Composition de MML Sustainable Equity Fund
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- Actif net
- 133,4 M $ dont 133,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 101 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fedex Freight Holding Co Inc | 866 | 130,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Finance 12,2 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Immobilier 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 0,8 %
- Taïwan 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 130,5 M $ | 98,02 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 811,4 k $ | 0,61 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 716 k $ | 0,54 % |
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Titelia. « Composition de MML Sustainable Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011484