Composition de Goldman Sachs Variable Insurance Trust International Equity Insights Fund
Goldman Sachs Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 136,7 M $ dont 131,2 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 329 dans 24 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sampo Oyj | 43 284 | 454,6 k $ | 0,33 % |
| 102 | Novartis AG | 2 756 | 430,7 k $ | 0,32 % |
| 103 | Zurich Insurance Group AG | 570 | 421,6 k $ | 0,31 % |
| 104 | KBC Ancora | 4 483 | 421,4 k $ | 0,31 % |
| 105 | Banco BPM SpA | 22 915 | 396,3 k $ | 0,29 % |
| 106 | Siemens Energy AG | 2 072 | 395 k $ | 0,29 % |
| 107 | Fukuoka Financial Group Inc | 9 200 | 390,3 k $ | 0,29 % |
| 108 | GSK PLC | 7 404 | 388,1 k $ | 0,28 % |
| 109 | Spotify Technology SA | 845 | 388 k $ | 0,28 % |
| 110 | Galderma Group AG | 1 697 | 386 k $ | 0,28 % |
| 111 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 15 282 | 384,3 k $ | 0,28 % |
| 112 | Fuji Electric Co Ltd | 4 500 | 381,2 k $ | 0,28 % |
| 113 | BAWAG Group AG | 1 851 | 371,1 k $ | 0,27 % |
| 114 | EDP SA | 69 785 | 364,6 k $ | 0,27 % |
| 115 | Hongkong Land Holdings Ltd | 50 700 | 361,2 k $ | 0,26 % |
| 116 | Repsol SA | 14 206 | 354,9 k $ | 0,26 % |
| 117 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 999 | 347,5 k $ | 0,25 % |
| 118 | Henkel AG & Co KGaA | 4 302 | 340,5 k $ | 0,25 % |
| 119 | RELX PLC | 10 101 | 319,2 k $ | 0,23 % |
| 120 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 13 600 | 317,7 k $ | 0,23 % |
| 121 | Dah Sing Banking Group Ltd | 212 000 | 313,3 k $ | 0,23 % |
| 122 | Var Energi ASA | 75 411 | 312,5 k $ | 0,23 % |
| 123 | LY Corp | 115 300 | 306,9 k $ | 0,22 % |
| 124 | Klepierre SA | 7 322 | 306 k $ | 0,22 % |
| 125 | Novo Nordisk A/S | 6 371 | 306 k $ | 0,22 % |
| 126 | Telstra Group Ltd | 85 988 | 301,5 k $ | 0,22 % |
| 127 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 13 491 | 299,7 k $ | 0,22 % |
| 128 | Isuzu Motors Ltd | 21 900 | 291,6 k $ | 0,21 % |
| 129 | Cellnex Telecom SA | 9 555 | 285,7 k $ | 0,21 % |
| 130 | Anglo American PLC | 5 477 | 268,7 k $ | 0,20 % |
| 131 | Fujikura Ltd | 6 700 | 265,6 k $ | 0,19 % |
| 132 | Swire Pacific Ltd | 165 000 | 262,6 k $ | 0,19 % |
| 133 | AGC Inc | 6 000 | 259,3 k $ | 0,19 % |
| 134 | Codan Ltd | 8 437 | 259,1 k $ | 0,19 % |
| 135 | Naturgy Energy Group SA | 8 127 | 254,7 k $ | 0,19 % |
| 136 | TOYOTA MOTOR CORP | 15 000 | 251,3 k $ | 0,18 % |
| 137 | Nanto Bank Ltd/The | 22 800 | 249,2 k $ | 0,18 % |
| 138 | BAE SYSTEMS PLC | 10 097 | 247,4 k $ | 0,18 % |
| 139 | Alcon AG | 3 651 | 246,2 k $ | 0,18 % |
| 140 | Denso Corp | 20 300 | 233,7 k $ | 0,17 % |
| 141 | Beazley PLC | 13 534 | 231 k $ | 0,17 % |
| 142 | Makita Corp | 6 400 | 230,2 k $ | 0,17 % |
| 143 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 6 900 | 226,2 k $ | 0,17 % |
| 144 | Tosoh Corp | 12 400 | 225,2 k $ | 0,16 % |
| 145 | Suzuki Co Ltd | 11 100 | 224,6 k $ | 0,16 % |
| 146 | Norwegian Air Shuttle ASA | 149 082 | 221,9 k $ | 0,16 % |
| 147 | CK Hutchison Holdings Ltd | 26 000 | 220,4 k $ | 0,16 % |
| 148 | Trelleborg AB | 5 236 | 218,2 k $ | 0,16 % |
| 149 | Asia Pile Holdings Corp | 24 100 | 217,6 k $ | 0,16 % |
| 150 | Strabag SE | 2 101 | 213,9 k $ | 0,16 % |
| 151 | ArcelorMittal SA | 3 516 | 212 k $ | 0,16 % |
| 152 | K's Holdings Corp | 17 600 | 206,5 k $ | 0,15 % |
| 153 | SHELL PLC | 5 260 | 203,7 k $ | 0,15 % |
| 154 | Resorttrust Inc | 18 800 | 201,7 k $ | 0,15 % |
| 155 | GEA Group AG | 2 934 | 201,5 k $ | 0,15 % |
| 156 | Seino Holdings Co Ltd | 12 400 | 200,9 k $ | 0,15 % |
| 157 | Hitachi Ltd | 7 200 | 199,3 k $ | 0,15 % |
| 158 | Amadeus IT Group SA | 3 392 | 198,4 k $ | 0,15 % |
| 159 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 352 | 196,6 k $ | 0,14 % |
| 160 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 813 | 196,5 k $ | 0,14 % |
| 161 | Prosus NV | 4 381 | 190,4 k $ | 0,14 % |
| 162 | Capgemini SE | 1 882 | 188,9 k $ | 0,14 % |
| 163 | Jyske Bank A/S | 1 296 | 187,5 k $ | 0,14 % |
| 164 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4 100 | 178,7 k $ | 0,13 % |
| 165 | FUCHS SE | 4 672 | 173,6 k $ | 0,13 % |
| 166 | Evolution Mining Ltd | 20 914 | 172,9 k $ | 0,13 % |
| 167 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 900 | 171,5 k $ | 0,13 % |
| 168 | Sea1 offshore Inc | 69 885 | 167,3 k $ | 0,12 % |
| 169 | Yokohama Financial Group Inc | 15 100 | 162,6 k $ | 0,12 % |
| 170 | HARBOUR ENERGY PLC | 56 097 | 158,9 k $ | 0,12 % |
| 171 | DISCO CORP | 300 | 156,1 k $ | 0,11 % |
| 172 | BE Semiconductor Industries NV | 466 | 153,9 k $ | 0,11 % |
| 173 | Fast Retailing Co Ltd | 300 | 153,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | Deutsche Boerse AG | 563 | 153,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Daikin Industries Ltd | 1 000 | 152,5 k $ | 0,11 % |
| 176 | 77 Bank Ltd/The | 7 400 | 152,2 k $ | 0,11 % |
| 177 | ELBIT SYSTEMS LTD | 200 | 152,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | NSK Ltd | 21 500 | 151,9 k $ | 0,11 % |
| 179 | Bank of East Asia Ltd/The | 94 600 | 151,5 k $ | 0,11 % |
| 180 | Volex PLC | 20 038 | 150,1 k $ | 0,11 % |
| 181 | Conduit Holdings Ltd | 23 248 | 145,6 k $ | 0,11 % |
| 182 | EXOR NV | 1 881 | 144,1 k $ | 0,11 % |
| 183 | CaixaBank SA | 10 086 | 142,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Scout24 SE | 1 666 | 137,9 k $ | 0,10 % |
| 185 | Shinsho Corp | 9 300 | 137,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | Atlas Copco AB | 7 638 | 135,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | Avolta AG | 2 003 | 133,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | MTU Aero Engines AG | 320 | 133,3 k $ | 0,10 % |
| 189 | Sankyu Inc | 2 500 | 133,2 k $ | 0,10 % |
| 190 | H Lundbeck A/S | 23 184 | 129,8 k $ | 0,10 % |
| 191 | Tokyo Century Corp | 8 400 | 129,5 k $ | 0,09 % |
| 192 | Oita Bank Ltd/The | 8 600 | 128,7 k $ | 0,09 % |
| 193 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8 600 | 127,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | South32 Ltd | 46 256 | 125,6 k $ | 0,09 % |
| 195 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 26 000 | 125,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 6 467 | 125,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Nexans SA | 735 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| 198 | TBC BANK GROUP PLC | 2 030 | 119,3 k $ | 0,09 % |
| 199 | Banco Comercial Portugues SA | 100 728 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | Solstad Maritime ASA | 48 086 | 119 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 5,7 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 25,2 %
- CHF 9,4 %
- GBP 8,5 %
- AUD 6,2 %
- USD 5,3 %
- HKD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,2 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- France 12,5 %
- Allemagne 10,7 %
- Suisse 9,4 %
- Australie 6,2 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,0 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Suède 2,1 %
- Danemark 1,3 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 113 | 33,1 M $ | 25,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 16,9 M $ | 12,90 % |
| 3 | France | 19 | 16,5 M $ | 12,55 % |
| 4 | Allemagne | 26 | 14 M $ | 10,68 % |
| 5 | Suisse | 18 | 12,4 M $ | 9,42 % |
| 6 | Australie | 26 | 8,1 M $ | 6,20 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 7,7 M $ | 5,87 % |
| 8 | Espagne | 10 | 4 M $ | 3,03 % |
| 9 | Italie | 10 | 3,9 M $ | 2,95 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 11 | Suède | 11 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 12 | Danemark | 6 | 1,7 M $ | 1,29 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Goldman Sachs Variable Insurance Trust International Equity Insights Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009359