Composition de Longleaf Partners Small Cap Fund
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- Actif net
- 644,1 M $ dont 568,9 M $ en actions, soit 88,3 %
- Positions
- 17 dans 4 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becle SAB de CV | 60 902 195 | 50,5 M $ | 7,84 % |
| 2 | Rayonier Inc | 2 333 668 | 49,7 M $ | 7,71 % |
| 3 | Empire State Realty Trust Inc | 8 682 360 | 47 M $ | 7,29 % |
| 4 | Mattel Inc | 3 258 442 | 45,2 M $ | 7,02 % |
| 5 | Liberty Capital Corp | 1 932 200 | 41,7 M $ | 6,47 % |
| 6 | CNX Resources Corp | 1 161 846 | 39,4 M $ | 6,12 % |
| 7 | Shenandoah Telecommunications Co | 2 612 640 | 39,4 M $ | 6,12 % |
| 8 | White Mountains Insurance Group Ltd | 15 233 | 31,6 M $ | 4,90 % |
| 9 | Atlanta Braves Holdings Inc | 604 065 | 31,4 M $ | 4,87 % |
| 10 | TripAdvisor Inc | 2 254 163 | 30,9 M $ | 4,80 % |
| 11 | Graham Holdings Co | 26 606 | 30,4 M $ | 4,71 % |
| 12 | Gruma SAB de CV | 1 806 547 | 29,1 M $ | 4,52 % |
| 13 | Alexander's Inc | 98 861 | 27,2 M $ | 4,23 % |
| 14 | Boston Beer Co Inc/The | 145 806 | 25,8 M $ | 4,01 % |
| 15 | Clearwater Paper Corp | 1 536 900 | 24,1 M $ | 3,74 % |
| 16 | Dole PLC | 1 749 063 | 24 M $ | 3,73 % |
| 17 | Liberty Capital Corp | 72 692 | 1,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- MXN 14,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Mexique 14,0 %
- Bermudes 5,6 %
- Irlande 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 433,7 M $ | 76,23 % |
| 2 | Mexique | 2 | 79,6 M $ | 14,00 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 31,6 M $ | 5,55 % |
| 4 | Irlande | 1 | 24 M $ | 4,22 % |
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Titelia. « Composition de Longleaf Partners Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009312