Composition d'EQ/Large Cap Value Index Portfolio
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- Actif net
- 980,5 M $ dont 969,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 867 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kraft Heinz Co/The | 27 248 | 612,8 k $ | 0,06 % |
| 302 | DuPont de Nemours Inc | 13 359 | 611,8 k $ | 0,06 % |
| 303 | KeyCorp | 30 178 | 605,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Markel Group Inc | 316 | 604,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | Illumina Inc | 4 903 | 604,3 k $ | 0,06 % |
| 306 | Evergy Inc | 7 346 | 601,8 k $ | 0,06 % |
| 307 | nVent Electric PLC | 5 082 | 601,1 k $ | 0,06 % |
| 308 | Packaging Corp of America | 2 818 | 598 k $ | 0,06 % |
| 309 | International Paper Co | 16 727 | 597,2 k $ | 0,06 % |
| 310 | Royalty Pharma PLC | 12 414 | 595,5 k $ | 0,06 % |
| 311 | Snap-on Inc | 1 635 | 593,9 k $ | 0,06 % |
| 312 | International Flavors & Fragrances Inc | 8 176 | 593,2 k $ | 0,06 % |
| 313 | SBA Communications Corp | 3 427 | 589,8 k $ | 0,06 % |
| 314 | Alliant Energy Corp | 8 197 | 588,2 k $ | 0,06 % |
| 315 | Williams-Sonoma Inc | 3 215 | 586,2 k $ | 0,06 % |
| 316 | Amcor PLC | 14 711 | 584,8 k $ | 0,06 % |
| 317 | Quanta Services Inc | 1 059 | 581,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | Moderna Inc | 11 436 | 580,9 k $ | 0,06 % |
| 319 | Equifax Inc | 3 218 | 579,5 k $ | 0,06 % |
| 320 | HP Inc | 30 100 | 578,2 k $ | 0,06 % |
| 321 | Charter Communications, Inc. | 2 668 | 576 k $ | 0,06 % |
| 322 | Loews Corp | 5 377 | 573,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | NVR Inc | 87 | 573,3 k $ | 0,06 % |
| 324 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 284 | 572,5 k $ | 0,06 % |
| 325 | Tyson Foods Inc | 8 929 | 572,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 320 | 571,5 k $ | 0,06 % |
| 327 | Lennar Corp | 6 547 | 568,5 k $ | 0,06 % |
| 328 | XPO Inc | 2 905 | 565,2 k $ | 0,06 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 23 130 | 565,1 k $ | 0,06 % |
| 330 | Ulta Beauty Inc | 1 081 | 565 k $ | 0,06 % |
| 331 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 820 | 561,2 k $ | 0,06 % |
| 332 | Fortive Corp | 10 124 | 559,7 k $ | 0,06 % |
| 333 | MongoDB Inc | 2 277 | 557,3 k $ | 0,06 % |
| 334 | Alcoa Corp | 8 246 | 547 k $ | 0,06 % |
| 335 | Bunge Global SA | 4 299 | 546,8 k $ | 0,06 % |
| 336 | Marriott International Inc/MD | 1 666 | 544,9 k $ | 0,06 % |
| 337 | First Citizens BancShares Inc/NC | 289 | 544,7 k $ | 0,06 % |
| 338 | Ovintiv Inc | 9 160 | 543,7 k $ | 0,06 % |
| 339 | Hologic Inc | 7 119 | 538,1 k $ | 0,05 % |
| 340 | Revolution Medicines Inc | 5 531 | 537,9 k $ | 0,05 % |
| 341 | Brown & Brown Inc | 8 241 | 537,4 k $ | 0,05 % |
| 342 | RB Global Inc | 5 556 | 532,5 k $ | 0,05 % |
| 343 | F5 Inc | 1 838 | 531,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | SoFi Technologies Inc | 33 393 | 530,3 k $ | 0,05 % |
| 345 | Tenet Healthcare Corp | 2 780 | 524,6 k $ | 0,05 % |
| 346 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 445 | 518,1 k $ | 0,05 % |
| 347 | Global Payments Inc | 7 688 | 517,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | Akamai Technologies Inc | 4 494 | 516,1 k $ | 0,05 % |
| 349 | ITT Inc | 2 700 | 514,4 k $ | 0,05 % |
| 350 | Ball Corp | 8 686 | 513,4 k $ | 0,05 % |
| 351 | Centene Corp | 15 640 | 512,1 k $ | 0,05 % |
| 352 | Sysco Corp | 7 105 | 506,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | Reliance Inc | 1 665 | 506 k $ | 0,05 % |
| 354 | MasTec Inc | 1 567 | 504,2 k $ | 0,05 % |
| 355 | Carpenter Technology Corp | 1 264 | 498,2 k $ | 0,05 % |
| 356 | Viatris Inc | 36 847 | 497,8 k $ | 0,05 % |
| 357 | Trimble Inc | 7 603 | 495,9 k $ | 0,05 % |
| 358 | Southwest Airlines Co | 13 157 | 494,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | MKS Inc | 2 144 | 492,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | Essex Property Trust Inc | 2 034 | 492,2 k $ | 0,05 % |
| 361 | Textron Inc | 5 606 | 490,9 k $ | 0,05 % |
| 362 | BWX Technologies Inc | 2 399 | 490,6 k $ | 0,05 % |
| 363 | Invitation Homes Inc | 19 526 | 485,2 k $ | 0,05 % |
| 364 | Permian Resources Corp | 22 695 | 483,9 k $ | 0,05 % |
| 365 | Jacobs Solutions Inc | 3 799 | 483,5 k $ | 0,05 % |
| 366 | Aptiv PLC | 6 932 | 481,4 k $ | 0,05 % |
| 367 | PTC Inc | 3 366 | 479,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Kimco Realty Corp | 21 325 | 479,2 k $ | 0,05 % |
| 369 | API Group Corp | 11 758 | 476,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | APA Corp | 11 196 | 475,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 245 | 473 k $ | 0,05 % |
| 372 | CDW Corp/DE | 3 895 | 471,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | CoStar Group Inc | 11 675 | 471 k $ | 0,05 % |
| 374 | Twilio Inc | 3 742 | 470,8 k $ | 0,05 % |
| 375 | WP Carey Inc | 6 917 | 470,1 k $ | 0,05 % |
| 376 | Entegris Inc | 4 004 | 469,4 k $ | 0,05 % |
| 377 | Genuine Parts Co | 4 426 | 468 k $ | 0,05 % |
| 378 | East West Bancorp Inc | 4 362 | 465,7 k $ | 0,05 % |
| 379 | Clean Harbors Inc | 1 617 | 463,6 k $ | 0,05 % |
| 380 | TALEN ENERGY CORP | 1 448 | 462,2 k $ | 0,05 % |
| 381 | Annaly Capital Management Inc | 21 811 | 461,3 k $ | 0,05 % |
| 382 | Southern Copper Corp | 2 679 | 460,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | IDEX Corp | 2 412 | 457,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | Pentair PLC | 5 220 | 454,7 k $ | 0,05 % |
| 385 | Cooper Cos Inc/The | 6 357 | 454,5 k $ | 0,05 % |
| 386 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 713 | 453,4 k $ | 0,05 % |
| 387 | Nordson Corp | 1 698 | 451,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 677 | 451,2 k $ | 0,05 % |
| 389 | Graco Inc | 5 298 | 448,5 k $ | 0,05 % |
| 390 | Medline Inc | 10 029 | 446,3 k $ | 0,05 % |
| 391 | Apollo Global Management Inc | 3 994 | 445 k $ | 0,05 % |
| 392 | Regency Centers Corp | 5 765 | 436,2 k $ | 0,04 % |
| 393 | DT Midstream Inc | 3 238 | 436,1 k $ | 0,04 % |
| 394 | TransUnion | 6 221 | 430,4 k $ | 0,04 % |
| 395 | Reinsurance Group of America Inc | 2 105 | 429,8 k $ | 0,04 % |
| 396 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 445 | 429,5 k $ | 0,04 % |
| 397 | New York Times Co/The | 5 121 | 428,8 k $ | 0,04 % |
| 398 | Rocket Cos Inc | 30 046 | 428,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | RBC Bearings Inc | 788 | 428 k $ | 0,04 % |
| 400 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 711 | 426,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 956 M $ | 98,60 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 966,7 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 787 k $ | 0,08 % |
| 7 | Singapour | 1 | 768,6 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 704,2 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 295,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 276 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 225,5 k $ | 0,02 % |
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