Composition d'ELFUN TRUSTS
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 42 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 259 747 | 452,2 M $ | 9,83 % |
| 2 | Microsoft Corp | 756 821 | 282,3 M $ | 6,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 081 578 | 257,8 M $ | 5,60 % |
| 4 | Apple Inc | 881 558 | 255,1 M $ | 5,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 612 497 | 216,4 M $ | 4,70 % |
| 6 | Broadcom Inc | 482 239 | 182,2 M $ | 3,96 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 302 022 | 170,1 M $ | 3,70 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 288 183 | 167,4 M $ | 3,64 % |
| 9 | Alphabet Inc | 443 975 | 158,7 M $ | 3,45 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 215 737 | 156 M $ | 3,39 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 111 276 | 133,5 M $ | 2,90 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 354 038 | 115,9 M $ | 2,52 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 443 589 | 112,7 M $ | 2,45 % |
| 14 | Amphenol Corp | 553 700 | 97,6 M $ | 2,12 % |
| 15 | Visa Inc | 277 770 | 95,3 M $ | 2,07 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 671 629 | 91,8 M $ | 2,00 % |
| 17 | S&P Global Inc | 222 549 | 90,6 M $ | 1,97 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 205 233 | 87,5 M $ | 1,90 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 224 700 | 79,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | United Rentals Inc | 68 906 | 78,1 M $ | 1,70 % |
| 21 | Linde PLC | 148 630 | 77,1 M $ | 1,68 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 1 040 685 | 75,1 M $ | 1,63 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 312 120 | 74,8 M $ | 1,63 % |
| 24 | Emerson Electric Co | 495 846 | 71 M $ | 1,54 % |
| 25 | Netflix Inc | 983 140 | 70,2 M $ | 1,53 % |
| 26 | Waste Management Inc | 310 184 | 69,1 M $ | 1,50 % |
| 27 | Boston Scientific Corp | 1 601 100 | 68,3 M $ | 1,49 % |
| 28 | Synopsys Inc | 147 546 | 65,8 M $ | 1,43 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 126 006 | 63,2 M $ | 1,37 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 62 958 | 61,6 M $ | 1,34 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 103 604 | 59,7 M $ | 1,30 % |
| 32 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 676 633 | 59 M $ | 1,28 % |
| 33 | Mastercard Inc | 107 383 | 55,2 M $ | 1,20 % |
| 34 | Equinix Inc | 52 039 | 54,2 M $ | 1,18 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 310 200 | 51,7 M $ | 1,12 % |
| 36 | Dexcom Inc | 710 115 | 47,8 M $ | 1,04 % |
| 37 | Sempra | 483 900 | 44,9 M $ | 0,98 % |
| 38 | Intercontinental Exchange Inc | 360 028 | 44,3 M $ | 0,96 % |
| 39 | Salesforce Inc | 276 930 | 43,4 M $ | 0,94 % |
| 40 | Robinhood Markets Inc | 322 600 | 32,4 M $ | 0,70 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 320 782 | 31,8 M $ | 0,69 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 18 480 | 21,3 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,8 %
- Communication 13,6 %
- Finance 12,4 %
- Industrie 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Services publics 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 4,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'ELFUN TRUSTS ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011821