Composition d'Alger Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 164,5 M $ dont 150,5 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | York Space Systems Inc | 599 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 102 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 6 941 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 103 | Gemini Space Station Inc | 850 | 3,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 88,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- CAD 5,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- Canada 5,0 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- France 1,7 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 130,6 M $ | 86,76 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,5 M $ | 5,00 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 6,7 M $ | 4,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3 M $ | 1,99 % |
| 5 | France | 1 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 75,3 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition d'Alger Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009215