Composition de Manor Fund
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- Actif net
- 12,2 M $ dont 11,6 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 2 945 | 2,1 M $ | 17,45 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 3 372 | 1,1 M $ | 9,25 % |
| 3 | Cummins Inc | 915 | 652,6 k $ | 5,35 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 2 053 | 534,7 k $ | 4,38 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 1 517 | 517,3 k $ | 4,24 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1 333 | 476,4 k $ | 3,90 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 374 | 449,8 k $ | 3,69 % |
| 8 | Microsoft Corp | 1 087 | 405,5 k $ | 3,32 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 1 943 | 388,8 k $ | 3,19 % |
| 10 | AbbVie Inc | 1 475 | 371,2 k $ | 3,04 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 019 | 323,6 k $ | 2,65 % |
| 12 | Equinix Inc | 302 | 314,8 k $ | 2,58 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 1 718 | 306,2 k $ | 2,51 % |
| 14 | Cencora Inc | 1 040 | 294,3 k $ | 2,41 % |
| 15 | DR Horton Inc | 1 806 | 294,2 k $ | 2,41 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 2 481 | 293,5 k $ | 2,41 % |
| 17 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 160 | 290 k $ | 2,38 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 163 | 286,4 k $ | 2,35 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 2 985 | 275,4 k $ | 2,26 % |
| 20 | Netflix Inc | 3 798 | 271,2 k $ | 2,22 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 634 | 245,2 k $ | 2,01 % |
| 22 | NetApp Inc | 1 553 | 240,3 k $ | 1,97 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 5 593 | 231,1 k $ | 1,89 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 436 | 222,1 k $ | 1,82 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 939 | 207 k $ | 1,70 % |
| 26 | Avery Dennison Corp | 964 | 156,5 k $ | 1,28 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 1 075 | 145,6 k $ | 1,19 % |
| 28 | Kroger Co/The | 2 503 | 139 k $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Industrie 17,3 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 9,0 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 6,6 %
- Immobilier 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Non attribué 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 11,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Manor Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012149