Composition de Boston Trust Walden Equity Fund
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- Actif net
- 222,3 M $ dont 220,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 69 395 | 20,1 M $ | 9,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 44 390 | 15,7 M $ | 7,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 41 970 | 15,7 M $ | 7,04 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 21 295 | 15,4 M $ | 6,93 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 32 390 | 10,6 M $ | 4,77 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 44 070 | 8,8 M $ | 3,97 % |
| 7 | Visa Inc | 25 075 | 8,6 M $ | 3,87 % |
| 8 | KLA Corp | 27 350 | 8,3 M $ | 3,71 % |
| 9 | Alphabet Inc | 21 485 | 7,7 M $ | 3,45 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 61 245 | 7,2 M $ | 3,24 % |
| 11 | Deere & Co | 9 620 | 6,1 M $ | 2,75 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 22 910 | 5,8 M $ | 2,62 % |
| 13 | Chubb Ltd | 15 220 | 5,2 M $ | 2,33 % |
| 14 | Hubbell Inc | 8 870 | 4,6 M $ | 2,09 % |
| 15 | ConocoPhillips | 41 615 | 4,3 M $ | 1,95 % |
| 16 | Stryker Corp | 13 620 | 4,3 M $ | 1,93 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 15 585 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 9 900 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| 19 | AutoZone Inc | 1 145 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 17 080 | 3,6 M $ | 1,64 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 27 185 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 22 655 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 23 | American Express Co | 8 960 | 3 M $ | 1,36 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 7 615 | 3 M $ | 1,36 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 13 030 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 16 350 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 2 095 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 28 | Waters Corp | 7 059 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 2 820 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 30 | Donaldson Co Inc | 27 200 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 31 | Accenture PLC | 18 125 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 58 450 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 33 | Morgan Stanley | 10 700 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 10 685 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 505 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 16 990 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 37 | Eversource Energy | 24 350 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 7 820 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 11 945 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 12 220 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 11 350 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 4 400 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 43 | Hershey Co/The | 6 425 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 44 | Sysco Corp | 13 075 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | NIKE Inc | 24 650 | 1 M $ | 0,46 % |
| 46 | McDonald's Corp | 3 050 | 824,4 k $ | 0,37 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 5 165 | 781,6 k $ | 0,35 % |
| 48 | Danaher Corp | 3 445 | 656,2 k $ | 0,30 % |
| 49 | Adobe Inc | 1 085 | 222,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,6 %
- Finance 15,0 %
- Santé 10,6 %
- Communication 10,6 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 218,4 M $ | 98,98 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 1,02 % |
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Titelia. « Composition de Boston Trust Walden Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009926