Composition de WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
WisdomTree Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 486,5 M $ dont 483,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 202 dans 34 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 717 000 | 54,2 M $ | 11,15 % |
| 2 | ASML Holding NV | 19 620 | 38,6 M $ | 7,94 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 317 200 | 17,4 M $ | 3,57 % |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26 362 | 14,6 M $ | 3,00 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 73 292 | 13,7 M $ | 2,82 % |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 28 300 | 13,4 M $ | 2,76 % |
| 7 | Fast Retailing Co Ltd | 21 100 | 10,8 M $ | 2,21 % |
| 8 | Hermes International SCA | 5 818 | 10,6 M $ | 2,18 % |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 160 342 | 10,1 M $ | 2,08 % |
| 10 | Safran SA | 22 986 | 9,1 M $ | 1,86 % |
| 11 | UBS Group AG | 181 344 | 9 M $ | 1,85 % |
| 12 | ADVANTEST CORP | 45 000 | 9 M $ | 1,84 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 462 225 | 8,9 M $ | 1,82 % |
| 14 | Shopify Inc | 74 663 | 8,5 M $ | 1,76 % |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 167 147 | 8 M $ | 1,65 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 108 700 | 7,6 M $ | 1,56 % |
| 17 | Keyence Corp | 15 100 | 7,5 M $ | 1,55 % |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 29 314 | 6,8 M $ | 1,39 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 71 558 | 6,7 M $ | 1,37 % |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 146 234 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 21 | Prosus NV | 128 099 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 127 200 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 23 | Brookfield Asset Management Ltd | 115 520 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 24 | Atlas Copco AB | 236 890 | 4,8 M $ | 0,99 % |
| 25 | Fujikura Ltd | 123 900 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 26 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 100 700 | 4,7 M $ | 0,96 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 84 556 | 4,5 M $ | 0,93 % |
| 28 | Equinor ASA | 138 274 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 29 | Alimentation Couche-Tard Inc | 65 538 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | IMPERIAL OIL LTD | 34 925 | 3,9 M $ | 0,81 % |
| 31 | Ferrari NV | 10 449 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 32 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 126 600 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | STMicroelectronics NV | 50 567 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 34 | Hoya Corp | 21 600 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 35 | DISCO CORP | 6 400 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | DSV A/S | 13 117 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 123 313 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 38 | Rheinmetall AG | 2 666 | 3 M $ | 0,62 % |
| 39 | Celestica Inc | 8 237 | 3 M $ | 0,62 % |
| 40 | Argenx SE | 3 126 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 41 | ASM International NV | 2 530 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 42 | Ferrovial NV | 39 479 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 43 | Prysmian SpA | 16 037 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 44 | Dollarama Inc | 19 703 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 45 | Constellation Software Inc/Canada | 1 353 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 46 | Xiaomi Corp | 909 800 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 47 | Meituan | 287 300 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 48 | Thomson Reuters Corp | 29 498 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 49 | CSL Ltd | 28 480 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 50 | Sandoz Group AG | 24 914 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 51 | Daimler Truck Holding AG | 46 706 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 52 | Elite Material Co Ltd | 13 000 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 53 | Techtronic Industries Co Ltd | 132 000 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 54 | Universal Music Group NV | 101 413 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 55 | Delta Electronics Thailand PCL | 199 700 | 2 M $ | 0,40 % |
| 56 | Zhongji Innolight Co Ltd | 10 400 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 57 | Aristocrat Leisure Ltd | 44 259 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 58 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 32 300 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 59 | Epiroc AB | 67 969 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 60 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 114 400 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 61 | Sika AG | 8 833 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | Ryanair Holdings PLC | 58 266 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | Accton Technology Corp | 23 000 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 64 | BYD Co Ltd | 190 500 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 65 | Experian PLC | 51 227 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 66 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 108 200 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 67 | International Consolidated Airlines Group SA | 261 357 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 68 | OTP Bank Nyrt | 11 190 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 69 | Adyen NV | 1 721 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 70 | InterContinental Hotels Group PLC | 9 268 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 71 | Amadeus IT Group SA | 27 089 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 72 | Sigma Healthcare Ltd | 807 054 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 73 | Kongsberg Gruppen ASA | 49 124 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 74 | BE Semiconductor Industries NV | 4 496 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 75 | VAT Group AG | 1 681 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 76 | Gold Fields Ltd | 42 636 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 77 | NEXT PLC | 7 055 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 78 | Asics Corp | 50 100 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 79 | Brambles Ltd | 95 902 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 1 544 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 81 | Northern Star Resources Ltd | 92 431 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 82 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 13 300 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 83 | Straumann Holding AG | 8 974 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 84 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 4 058 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 85 | Traton SE | 30 802 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 86 | Aker BP ASA | 36 144 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 87 | Tourmaline Oil Corp | 26 135 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 88 | Sartorius Stedim Biotech | 4 938 | 1 M $ | 0,21 % |
| 89 | Boliden AB | 18 073 | 1 M $ | 0,21 % |
| 90 | Kingspan Group PLC | 11 170 | 1 M $ | 0,21 % |
| 91 | Genmab A/S | 3 605 | 989,7 k $ | 0,20 % |
| 92 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 531 | 983,2 k $ | 0,20 % |
| 93 | Moncler SpA | 16 876 | 979,8 k $ | 0,20 % |
| 94 | REA GROUP LTD | 9 871 | 951,9 k $ | 0,20 % |
| 95 | Asia Vital Components Co Ltd | 12 000 | 951,1 k $ | 0,20 % |
| 96 | Zijin Mining Group Co Ltd | 272 000 | 950,4 k $ | 0,20 % |
| 97 | Sands China Ltd | 561 200 | 933,9 k $ | 0,19 % |
| 98 | Metso Oyj | 52 038 | 904,3 k $ | 0,19 % |
| 99 | Pro Medicus Ltd | 6 347 | 894,5 k $ | 0,18 % |
| 100 | Obic Co Ltd | 37 400 | 879,7 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 5,8 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Finance 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 31,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,3 %
- JPY 16,6 %
- TWD 13,0 %
- CAD 9,8 %
- HKD 6,9 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,1 %
- DKK 2,6 %
- AUD 2,2 %
- SEK 2,1 %
- CNY 1,5 %
- NOK 1,5 %
- INR 1,2 %
- KRW 0,9 %
- ZAR 0,7 %
- THB 0,4 %
- BRL 0,4 %
- HUF 0,3 %
- USD 0,3 %
- TRY 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Taïwan 13,0 %
- Pays-Bas 11,4 %
- Canada 8,8 %
- France 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Suisse 5,1 %
- Allemagne 2,9 %
- Danemark 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Espagne 2,4 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 80,1 M $ | 16,55 % |
| 2 | Taïwan | 14 | 62,7 M $ | 12,97 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 55 M $ | 11,37 % |
| 4 | Canada | 12 | 42,5 M $ | 8,78 % |
| 5 | France | 5 | 36,1 M $ | 7,45 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 32 M $ | 6,61 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 28,9 M $ | 5,98 % |
| 8 | Suisse | 8 | 24,6 M $ | 5,09 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 14,1 M $ | 2,91 % |
| 10 | Danemark | 4 | 12,6 M $ | 2,60 % |
| 11 | Italie | 5 | 12 M $ | 2,49 % |
| 12 | Espagne | 2 | 11,7 M $ | 2,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012381