Composition de VY Columbia Small Cap Value and Inflection Portfolio
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- Actif net
- 75 M $ dont 72,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 102 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Precision Drilling Corp | 3 240 | 248,4 k $ | 0,33 % |
| 102 | WaFd Inc | 5 212 | 200 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 4,6 %
- Canada 1,0 %
- Panama 0,9 %
- Belgique 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 66,7 M $ | 91,71 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 4,64 % |
| 3 | Canada | 2 | 696,6 k $ | 0,96 % |
| 4 | Panama | 1 | 682,3 k $ | 0,94 % |
| 5 | Belgique | 1 | 594,7 k $ | 0,82 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 353,2 k $ | 0,49 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 325,6 k $ | 0,45 % |
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Titelia. « Composition de VY Columbia Small Cap Value and Inflection Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010008