Composition de Greater Western New York Series
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- Actif net
- 4 M $ dont 3,4 M $ en actions, soit 84,0 %
- Positions
- 32 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 637 | 248,3 k $ | 6,18 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 600 | 211,9 k $ | 5,27 % |
| 3 | Integer Holdings Corp | 1 700 | 206,1 k $ | 5,12 % |
| 4 | Astronics Corp | 2 520 | 175,1 k $ | 4,35 % |
| 5 | Avnet Inc | 1 800 | 159,9 k $ | 3,98 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 500 | 138,5 k $ | 3,44 % |
| 7 | Graham Corp | 1 400 | 134,3 k $ | 3,34 % |
| 8 | Corning Inc | 950 | 131,3 k $ | 3,27 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 805 | 119,2 k $ | 2,96 % |
| 10 | Columbus McKinnon Corp/NY | 5 950 | 114,1 k $ | 2,84 % |
| 11 | Paychex Inc | 975 | 113,9 k $ | 2,83 % |
| 12 | Enviri Corp | 4 933 | 109,4 k $ | 2,72 % |
| 13 | Northrop Grumman Corp | 200 | 108,5 k $ | 2,70 % |
| 14 | Sinclair Inc | 7 750 | 106,5 k $ | 2,65 % |
| 15 | Constellation Brands Inc | 800 | 104,2 k $ | 2,59 % |
| 16 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 250 | 102,9 k $ | 2,56 % |
| 17 | Xerox Holdings Corp | 33 050 | 97,5 k $ | 2,42 % |
| 18 | FirstEnergy Corp | 2 000 | 96,6 k $ | 2,40 % |
| 19 | Sysco Corp | 1 100 | 93,8 k $ | 2,33 % |
| 20 | Ultralife Corp | 17 400 | 90,3 k $ | 2,25 % |
| 21 | Monro Inc | 7 000 | 85,8 k $ | 2,13 % |
| 22 | Gibraltar Industries Inc | 2 000 | 84,5 k $ | 2,10 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 308 | 79 k $ | 1,96 % |
| 24 | Community Financial System Inc | 1 200 | 77,8 k $ | 1,93 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 150 | 75,1 k $ | 1,87 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 300 | 73,9 k $ | 1,84 % |
| 27 | CVS Health Corp | 600 | 62,7 k $ | 1,56 % |
| 28 | Southwest Airlines Co | 1 050 | 47,2 k $ | 1,17 % |
| 29 | Taylor Devices Inc | 877 | 45 k $ | 1,12 % |
| 30 | Oracle Corp | 300 | 39 k $ | 0,97 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 700 | 32,8 k $ | 0,81 % |
| 32 | Kenvue Inc | 738 | 14,2 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,1 %
- Finance 8,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 6,3 %
- Technologie 5,0 %
- Services publics 2,9 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 57,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 3,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Greater Western New York Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012122