Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETF
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- Actif net
- 6,5 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 48 dans 1 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSE Corp | 961 491 | 219,7 M $ | 3,40 % |
| 2 | Axon Enterprise Inc | 372 015 | 208,6 M $ | 3,22 % |
| 3 | StandardAero Inc | 6 722 284 | 201,1 M $ | 3,11 % |
| 4 | FTAI Aviation Ltd | 737 558 | 199,5 M $ | 3,08 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 318 345 | 196,4 M $ | 3,04 % |
| 6 | General Electric Co | 522 452 | 195,3 M $ | 3,02 % |
| 7 | WOODWARD INC | 453 375 | 192,9 M $ | 2,98 % |
| 8 | HEICO Corp | 518 919 | 184,8 M $ | 2,86 % |
| 9 | Moog Inc | 435 743 | 184,7 M $ | 2,86 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 137 344 | 182,9 M $ | 2,83 % |
| 11 | Hexcel Corp | 1 818 401 | 181,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | Karman Holdings Inc | 3 630 063 | 181,2 M $ | 2,80 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 667 405 | 179,4 M $ | 2,77 % |
| 14 | ATI INC | 908 061 | 179 M $ | 2,77 % |
| 15 | RTX Corp | 938 565 | 178,1 M $ | 2,75 % |
| 16 | BWX Technologies Inc | 909 897 | 177,1 M $ | 2,74 % |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | 231 581 | 175,5 M $ | 2,71 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 488 202 | 172,9 M $ | 2,67 % |
| 19 | Boeing Co/The | 796 703 | 172,5 M $ | 2,67 % |
| 20 | AAR Corp | 1 193 657 | 170,6 M $ | 2,64 % |
| 21 | Textron Inc | 1 823 180 | 167,2 M $ | 2,59 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 317 153 | 161,6 M $ | 2,50 % |
| 23 | Huntington Ingalls Industries Inc | 575 905 | 161,2 M $ | 2,49 % |
| 24 | Rocket Lab Corp | 1 585 063 | 161,1 M $ | 2,49 % |
| 25 | L3Harris Technologies Inc | 549 541 | 159,7 M $ | 2,47 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 962 882 | 158,9 M $ | 2,46 % |
| 27 | Northrop Grumman Corp | 307 137 | 156,4 M $ | 2,42 % |
| 28 | Archer Aviation Inc | 32 972 474 | 156 M $ | 2,41 % |
| 29 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3 037 412 | 151,4 M $ | 2,34 % |
| 30 | Mercury Systems Inc | 1 188 665 | 145,4 M $ | 2,25 % |
| 31 | Intuitive Machines Inc | 6 275 146 | 134,2 M $ | 2,08 % |
| 32 | Loar Holdings Inc | 1 625 313 | 131 M $ | 2,03 % |
| 33 | LEONARDO DRS INC | 3 004 354 | 128,2 M $ | 1,98 % |
| 34 | Astronics Corp | 1 320 332 | 107,3 M $ | 1,66 % |
| 35 | Redwire Corp | 8 459 480 | 103,5 M $ | 1,60 % |
| 36 | Ducommun Inc | 496 489 | 92 M $ | 1,42 % |
| 37 | Red Cat Holdings Inc | 8 074 886 | 86 M $ | 1,33 % |
| 38 | V2X Inc | 907 846 | 67,7 M $ | 1,05 % |
| 39 | Firefly Aerospace Inc | 2 100 072 | 61,7 M $ | 0,95 % |
| 40 | Cadre Holdings Inc | 1 230 693 | 35,1 M $ | 0,54 % |
| 41 | Satellogic Inc | 5 461 247 | 31,2 M $ | 0,48 % |
| 42 | National Presto Industries Inc | 238 991 | 29,9 M $ | 0,46 % |
| 43 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1 668 445 | 27,9 M $ | 0,43 % |
| 44 | York Space Systems Inc | 1 039 642 | 25,6 M $ | 0,40 % |
| 45 | Park Aerospace Corp | 665 943 | 25,4 M $ | 0,39 % |
| 46 | Astronics Corp | 329 971 | 25,1 M $ | 0,39 % |
| 47 | Voyager Technologies Inc | 708 126 | 22,8 M $ | 0,35 % |
| 48 | Virgin Galactic Holdings Inc | 6 071 680 | 17,5 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 40,9 %
- Matériaux 5,8 %
- Non attribué 53,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 6,5 Md $ | 100,00 % |
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