Holdings PLC | 56 454 | 909,4 k $ | 1,55 % |
| 17 | GSK PLC | 32 496 | 884,5 k $ | 1,51 % |
| 18 | United Utilities Group PLC | 46 951 | 814,2 k $ | 1,39 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 1 148 | 802 k $ | 1,37 % |
| 20 | Transurban Group | 82 148 | 788,2 k $ | 1,34 % |
| 21 | Imperial Brands PLC | 19 350 | 780 k $ | 1,33 % |
| 22 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 136 000 | 768,5 k $ | 1,31 % |
| 23 | M&G PLC | 214 032 | 767,7 k $ | 1,31 % |
| 24 | Kubota Corp | 48 300 | 745,9 k $ | 1,27 % |
| 25 | Bayer AG | 16 048 | 728,2 k $ | 1,24 % |
| 26 | Eiffage SA | 4 725 | 714 k $ | 1,22 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10 493 | 704 k $ | 1,20 % |
| 28 | iShares Trust | 9 232 | 686,4 k $ | 1,17 % |
| 29 | Banca Mediolanum SpA | 33 984 | 676,6 k $ | 1,15 % |
| 30 | Komatsu Ltd | 17 700 | 669 k $ | 1,14 % |
| 31 | Svenska Handelsbanken AB | 50 966 | 658,3 k $ | 1,12 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 108 572 | 645,6 k $ | 1,10 % |
| 33 | AXA SA | 14 081 | 636,6 k $ | 1,09 % |
| 34 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 34 544 | 624,8 k $ | 1,07 % |
| 35 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8 468 | 610,9 k $ | 1,04 % |
| 36 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 880 | 589,3 k $ | 1,00 % |
| 37 | Generali | 14 698 | 584,4 k $ | 1,00 % |
| 38 | Makita Corp | 18 300 | 584 k $ | 1,00 % |
| 39 | Capgemini SE | 4 911 | 568,7 k $ | 0,97 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 25 060 | 527 k $ | 0,90 % |
| 41 | Mitsubishi Corp | 15 300 | 511,3 k $ | 0,87 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 13 384 | 492,7 k $ | 0,84 % |
| 43 | Poste Italiane SpA | 20 748 | 481,5 k $ | 0,82 % |
| 44 | Holcim AG | 5 779 | 466,9 k $ | 0,80 % |
| 45 | ORIX Corp | 16 000 | 463,3 k $ | 0,79 % |
| 46 | Endesa SA | 10 960 | 455,6 k $ | 0,78 % |
| 47 | Evonik Industries AG | 23 213 | 448 k $ | 0,76 % |
| 48 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 445 k $ | 0,76 % |
| 49 | Danske Bank A/S | 9 028 | 434,7 k $ | 0,74 % |
| 50 | Mapfre SA | 90 948 | 399,7 k $ | 0,68 % |
| 51 | Scentre Group | 159 791 | 363,3 k $ | 0,62 % |
| 52 | AGC Inc. | 10 200 | 352,5 k $ | 0,60 % |
| 53 | Unicharm Corp | 59 500 | 348 k $ | 0,59 % |
| 54 | Aena SME SA | 11 471 | 337,3 k $ | 0,58 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 15 000 | 335,2 k $ | 0,57 % |
| 56 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 6 000 | 334 k $ | 0,57 % |
| 57 | JX Advanced Metals Corp. | 15 700 | 326,8 k $ | 0,56 % |
| 58 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 435 | 305,2 k $ | 0,52 % |
| 59 | Asahi Group Holdings Ltd | 30 100 | 299,9 k $ | 0,51 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 898 | 299,3 k $ | 0,51 % |
| 61 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3 338 | 299 k $ | 0,51 % |
| 62 | Sekisui House Ltd | 13 400 | 296,5 k $ | 0,51 % |
| 63 | Industrivarden AB | 6 003 | 291,8 k $ | 0,50 % |
| 64 | Swatch Group AG/The | 1 291 | 278,7 k $ | 0,48 % |
| 65 | Syensqo SA | 4 857 | 276,9 k $ | 0,47 % |
| 66 | Fresnillo PLC | 6 087 | 265,2 k $ | 0,45 % |
| 67 | Sumitomo Corp | 7 200 | 261,6 k $ | 0,45 % |
| 68 | Renault SA | 7 774 | 259,9 k $ | 0,44 % |
| 69 | Stellantis NV | 35 753 | 249,6 k $ | 0,43 % |
| 70 | Mercedes-Benz Group AG | 4 065 | 245,4 k $ | 0,42 % |
| 71 | Grifols SA | 23 492 | 242,4 k $ | 0,41 % |
| 72 | Ageas SA/NV | 3 278 | 238,1 k $ | 0,41 % |
| 73 | Getlink SE | 10 722 | 229,4 k $ | 0,39 % |
| 74 | Amadeus IT Group SA | 4 045 | 226,9 k $ | 0,39 % |
| 75 | Suncorp Group Ltd | 18 980 | 209,9 k $ | 0,36 % |
| 76 | L E Lundbergforetagen AB | 3 721 | 207,8 k $ | 0,35 % |
| 77 | Vicinity Ltd | 127 715 | 204,7 k $ | 0,35 % |
| 78 | Carlsberg AS | 1 553 | 192,3 k $ | 0,33 % |
| 79 | Hongkong Land Holdings Ltd | 24 600 | 191,1 k $ | 0,33 % |
| 80 | Klepierre SA | 5 081 | 189,8 k $ | 0,32 % |
| 81 | SMC Corp | 500 | 188,2 k $ | 0,32 % |
| 82 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 159 | 186,1 k $ | 0,32 % |
| 83 | Bouygues SA | 3 061 | 174,3 k $ | 0,30 % |
| 84 | West Japan Railway Co | 8 800 | 173 k $ | 0,29 % |
| 85 | CK Asset Holdings Ltd | 30 000 | 170,1 k $ | 0,29 % |
| 86 | DBS Group Holdings Ltd | 3 800 | 167,6 k $ | 0,29 % |
| 87 | Gecina SA | 2 141 | 167,3 k $ | 0,29 % |
| 88 | Carrefour SA | 8 945 | 163,9 k $ | 0,28 % |
| 89 | Swire Pacific Ltd | 15 000 | 163,3 k $ | 0,28 % |
| 90 | APA Group | 23 871 | 162,7 k $ | 0,28 % |
| 91 | Admiral Group PLC | 3 900 | 162 k $ | 0,28 % |
| 92 | Nippon Yusen KK | 4 400 | 159,5 k $ | 0,27 % |
| 93 | Hannover Rueck SE | 514 | 158,6 k $ | 0,27 % |
| 94 | Air Liquide SA | 771 | 158,1 k $ | 0,27 % |
| 95 | Publicis Groupe SA | 1 931 | 157,6 k $ | 0,27 % |
| 96 | AIB Group PLC | 15 159 | 157,5 k $ | 0,27 % |
| 97 | Kioxia Holdings Corp. | 1 300 | 155,9 k $ | 0,27 % |
| 98 | Tokyu Corp | 13 300 | 155,6 k $ | 0,27 % |
| 99 | Entain PLC | 20 435 | 151,2 k $ | 0,26 % |
| 100 | Link REIT | 32 700 | 150,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 5,6 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Industrie 2,9 %
- Communication 1,4 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 65,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 18,0 %
- GBP 17,3 %
- SGD 7,2 %
- AUD 5,9 %
- SEK 5,8 %
- CHF 5,2 %
- NOK 2,4 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,1 %
- ILS 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,0 %
- Royaume-Uni 17,0 %
- France 12,5 %
- Singapour 7,2 %
- Allemagne 6,1 %
- Australie 5,9 %
- Italie 5,9 %
- Suède 5,8 %
- Suisse 5,2 %
- Espagne 5,1 %
- Norvège 2,4 %
- Belgique 2,0 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 10,3 M $ | 18,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 9,7 M $ | 17,01 % |
| 3 | France | 14 | 7,1 M $ | 12,46 % |
| 4 | Singapour | 4 | 4,1 M $ | 7,17 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 3,5 M $ | 6,09 % |
| 6 | Australie | 7 | 3,4 M $ | 5,93 % |
| 7 | Italie | 5 | 3,4 M $ | 5,90 % |
| 8 | Suède | 5 | 3,3 M $ | 5,78 % |
| 9 | Suisse | 6 | 3 M $ | 5,19 % |
| 10 | Espagne | 8 | 2,9 M $ | 5,10 % |
| 11 | Norvège | 1 | 1,4 M $ | 2,42 % |
| 12 | Belgique | 4 | 1,1 M $ | 1,95 % |
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