Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF
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- Actif net
- 428,4 M $ dont 428,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 65 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Definium Therapeutics Inc | 281 317 | 13,2 M $ | 3,09 % |
| 2 | MBX BIOSCIENCES INC | 210 962 | 11,6 M $ | 2,72 % |
| 3 | ALUMIS INC | 325 914 | 9,2 M $ | 2,14 % |
| 4 | AtaiBeckley Inc | 1 729 574 | 9,1 M $ | 2,13 % |
| 5 | Trevi Therapeutics Inc | 487 893 | 9,1 M $ | 2,12 % |
| 6 | Enliven Therapeutics Inc | 176 696 | 9 M $ | 2,09 % |
| 7 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 485 721 | 8,7 M $ | 2,04 % |
| 8 | VERADERMICS INC | 70 310 | 8,6 M $ | 2,02 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 26 334 | 8,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Nuvation Bio Inc | 1 427 463 | 8,1 M $ | 1,89 % |
| 11 | Edgewise Therapeutics Inc | 198 593 | 8,1 M $ | 1,88 % |
| 12 | Nektar Therapeutics | 115 142 | 8 M $ | 1,88 % |
| 13 | Liquidia Corp | 100 195 | 8 M $ | 1,86 % |
| 14 | Maze Therapeutics Inc | 265 830 | 7,9 M $ | 1,85 % |
| 15 | Harrow Inc | 182 110 | 7,7 M $ | 1,81 % |
| 16 | EyePoint Inc | 530 232 | 7,6 M $ | 1,77 % |
| 17 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 426 750 | 7,4 M $ | 1,72 % |
| 18 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 748 033 | 7,3 M $ | 1,71 % |
| 19 | Corcept Therapeutics Inc | 83 688 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 20 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 190 494 | 7,1 M $ | 1,66 % |
| 21 | Pacira BioSciences Inc | 279 152 | 7,1 M $ | 1,65 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 54 900 | 7,1 M $ | 1,65 % |
| 23 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 171 638 | 7 M $ | 1,64 % |
| 24 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 285 865 | 7 M $ | 1,64 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 27 417 | 7 M $ | 1,63 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 5 757 | 6,9 M $ | 1,61 % |
| 27 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 28 473 | 6,9 M $ | 1,60 % |
| 28 | Collegium Pharmaceutical Inc | 187 866 | 6,8 M $ | 1,59 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 117 586 | 6,8 M $ | 1,58 % |
| 30 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 144 999 | 6,7 M $ | 1,57 % |
| 31 | ROYALTY PHARMA PLC | 119 915 | 6,7 M $ | 1,57 % |
| 32 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 106 709 | 6,7 M $ | 1,57 % |
| 33 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 1 155 091 | 6,7 M $ | 1,57 % |
| 34 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 184 265 | 6,7 M $ | 1,57 % |
| 35 | Organon & Co | 488 626 | 6,6 M $ | 1,54 % |
| 36 | ANI Pharmaceuticals Inc | 79 881 | 6,6 M $ | 1,54 % |
| 37 | VIATRIS INC | 414 570 | 6,6 M $ | 1,54 % |
| 38 | Esperion Therapeutics Inc | 2 082 103 | 6,6 M $ | 1,54 % |
| 39 | Axsome Therapeutics Inc | 26 541 | 6,5 M $ | 1,52 % |
| 40 | Innoviva Inc | 284 255 | 6,5 M $ | 1,51 % |
| 41 | BioAge Labs Inc | 262 153 | 6,4 M $ | 1,50 % |
| 42 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 133 070 | 6,3 M $ | 1,47 % |
| 43 | Rapport Therapeutics Inc | 147 854 | 6,2 M $ | 1,44 % |
| 44 | Pfizer Inc | 255 385 | 6,1 M $ | 1,44 % |
| 45 | OMEROS CORP | 640 960 | 6,1 M $ | 1,42 % |
| 46 | Perrigo Co PLC | 585 303 | 6,1 M $ | 1,42 % |
| 47 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 753 307 | 6 M $ | 1,39 % |
| 48 | Zoetis Inc | 80 428 | 5,8 M $ | 1,35 % |
| 49 | Eton Pharmaceuticals Inc | 154 434 | 5,6 M $ | 1,30 % |
| 50 | Phibro Animal Health Corp | 175 209 | 5,5 M $ | 1,28 % |
| 51 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 265 621 | 5,4 M $ | 1,25 % |
| 52 | Arvinas Inc | 642 928 | 5,3 M $ | 1,25 % |
| 53 | Zevra Therapeutics Inc | 369 377 | 5,3 M $ | 1,24 % |
| 54 | Alto Neuroscience Inc | 190 203 | 5 M $ | 1,17 % |
| 55 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 419 786 | 4,6 M $ | 1,06 % |
| 56 | Relmada Therapeutics Inc | 655 062 | 4,5 M $ | 1,06 % |
| 57 | CorMedix Inc | 549 805 | 4,3 M $ | 1,01 % |
| 58 | Septerna Inc | 126 696 | 4,2 M $ | 0,99 % |
| 59 | Theravance Biopharma Inc | 241 097 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 60 | Aclaris Therapeutics Inc | 723 948 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 61 | LB Pharmaceuticals Inc | 105 171 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 62 | Aquestive Therapeutics Inc | 787 651 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 63 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 807 587 | 3 M $ | 0,69 % |
| 64 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 1 121 988 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 65 | Evolus Inc | 325 329 | 2,3 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,4 %
- Non attribué 87,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Irlande 3,0 %
- Singapour 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 408,6 M $ | 95,41 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,9 M $ | 3,02 % |
| 3 | Singapour | 1 | 6,7 M $ | 1,57 % |
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