Composition d'EQ/Mid Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Synaptics Inc | 31 324 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 302 | Travel + Leisure Co | 50 606 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 303 | CNO Financial Group Inc | 75 679 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 304 | Science Applications International Corp | 34 943 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 305 | Knife River Corp | 46 011 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 306 | WINGSTOP INC | 22 078 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 307 | Chewy Inc | 194 731 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 308 | Sotera Health Co | 215 004 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 309 | Cabot Corp | 41 850 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 310 | Valaris Ltd | 52 213 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 311 | Belden Inc | 31 572 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 312 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 49 178 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 313 | AutoNation Inc | 20 345 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 314 | Bath & Body Works Inc | 163 263 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 315 | UiPath Inc | 346 241 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 316 | CELSIUS HOLDINGS INC | 128 495 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 317 | Duolingo Inc | 32 620 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 318 | Spire Inc | 47 927 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 319 | Paylocity Holding Corp | 35 161 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 320 | LivaNova PLC | 44 535 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 321 | First Financial Bankshares Inc | 105 705 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 322 | Texas Capital Bancshares Inc | 35 404 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 323 | Flagstar Bank NA | 243 299 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 324 | Bentley Systems Inc | 120 847 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 325 | EPR Properties | 62 026 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 326 | FTI Consulting Inc | 23 973 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 327 | Northwestern Energy Group Inc | 49 865 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 328 | Murphy Oil Corp | 109 242 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 329 | KBR Inc | 102 790 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 330 | elf Beauty Inc | 47 874 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 331 | Genpact Ltd | 127 801 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 92 365 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 131 925 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 334 | Gap Inc/The | 180 672 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 335 | Planet Fitness Inc | 64 149 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 336 | Dropbox Inc | 121 420 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 337 | International Bancshares Corp | 43 857 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 91 500 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 339 | Vontier Corp | 114 148 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 340 | Silgan Holdings Inc | 71 111 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 341 | Mattel Inc | 235 592 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 36 270 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 343 | Kilroy Realty Corp | 86 727 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 344 | Federated Hermes Inc | 58 713 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 345 | Warner Music Group Corp | 118 554 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 346 | Thor Industries Inc | 42 640 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 347 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 123 862 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 190 742 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 349 | KB Home | 50 789 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 350 | Brink's Co/The | 33 386 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 351 | Appfolio Inc | 19 480 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 352 | PBF Energy Inc | 68 098 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 353 | Graham Holdings Co | 2 710 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 354 | Universal Display Corp | 35 248 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 355 | YETI Holdings Inc | 61 418 | 3 M $ | 0,10 % |
| 356 | Grand Canyon Education Inc | 21 257 | 3 M $ | 0,10 % |
| 357 | Polaris Inc | 43 812 | 3 M $ | 0,10 % |
| 358 | Brighthouse Financial Inc | 46 359 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 359 | Post Holdings Inc | 32 334 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 37 674 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 361 | Morningstar Inc | 17 881 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 362 | PVH Corp | 37 353 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 363 | Avient Corp | 74 909 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 14 925 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 127 304 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 366 | Hamilton Lane Inc | 33 374 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 367 | BILL Holdings Inc | 71 862 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 368 | Dolby Laboratories Inc | 48 923 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 57 572 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 48 683 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 371 | Graphic Packaging Holding Co | 239 878 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 372 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 36 320 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 373 | Ashland Inc | 37 121 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 374 | IPG Photonics Corp | 20 646 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 375 | Park Hotels & Resorts Inc | 163 246 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 47 591 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 377 | Exponent Inc | 39 329 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 378 | Maximus Inc | 42 595 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 379 | Parsons Corp | 43 364 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 380 | Doximity Inc | 108 482 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 73 160 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 382 | Visteon Corp | 21 641 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 383 | Euronet Worldwide Inc | 28 707 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 384 | Harley-Davidson Inc | 85 342 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 385 | Whirlpool Corp | 52 552 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 386 | RH INC | 12 565 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 387 | Kyndryl Holdings Inc | 182 772 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 388 | Crane NXT Co | 40 119 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 13 746 | 2 M $ | 0,07 % |
| 390 | Westlake Corp | 27 006 | 2 M $ | 0,07 % |
| 391 | Marzetti Company/The | 16 451 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 392 | Olin Corp | 92 338 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 16 456 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 394 | Capri Holdings Ltd | 96 605 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 395 | DENTSPLY SIRONA Inc | 162 407 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 233 030 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 397 | Greif Inc | 20 087 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 19 486 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 6 062 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 34 719 | 976 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 2,8 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 41,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 34,5 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 27,1 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 25,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 22,3 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,06 % |
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