Composition de Saratoga Small Capitalization Portfolio
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- Actif net
- 7,3 M $ dont 7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 101 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestis Corp | 12 297 | 158,9 k $ | 2,19 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 634 | 149,6 k $ | 2,06 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 171 | 147,2 k $ | 2,03 % |
| 4 | Commvault Systems Inc | 1 233 | 146,4 k $ | 2,02 % |
| 5 | Allient Inc | 1 781 | 141 k $ | 1,94 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 319 | 134,4 k $ | 1,85 % |
| 7 | Bloom Energy Corp | 462 | 131,7 k $ | 1,81 % |
| 8 | EMCOR Group Inc | 154 | 127,3 k $ | 1,75 % |
| 9 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 69 | 126,1 k $ | 1,74 % |
| 10 | Fabrinet | 188 | 123 k $ | 1,69 % |
| 11 | POWELL INDUSTRIES INC | 411 | 116,9 k $ | 1,61 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 377 | 116,5 k $ | 1,60 % |
| 13 | Independent Bank Corp | 1 473 | 116,5 k $ | 1,60 % |
| 14 | Postal Realty Trust Inc | 4 949 | 114 k $ | 1,57 % |
| 15 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 130 | 112,4 k $ | 1,55 % |
| 16 | NWPX Infrastructure Inc | 925 | 109,1 k $ | 1,50 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 223 | 104,6 k $ | 1,44 % |
| 18 | MYR Group Inc | 223 | 103,7 k $ | 1,43 % |
| 19 | Advanced Energy Industries Inc | 343 | 103,6 k $ | 1,43 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 873 | 99 k $ | 1,36 % |
| 21 | Remitly Global Inc | 4 710 | 94,3 k $ | 1,30 % |
| 22 | Hilltop Holdings Inc | 2 466 | 93 k $ | 1,28 % |
| 23 | MAXLINEAR INC | 993 | 92,3 k $ | 1,27 % |
| 24 | Byline Bancorp Inc | 2 774 | 91,8 k $ | 1,26 % |
| 25 | United Natural Foods Inc | 1 747 | 89,7 k $ | 1,24 % |
| 26 | Southern First Bancshares Inc | 1 541 | 89 k $ | 1,23 % |
| 27 | Simmons First National Corp | 4 127 | 88,5 k $ | 1,22 % |
| 28 | California Resources Corp | 1 490 | 88,3 k $ | 1,22 % |
| 29 | Central Garden & Pet Co | 2 552 | 87,1 k $ | 1,20 % |
| 30 | Proto Labs Inc | 1 147 | 86,9 k $ | 1,20 % |
| 31 | BioLife Solutions Inc | 3 477 | 86,6 k $ | 1,19 % |
| 32 | United Fire Group Inc | 1 952 | 86,5 k $ | 1,19 % |
| 33 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1 130 | 81,7 k $ | 1,13 % |
| 34 | BancFirst Corp | 736 | 81,2 k $ | 1,12 % |
| 35 | City Holding Co | 651 | 80,9 k $ | 1,11 % |
| 36 | Interface Inc | 2 706 | 80,1 k $ | 1,10 % |
| 37 | Astronics Corp | 891 | 77,5 k $ | 1,07 % |
| 38 | Park National Corp | 445 | 76,3 k $ | 1,05 % |
| 39 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 967 | 75,7 k $ | 1,04 % |
| 40 | Hecla Mining Co | 4 213 | 74,9 k $ | 1,03 % |
| 41 | UMB Financial Corp | 565 | 74,2 k $ | 1,02 % |
| 42 | Happen Inc | 4 127 | 73,7 k $ | 1,01 % |
| 43 | Freshworks Inc | 7 501 | 72,8 k $ | 1,00 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 805 | 71,7 k $ | 0,99 % |
| 45 | SmartFinancial Inc | 1 678 | 70 k $ | 0,96 % |
| 46 | Octave Specialty Group Inc | 12 725 | 69,7 k $ | 0,96 % |
| 47 | Carter's Inc | 1 764 | 68,1 k $ | 0,94 % |
| 48 | Asana Inc | 8 580 | 66,1 k $ | 0,91 % |
| 49 | Ambarella Inc | 908 | 65,5 k $ | 0,90 % |
| 50 | Constellium SE | 1 850 | 63,4 k $ | 0,87 % |
| 51 | Veracyte Inc | 1 353 | 62,7 k $ | 0,86 % |
| 52 | TTM Technologies Inc | 360 | 62,5 k $ | 0,86 % |
| 53 | Mercury General Corp | 634 | 62,2 k $ | 0,86 % |
| 54 | Maximus Inc | 993 | 61,5 k $ | 0,85 % |
| 55 | SITIME CORP | 86 | 61,1 k $ | 0,84 % |
| 56 | Redwood Trust Inc | 10 858 | 58,9 k $ | 0,81 % |
| 57 | Omnicell Inc | 1 319 | 58,2 k $ | 0,80 % |
| 58 | Phibro Animal Health Corp | 1 850 | 57 k $ | 0,78 % |
| 59 | LEMONADE INC | 976 | 56,6 k $ | 0,78 % |
| 60 | Newmark Group Inc | 4 042 | 56,5 k $ | 0,78 % |
| 61 | STAAR Surgical Co | 1 867 | 55,8 k $ | 0,77 % |
| 62 | SPX TECHNOLOGIES INC | 257 | 55,7 k $ | 0,77 % |
| 63 | EchoStar Corp | 428 | 55,3 k $ | 0,76 % |
| 64 | DXP Enterprises Inc/TX | 377 | 54,7 k $ | 0,75 % |
| 65 | VSE Corp | 291 | 53,9 k $ | 0,74 % |
| 66 | Brinker International Inc | 377 | 53,7 k $ | 0,74 % |
| 67 | Farmland Partners Inc | 5 206 | 53,5 k $ | 0,74 % |
| 68 | Sunrun Inc | 3 117 | 52,1 k $ | 0,72 % |
| 69 | Sonos Inc | 3 100 | 48,9 k $ | 0,67 % |
| 70 | Rogers Corp | 343 | 48,5 k $ | 0,67 % |
| 71 | Pediatrix Medical Group Inc | 2 244 | 48,3 k $ | 0,67 % |
| 72 | Lumen Technologies Inc | 4 264 | 46,9 k $ | 0,65 % |
| 73 | Photronics Inc | 1 439 | 46,6 k $ | 0,64 % |
| 74 | Varex Imaging Corp | 4 419 | 45,2 k $ | 0,62 % |
| 75 | Alarm.com Holdings Inc | 993 | 44,8 k $ | 0,62 % |
| 76 | Resideo Technologies Inc | 1 387 | 43,4 k $ | 0,60 % |
| 77 | Home Bancorp Inc | 651 | 41,9 k $ | 0,58 % |
| 78 | Sanmina Corp | 154 | 40 k $ | 0,55 % |
| 79 | Knowles Corp | 1 062 | 39,7 k $ | 0,55 % |
| 80 | Chefs' Warehouse Inc/The | 514 | 39,3 k $ | 0,54 % |
| 81 | Healthcare Services Group Inc | 1 901 | 39,2 k $ | 0,54 % |
| 82 | CTS Corp | 599 | 38,5 k $ | 0,53 % |
| 83 | FormFactor Inc | 308 | 38,4 k $ | 0,53 % |
| 84 | Qualys Inc | 343 | 37,5 k $ | 0,52 % |
| 85 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 233 | 37,4 k $ | 0,51 % |
| 86 | Quad/Graphics Inc | 4 795 | 35,7 k $ | 0,49 % |
| 87 | Semtech Corp | 223 | 34 k $ | 0,47 % |
| 88 | Figs Inc | 2 843 | 33,4 k $ | 0,46 % |
| 89 | TriNet Group Inc | 719 | 32,8 k $ | 0,45 % |
| 90 | Skillsoft Corp | 4 470 | 32,6 k $ | 0,45 % |
| 91 | PagerDuty Inc | 3 254 | 32,4 k $ | 0,45 % |
| 92 | Vita Coco Co Inc/The | 428 | 32,2 k $ | 0,44 % |
| 93 | LendingTree Inc | 788 | 30,1 k $ | 0,41 % |
| 94 | EverQuote Inc | 1 404 | 27 k $ | 0,37 % |
| 95 | PACS Group Inc | 702 | 25,7 k $ | 0,35 % |
| 96 | Employers Holdings Inc | 582 | 25,3 k $ | 0,35 % |
| 97 | Collegium Pharmaceutical Inc | 719 | 24,2 k $ | 0,33 % |
| 98 | Q2 Holdings Inc | 462 | 21,9 k $ | 0,30 % |
| 99 | Coursera Inc | 2 449 | 13,2 k $ | 0,18 % |
| 100 | Donnelley Financial Solutions Inc | 137 | 5,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,6 %
- Technologie 3,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 87,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- France 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 6,9 M $ | 97,35 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 123 k $ | 1,75 % |
| 3 | France | 1 | 63,4 k $ | 0,90 % |
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