Composition de Janus Henderson Growth and Income Fund
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 8,7 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 70 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 716 303 | 606,4 M $ | 7,01 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 221 929 | 455,8 M $ | 5,27 % |
| 3 | Apple Inc | 1 290 012 | 373,3 M $ | 4,31 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 1 807 191 | 361,6 M $ | 4,18 % |
| 5 | Broadcom Inc | 854 406 | 322,8 M $ | 3,73 % |
| 6 | KLA Corp | 853 890 | 257,6 M $ | 2,98 % |
| 7 | Lam Research Corp | 558 897 | 242,2 M $ | 2,80 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 176 472 | 211,7 M $ | 2,45 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 399 399 | 190,7 M $ | 2,20 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 574 815 | 188,2 M $ | 2,17 % |
| 11 | Amphenol Corp | 1 032 999 | 182,1 M $ | 2,10 % |
| 12 | Visa Inc | 508 274 | 174,4 M $ | 2,01 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 175 113 | 169 M $ | 1,95 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 371 499 | 160,3 M $ | 1,85 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 1 355 099 | 159,2 M $ | 1,84 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 508 779 | 151,7 M $ | 1,75 % |
| 17 | American Express Co | 413 674 | 139,9 M $ | 1,62 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 761 176 | 137,7 M $ | 1,59 % |
| 19 | General Electric Co | 366 500 | 137 M $ | 1,58 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 517 216 | 131,4 M $ | 1,52 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 1 502 194 | 122,1 M $ | 1,41 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 120 574 | 121,9 M $ | 1,41 % |
| 23 | AbbVie Inc | 464 809 | 117 M $ | 1,35 % |
| 24 | Morgan Stanley | 551 473 | 115,3 M $ | 1,33 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 322 861 | 113,9 M $ | 1,32 % |
| 26 | RTX Corp | 585 310 | 111,1 M $ | 1,28 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 258 989 | 110,4 M $ | 1,28 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 2 579 994 | 109,2 M $ | 1,26 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 1 127 895 | 108,6 M $ | 1,25 % |
| 30 | Chevron Corp | 610 538 | 101,2 M $ | 1,17 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 205 551 | 101 M $ | 1,17 % |
| 32 | Target Corp | 759 121 | 99,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | Stryker Corp | 314 823 | 99,1 M $ | 1,15 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 450 982 | 98,5 M $ | 1,14 % |
| 35 | Mastercard Inc | 187 559 | 96,3 M $ | 1,11 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 1 028 273 | 93,3 M $ | 1,08 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 77 270 | 90,8 M $ | 1,05 % |
| 38 | Danaher Corp | 466 082 | 88,8 M $ | 1,03 % |
| 39 | Medtronic PLC | 1 096 149 | 85,8 M $ | 0,99 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 564 472 | 85,5 M $ | 0,99 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 346 627 | 85,3 M $ | 0,99 % |
| 42 | McDonald's Corp | 312 365 | 84,4 M $ | 0,98 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 149 890 | 84,4 M $ | 0,98 % |
| 44 | eBay Inc | 741 910 | 82,9 M $ | 0,96 % |
| 45 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 258 093 | 82 M $ | 0,95 % |
| 46 | Oracle Corp | 543 663 | 79,7 M $ | 0,92 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 796 449 | 74,6 M $ | 0,86 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 272 908 | 74,2 M $ | 0,86 % |
| 49 | Garmin Ltd | 310 907 | 73,9 M $ | 0,85 % |
| 50 | Deere & Co | 116 418 | 73,8 M $ | 0,85 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 565 005 | 73,3 M $ | 0,85 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 171 839 | 71,4 M $ | 0,82 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 191 095 | 70,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | CME Group Inc | 320 058 | 70,7 M $ | 0,82 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 997 032 | 62,7 M $ | 0,72 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 63 615 | 59,5 M $ | 0,69 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 434 778 | 59,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | Intercontinental Exchange Inc | 462 079 | 56,9 M $ | 0,66 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 46 889 | 54,1 M $ | 0,63 % |
| 60 | Ecolab Inc | 194 157 | 54,1 M $ | 0,62 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 298 432 | 53,2 M $ | 0,61 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 127 545 | 53 M $ | 0,61 % |
| 63 | Ferguson Enterprises Inc | 204 186 | 48,5 M $ | 0,56 % |
| 64 | Emerson Electric Co | 330 984 | 47,4 M $ | 0,55 % |
| 65 | WEC Energy Group Inc | 373 027 | 43,6 M $ | 0,50 % |
| 66 | NIKE Inc | 968 028 | 39,7 M $ | 0,46 % |
| 67 | HCA Healthcare Inc | 94 254 | 36,7 M $ | 0,42 % |
| 68 | Ameren Corp | 323 061 | 36,5 M $ | 0,42 % |
| 69 | Zoetis Inc | 441 279 | 31,7 M $ | 0,37 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 132 558 | 16,8 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,2 %
- Finance 13,3 %
- Santé 11,0 %
- Communication 10,5 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Taïwan 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 8,5 Md $ | 97,80 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 190,7 M $ | 2,20 % |
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Titelia. « Composition de Janus Henderson Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010467