Composition d'AB SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC FUND, INC.
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 54 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 337 642 | 67,6 M $ | 5,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 180 580 | 64,5 M $ | 4,81 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 703 000 | 55,5 M $ | 4,13 % |
| 4 | Apple Inc | 167 900 | 48,6 M $ | 3,62 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 72 380 | 35,8 M $ | 2,67 % |
| 6 | Galderma Group AG | 139 556 | 31,7 M $ | 2,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 78 170 | 29,5 M $ | 2,20 % |
| 8 | Cummins Inc | 39 880 | 28,4 M $ | 2,12 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 100 110 | 28,1 M $ | 2,10 % |
| 10 | Emerson Electric Co | 196 130 | 28,1 M $ | 2,09 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 318 451 | 28 M $ | 2,08 % |
| 12 | Visa Inc | 80 209 | 27,5 M $ | 2,05 % |
| 13 | Welltower Inc | 120 900 | 27,4 M $ | 2,04 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 208 900 | 26,8 M $ | 2,00 % |
| 15 | Halma PLC | 489 795 | 25,6 M $ | 1,91 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 163 770 | 24,9 M $ | 1,86 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 129 390 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 38 830 | 24 M $ | 1,78 % |
| 19 | DAIFUKU CO LTD | 538 000 | 23,8 M $ | 1,78 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 2 558 100 | 23,4 M $ | 1,74 % |
| 21 | Waste Management Inc | 104 900 | 23,4 M $ | 1,74 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 88 910 | 22,6 M $ | 1,68 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 149 490 | 21,6 M $ | 1,61 % |
| 24 | Flex Ltd | 131 389 | 21,3 M $ | 1,59 % |
| 25 | Fifth Third Bancorp | 372 000 | 21 M $ | 1,56 % |
| 26 | Edwards Lifesciences Corp | 230 880 | 20,9 M $ | 1,56 % |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 612 365 | 20,7 M $ | 1,54 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 92 970 | 20,6 M $ | 1,54 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 866 620 | 19,7 M $ | 1,47 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 711 300 | 19,7 M $ | 1,47 % |
| 31 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 767 300 | 19,6 M $ | 1,46 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 51 596 | 19,4 M $ | 1,44 % |
| 33 | Veralto Corp | 206 334 | 18,3 M $ | 1,36 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 31 120 | 18,1 M $ | 1,35 % |
| 35 | Qnity Electronics Inc | 109 820 | 17,9 M $ | 1,34 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 22 605 | 17,3 M $ | 1,28 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 83 690 | 16,9 M $ | 1,26 % |
| 38 | Cameco Corp | 158 510 | 16,1 M $ | 1,20 % |
| 39 | Prysmian SpA | 95 140 | 16 M $ | 1,19 % |
| 40 | Erste Group Bank AG | 117 140 | 15,7 M $ | 1,17 % |
| 41 | Nissan Chemical Corp | 296 300 | 15,6 M $ | 1,16 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 1 700 120 | 15 M $ | 1,12 % |
| 43 | ADVANTEST CORP | 71 800 | 14,8 M $ | 1,10 % |
| 44 | Microsoft Corp | 39 457 | 14,7 M $ | 1,10 % |
| 45 | ASML Holding NV | 7 400 | 14,7 M $ | 1,09 % |
| 46 | Metso Oyj | 838 650 | 14,6 M $ | 1,09 % |
| 47 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 158 511 | 14,5 M $ | 1,08 % |
| 48 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 778 000 | 14,4 M $ | 1,08 % |
| 49 | McKesson Corp | 17 870 | 13,5 M $ | 1,01 % |
| 50 | BPER Banca SPA | 841 720 | 13,2 M $ | 0,98 % |
| 51 | Sandvik AB | 306 560 | 12,7 M $ | 0,94 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 63 010 | 12 M $ | 0,89 % |
| 53 | Prudential PLC | 873 620 | 11,6 M $ | 0,86 % |
| 54 | Calix Inc | 301 580 | 11,3 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Finance 12,4 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 10,1 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 19,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 8,5 %
- JPY 7,0 %
- GBP 6,1 %
- TWD 4,4 %
- CHF 2,5 %
- HKD 1,9 %
- BRL 1,7 %
- KRW 1,6 %
- CNY 1,6 %
- INR 1,2 %
- SEK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,0 %
- Japon 7,0 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Taïwan 4,4 %
- Italie 3,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Suisse 2,5 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Brésil 1,7 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Chine 1,6 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 714,3 M $ | 57,01 % |
| 2 | Japon | 5 | 88,3 M $ | 7,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 76,4 M $ | 6,10 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 55,5 M $ | 4,43 % |
| 5 | Italie | 3 | 48,9 M $ | 3,91 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 42,8 M $ | 3,42 % |
| 7 | Suisse | 1 | 31,7 M $ | 2,53 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 24,9 M $ | 1,99 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 23,4 M $ | 1,87 % |
| 10 | Brésil | 1 | 20,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 20,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Chine | 1 | 19,6 M $ | 1,57 % |
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