Composition de Goldman Sachs Variable Insurance Trust Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 490,3 M $ dont 489,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 83 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Rentals Inc | 13 158 | 14,9 M $ | 3,04 % |
| 2 | Martin Marietta Materials Inc | 24 215 | 14 M $ | 2,85 % |
| 3 | Performance Food Group Co | 123 124 | 13,8 M $ | 2,81 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 52 634 | 12,6 M $ | 2,57 % |
| 5 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 121 886 | 12,2 M $ | 2,49 % |
| 6 | Aramark | 197 257 | 11,2 M $ | 2,29 % |
| 7 | ROYALTY PHARMA PLC | 193 780 | 10,9 M $ | 2,22 % |
| 8 | Mirion Technologies Inc | 601 018 | 10,8 M $ | 2,20 % |
| 9 | Rockwell Automation Inc | 21 210 | 10,5 M $ | 2,14 % |
| 10 | Ingersoll Rand Inc | 125 189 | 10,3 M $ | 2,09 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 54 443 | 9,8 M $ | 1,99 % |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | 70 327 | 9,6 M $ | 1,95 % |
| 13 | L3Harris Technologies Inc | 30 928 | 9 M $ | 1,83 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35 441 | 8,7 M $ | 1,78 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 154 388 | 8,7 M $ | 1,78 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 107 249 | 8,6 M $ | 1,76 % |
| 17 | Ingram Micro Holding Corp | 312 346 | 8,6 M $ | 1,75 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 30 048 | 8,5 M $ | 1,73 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 64 894 | 8 M $ | 1,63 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 59 195 | 7,9 M $ | 1,60 % |
| 21 | VICI Properties Inc | 291 238 | 7,7 M $ | 1,58 % |
| 22 | PG&E Corp | 435 208 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| 23 | eBay Inc | 65 276 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 173 096 | 7,2 M $ | 1,46 % |
| 25 | ITT INC | 36 036 | 7,1 M $ | 1,45 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 90 071 | 6,9 M $ | 1,41 % |
| 27 | Cencora Inc | 24 234 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 100 853 | 6,7 M $ | 1,37 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 30 692 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 24 591 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 31 | Equitable Holdings Inc | 148 356 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 32 | Quest Diagnostics Inc | 30 228 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 33 | Live Nation Entertainment Inc | 33 000 | 6 M $ | 1,23 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 30 019 | 6 M $ | 1,23 % |
| 35 | Synchrony Financial | 78 645 | 6 M $ | 1,22 % |
| 36 | Burlington Stores Inc | 18 703 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 37 | James Hardie Industries PLC | 222 454 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 38 | Mid-America Apartment Communities Inc | 40 537 | 5,6 M $ | 1,15 % |
| 39 | Ameren Corp | 49 103 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| 40 | Coherent Corp | 13 223 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 41 | Unum Group | 58 099 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 12 483 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 43 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 56 789 | 5 M $ | 1,03 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 111 187 | 5 M $ | 1,02 % |
| 45 | American Financial Group Inc/OH | 35 031 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 46 | WESCO International Inc | 13 936 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 47 | STEEL DYNAMICS INC | 20 783 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 48 | Wintrust Financial Corp | 28 402 | 4,6 M $ | 0,93 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 39 286 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 50 | Phillips 66 | 25 115 | 4,2 M $ | 0,87 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 31 410 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 28 648 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 53 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 48 704 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 23 591 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 55 | Huntington Bancshares Inc/OH | 227 395 | 4 M $ | 0,82 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 42 676 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 53 403 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 58 | International Paper Co | 100 058 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 59 | Old Dominion Freight Line Inc | 17 588 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 60 | Baker Hughes Co | 64 695 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 61 | EastGroup Properties Inc | 17 635 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 62 | VISTRA CORP | 21 986 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 63 | Cintas Corp | 20 381 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 64 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 39 331 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 65 | Builders FirstSource Inc | 36 639 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 2 363 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 67 | SAIA INC | 7 423 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 68 | Global Payments Inc | 42 309 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 69 | Aptiv PLC | 49 957 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 70 | Permian Resources Corp | 163 988 | 3 M $ | 0,62 % |
| 71 | INVESCO LTD | 110 288 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 72 | Zscaler Inc | 20 198 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 73 | Cloudflare Inc | 11 100 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 74 | Edwards Lifesciences Corp | 29 130 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 75 | Jabil Inc | 6 635 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 76 | TALEN ENERGY CORP | 6 591 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 161 538 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 78 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 778 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 79 | Dexcom Inc | 34 999 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 80 | Celanese Corp | 50 310 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 81 | CYTOKINETICS INC | 26 102 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 82 | Spyre Therapeutics Inc | 24 498 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 83 | Insmed Inc | 15 137 | 1,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,9 %
- Finance 11,0 %
- Services publics 8,2 %
- Énergie 6,3 %
- Santé 5,7 %
- Technologie 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Immobilier 4,4 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 477,4 M $ | 97,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 12,2 M $ | 2,49 % |
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