Composition d'AB Growth Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 59 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 718 861 | 143,8 M $ | 9,29 % |
| 2 | Alphabet Inc | 390 604 | 138 M $ | 8,91 % |
| 3 | Broadcom Inc | 223 652 | 84,5 M $ | 5,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 328 034 | 78,2 M $ | 5,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 180 155 | 67,2 M $ | 4,34 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 115 414 | 65 M $ | 4,20 % |
| 7 | Visa Inc | 159 281 | 54,6 M $ | 3,53 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 42 799 | 51,3 M $ | 3,31 % |
| 9 | Lam Research Corp | 100 530 | 43,6 M $ | 2,81 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 77 292 | 36,9 M $ | 2,38 % |
| 11 | General Electric Co | 91 780 | 34,3 M $ | 2,21 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 43 450 | 31,3 M $ | 2,02 % |
| 13 | Monster Beverage Corp | 290 655 | 27,9 M $ | 1,80 % |
| 14 | Astera Labs Inc | 57 149 | 27,6 M $ | 1,78 % |
| 15 | Netflix Inc | 381 280 | 27,2 M $ | 1,76 % |
| 16 | Amphenol Corp | 152 690 | 26,9 M $ | 1,74 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 28 880 | 23 M $ | 1,48 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 24 125 | 22,6 M $ | 1,46 % |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | 81 120 | 22,1 M $ | 1,42 % |
| 20 | SAIA INC | 45 820 | 19,3 M $ | 1,25 % |
| 21 | ITT INC | 95 120 | 18,8 M $ | 1,21 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 121 660 | 18,4 M $ | 1,19 % |
| 23 | PJT Partners Inc | 119 990 | 18,1 M $ | 1,17 % |
| 24 | AppLovin Corp | 33 311 | 17,2 M $ | 1,11 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33 929 | 16,9 M $ | 1,09 % |
| 26 | United Rentals Inc | 14 783 | 16,7 M $ | 1,08 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 168 720 | 15,5 M $ | 1,00 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 40 403 | 15,2 M $ | 0,98 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 27 860 | 15,1 M $ | 0,97 % |
| 30 | Datadog Inc | 56 490 | 14,7 M $ | 0,95 % |
| 31 | Reddit Inc | 84 182 | 14,6 M $ | 0,94 % |
| 32 | JB Hunt Transport Services Inc | 50 400 | 14,6 M $ | 0,94 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 10 620 | 14,4 M $ | 0,93 % |
| 34 | Spotify Technology SA | 31 170 | 14,3 M $ | 0,92 % |
| 35 | MongoDB Inc | 42 460 | 14,3 M $ | 0,92 % |
| 36 | Trex Co Inc | 278 070 | 13,9 M $ | 0,90 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 33 500 | 13,9 M $ | 0,90 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 71 710 | 13,9 M $ | 0,89 % |
| 39 | Shopify Inc | 117 348 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 55 165 | 13,4 M $ | 0,86 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 44 312 | 13,2 M $ | 0,85 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 33 170 | 13,2 M $ | 0,85 % |
| 43 | Dexcom Inc | 182 140 | 12,3 M $ | 0,79 % |
| 44 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8 780 | 12,1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Cava Group Inc | 148 460 | 11,7 M $ | 0,75 % |
| 46 | Modine Manufacturing Co | 42 120 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 27 557 | 11 M $ | 0,71 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 70 136 | 9,8 M $ | 0,63 % |
| 49 | Verisk Analytics Inc | 51 224 | 9,2 M $ | 0,59 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 48 856 | 8,7 M $ | 0,56 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 24 623 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 52 | ASML Holding NV | 4 000 | 8 M $ | 0,51 % |
| 53 | Medline Inc | 193 902 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 54 | Stryker Corp | 21 070 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 55 | Argenx SE | 6 970 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 86 090 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 142 353 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 58 | Mettler-Toledo International Inc | 2 840 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 59 | Ferrari NV | 4 680 | 1,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,3 %
- Communication 16,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Finance 4,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Taïwan 2,5 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Italie 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 1,4 Md $ | 95,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 36,9 M $ | 2,46 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 14,4 M $ | 0,96 % |
| 4 | Canada | 1 | 13,4 M $ | 0,89 % |
| 5 | Italie | 1 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition d'AB Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010509