Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF
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- Actif net
- 401,8 M $ dont 401,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 132 dans 3 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porch Group Inc | 312 156 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 2 | Arteris Inc | 87 656 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 3 | TENABLE HOLDINGS INC | 109 602 | 4 M $ | 1,01 % |
| 4 | ROBLOX Corp | 70 778 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 11 158 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 6 | PAR Technology Corp | 217 906 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 7 | Netskope Inc | 346 800 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 8 | Varonis Systems Inc | 89 281 | 3,7 M $ | 0,93 % |
| 9 | Digital Turbine Inc | 287 417 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| 10 | Mitek Systems Inc | 183 476 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| 11 | Qualys Inc | 26 655 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 12 | Life360 Inc | 65 494 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 13 | Yext Inc | 773 002 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 14 | Alkami Technology Inc | 195 695 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 15 | Take-Two Interactive Software Inc | 13 955 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 538 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 17 | A10 Networks Inc | 92 604 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 18 | NCR Voyix Corp | 420 834 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 19 | Cipher Digital Inc | 139 747 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 20 | ACI Worldwide Inc | 67 173 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 21 | SentinelOne Inc | 198 609 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 22 | Agilysys Inc | 32 225 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 23 | Datadog Inc | 12 906 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 24 | Daily Journal Corp | 5 571 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 25 | Cerence Inc | 295 218 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 26 | Riot Platforms Inc | 121 982 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 27 | Zscaler Inc | 23 548 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 28 | Commvault Systems Inc | 23 448 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 29 | Aurora Innovation Inc | 485 521 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 30 | Rubrik Inc | 41 187 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | Rapid7 Inc | 407 407 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 90 687 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 33 | InterDigital Inc | 11 572 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 34 | Amplitude Inc | 425 712 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 35 | Fortinet Inc | 21 154 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 36 | MARA Holdings Inc | 232 759 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 37 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 624 981 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 333 797 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 39 | Hut 8 Corp | 27 794 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 40 | Q2 Holdings Inc | 66 622 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 41 | Dynatrace Inc | 72 389 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 42 | Freshworks Inc | 312 819 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 43 | Weave Communications Inc | 526 415 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 44 | Clear Secure Inc | 56 519 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Unity Software Inc | 110 181 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 46 | Gitlab Inc | 103 027 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 47 | Sprout Social Inc | 415 477 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 48 | Adeia Inc | 95 216 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 49 | I3 Verticals Inc | 146 726 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 50 | Terawulf Inc | 126 664 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 51 | nCino Inc | 190 617 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 52 | Bit Digital Inc | 1 727 884 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 53 | Intapp Inc | 123 265 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | Guidewire Software Inc | 25 192 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 55 | Progress Software Corp | 92 311 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 56 | Red Violet Inc | 48 405 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 57 | Teradata Corp | 88 822 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 58 | AppLovin Corp | 5 962 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 59 | AvePoint Inc | 274 009 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 60 | Blackbaud Inc | 103 650 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 61 | Klaviyo Inc | 202 437 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 62 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10 786 | 3 M $ | 0,75 % |
| 63 | D-Wave Quantum Inc | 126 341 | 3 M $ | 0,75 % |
| 64 | Blend Labs Inc | 1 769 520 | 3 M $ | 0,75 % |
| 65 | SPS Commerce Inc | 52 752 | 3 M $ | 0,75 % |
| 66 | Nutanix Inc | 59 150 | 3 M $ | 0,75 % |
| 67 | BlackLine Inc | 106 309 | 3 M $ | 0,74 % |
| 68 | OneSpan Inc | 207 883 | 3 M $ | 0,74 % |
| 69 | Roper Technologies Inc | 8 789 | 3 M $ | 0,74 % |
| 70 | Alarm.com Holdings Inc | 63 650 | 3 M $ | 0,74 % |
| 71 | Trimble Inc | 58 053 | 3 M $ | 0,74 % |
| 72 | UiPath Inc | 273 249 | 3 M $ | 0,74 % |
| 73 | Gen Digital Inc | 119 311 | 3 M $ | 0,74 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 14 454 | 3 M $ | 0,74 % |
| 75 | RingCentral Inc | 75 845 | 3 M $ | 0,74 % |
| 76 | Kyndryl Holdings Inc | 261 105 | 3 M $ | 0,73 % |
| 77 | DXC Technology Co | 333 039 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 78 | Box Inc | 110 931 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 79 | Braze Inc | 135 613 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 80 | LiveRamp Holdings Inc | 77 980 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 81 | Five9 Inc | 137 585 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 82 | Core Scientific Inc | 114 340 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 83 | SAILPOINT INC | 199 686 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 84 | Dolby Laboratories Inc | 55 541 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 85 | Samsara Inc | 89 993 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 86 | Dropbox Inc | 106 237 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 87 | ServiceTitan Inc | 41 145 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 88 | Zeta Global Holdings Corp | 147 387 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 89 | DOCUSIGN INC | 65 090 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 90 | Workiva Inc | 59 581 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 91 | Fair Isaac Corp | 2 409 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 92 | Appian Corp | 125 315 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 93 | Cleanspark Inc | 197 141 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 94 | Cadence Design Systems Inc | 7 624 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 95 | Synopsys Inc | 6 380 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 96 | Tyler Technologies Inc | 9 704 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 97 | Sprinklr Inc | 549 044 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 98 | Manhattan Associates Inc | 20 234 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 99 | SoundHound AI Inc | 435 169 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 100 | Appfolio Inc | 17 449 | 2,8 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Communication 2,6 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 82,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 396,4 M $ | 98,69 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,53 % |
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