Composition d'EQ/Small Company Index Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 956 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Simmons First National Corp | 87 179 | 2 M $ | 0,10 % |
| 302 | Cinemark Holdings Inc | 62 100 | 2 M $ | 0,10 % |
| 303 | Teradata Corp | 56 700 | 2 M $ | 0,10 % |
| 304 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 132 860 | 2 M $ | 0,10 % |
| 305 | Nicolet Bankshares Inc | 11 850 | 2 M $ | 0,10 % |
| 306 | Adaptive Biotechnologies Corp | 91 300 | 2 M $ | 0,10 % |
| 307 | American States Water Co | 23 658 | 2 M $ | 0,10 % |
| 308 | Navitas Semiconductor Corp | 108 920 | 2 M $ | 0,10 % |
| 309 | IMMUNOVANT INC | 50 580 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 310 | Seacoast Banking Corp of Florida | 58 479 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 311 | NuScale Power Corp | 193 020 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 312 | Insight Enterprises Inc | 15 843 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 313 | Bank of Hawaii Corp | 23 660 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 314 | Vita Coco Co Inc/The | 29 130 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 315 | Patterson-UTI Energy Inc | 208 605 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 316 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 57 310 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 317 | International Seaways Inc | 24 984 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 318 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 41 550 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 319 | StepStone Group Inc | 46 090 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 320 | Towne Bank/Portsmouth VA | 52 481 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 321 | Cushman & Wakefield Ltd | 141 696 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 322 | Archer Aviation Inc | 399 620 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 323 | Banc of California Inc | 91 447 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 324 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 23 096 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 325 | WD-40 Co | 7 647 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 326 | Centrus Energy Corp | 11 060 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 327 | Sunrun Inc | 138 560 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 328 | Acushnet Holdings Corp | 15 600 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 329 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 71 676 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 330 | NetScout Systems Inc | 42 344 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 331 | First Merchants Corp | 42 181 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 332 | Park National Corp | 10 058 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 333 | CoreCivic Inc | 60 290 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 334 | Gulfport Energy Corp | 10 780 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 335 | VERA THERAPEUTICS INC | 42 630 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 336 | ArcBest Corp | 12 730 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 337 | Tidewater Inc | 27 390 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 338 | Academy Sports & Outdoors Inc | 38 700 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 339 | Provident Financial Services Inc | 77 033 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 340 | Ashland Inc | 27 550 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 341 | Lionsgate Studios Corp | 117 936 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 342 | Integer Holdings Corp | 19 288 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 343 | Versigent PLC | 42 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 344 | Scorpio Tankers Inc | 25 930 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 345 | DYNE THERAPEUTICS INC | 80 860 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 346 | Relay Therapeutics Inc | 95 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 347 | Hilton Grand Vacations Inc | 34 200 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 348 | Rush Street Interactive Inc | 60 220 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 349 | Helmerich & Payne Inc | 54 700 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 350 | Dana Inc | 65 715 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 351 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 70 650 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 352 | Curbline Properties Corp | 58 700 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 353 | NMI Holdings Inc | 43 400 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 354 | HB Fuller Co | 30 569 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 355 | Trustmark Corp | 38 690 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 356 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 67 830 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 357 | Red Rock Resorts Inc | 27 200 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 358 | Chesapeake Utilities Corp | 14 400 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 359 | Helios Technologies Inc | 19 750 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 360 | LXP Industrial Trust | 32 647 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 361 | Urban Edge Properties | 76 700 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 362 | California Water Service Group | 36 040 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 363 | NCR Atleos Corp | 40 320 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 364 | Aehr Test Systems | 18 160 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 365 | HNI Corp | 42 902 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 366 | Patrick Industries Inc | 19 257 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 367 | Ideaya Biosciences Inc | 46 380 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 368 | Chemours Co/The | 84 180 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 369 | Mercury General Corp | 16 200 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 370 | Celldex Therapeutics Inc | 46 330 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 371 | Delek US Holdings Inc | 33 827 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 372 | Rogers Corp | 10 484 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 373 | Exponent Inc | 29 192 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 374 | Cal-Maine Foods Inc | 21 264 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 375 | WaFd Inc | 44 467 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 376 | Dynex Capital Inc | 130 100 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 377 | Stubhub Holdings Inc | 132 400 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 378 | Allegiant Travel Co | 14 483 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 379 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 16 700 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 380 | Peabody Energy Corp | 73 480 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 381 | Customers Bancorp Inc | 21 350 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 382 | Miami International Holdings Inc | 45 400 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 383 | FB Financial Corp | 30 396 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 384 | GRAIL Inc | 24 490 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 385 | Q2 Holdings Inc | 34 750 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 386 | Digi International Inc | 22 300 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 387 | Fastly Inc | 90 800 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 388 | Upstart Holdings Inc | 47 020 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 389 | Warby Parker Inc | 54 890 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 390 | Hawkins Inc | 11 670 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 391 | Sezzle Inc | 9 660 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 392 | Par Pacific Holdings Inc | 29 560 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 393 | Edgewise Therapeutics Inc | 40 770 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 394 | Enterprise Financial Services Corp | 25 117 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 395 | MGE Energy Inc | 20 279 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 396 | United Natural Foods Inc | 36 188 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 397 | Boise Cascade Co | 21 240 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 398 | McGrath RentCorp | 13 545 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 399 | Penn Entertainment Inc | 76 700 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 400 | Maximus Inc | 30 458 | 1,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 1,8 Md $ | 94,10 % |
| 2 | Canada | 21 | 22,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 11 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 8 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 7 M $ | 0,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Israël | 4 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,9 M $ | 0,16 % |
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