Composition de Saratoga Large Capitalization Value Portfolio
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- Actif net
- 15,2 M $ dont 15,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Schein Inc | 15 898 | 1,2 M $ | 8,01 % |
| 2 | AMETEK Inc | 4 434 | 1 M $ | 6,59 % |
| 3 | Primo Brands Corp | 39 104 | 969,8 k $ | 6,38 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 539 | 957,8 k $ | 6,30 % |
| 5 | StandardAero Inc | 29 067 | 832,5 k $ | 5,48 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 4 208 | 820,1 k $ | 5,39 % |
| 7 | CLEAN HARBORS INC | 2 895 | 813,6 k $ | 5,35 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 11 378 | 812,3 k $ | 5,34 % |
| 9 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 423 | 790,2 k $ | 5,20 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 4 094 | 769,4 k $ | 5,06 % |
| 11 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 10 463 | 740,9 k $ | 4,87 % |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | 1 264 | 735,2 k $ | 4,84 % |
| 13 | Welltower Inc | 3 505 | 719,7 k $ | 4,73 % |
| 14 | API GROUP CORP | 16 330 | 669,5 k $ | 4,40 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 2 167 | 566,2 k $ | 3,72 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 1 345 | 556,6 k $ | 3,66 % |
| 17 | Flowserve Corp | 7 315 | 552,4 k $ | 3,63 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 541 | 525,3 k $ | 3,45 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 632 | 449,8 k $ | 2,96 % |
| 20 | Danaher Corp | 1 644 | 300,3 k $ | 1,98 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 2 127 | 266 k $ | 1,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,8 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 7,4 %
- Immobilier 6,5 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 5,4 %
- Finance 5,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 4,9 %
- Non attribué 37,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 15,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Saratoga Large Capitalization Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010889