Composition de Federated Hermes Strategic Dividend Growth Fund, Inc. f/k/a Federated Hermes Equity Income Fund, Inc.
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- Actif net
- 740,5 M $ dont 733 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 53 dans 7 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darden Restaurants Inc | 123 700 | 25,2 M $ | 3,41 % |
| 2 | Paychex Inc | 245 200 | 23,8 M $ | 3,21 % |
| 3 | AbbVie Inc | 107 425 | 23,4 M $ | 3,16 % |
| 4 | Bank of America Corp | 443 900 | 22,9 M $ | 3,09 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 76 166 | 22,8 M $ | 3,08 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 628 500 | 21,1 M $ | 2,86 % |
| 7 | Entergy Corp | 189 700 | 20,7 M $ | 2,79 % |
| 8 | Citigroup Inc | 163 400 | 20,6 M $ | 2,78 % |
| 9 | ConocoPhillips | 173 178 | 19,7 M $ | 2,67 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 77 000 | 19,6 M $ | 2,65 % |
| 11 | Citizens Financial Group Inc | 307 100 | 19,1 M $ | 2,58 % |
| 12 | Amgen Inc | 56 300 | 19 M $ | 2,56 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 293 800 | 18,1 M $ | 2,45 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 81 800 | 18,1 M $ | 2,44 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 159 900 | 17,8 M $ | 2,40 % |
| 16 | Amdocs Ltd | 280 000 | 17,6 M $ | 2,38 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 96 725 | 17,2 M $ | 2,32 % |
| 18 | PPL Corp | 481 925 | 17,1 M $ | 2,30 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 190 200 | 16,3 M $ | 2,20 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 53 000 | 16,2 M $ | 2,19 % |
| 21 | Medtronic PLC | 212 967 | 15,7 M $ | 2,12 % |
| 22 | US Bancorp | 285 600 | 15,7 M $ | 2,12 % |
| 23 | CME Group Inc | 56 500 | 15,5 M $ | 2,09 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 21 400 | 15,2 M $ | 2,05 % |
| 25 | Xcel Energy Inc | 189 700 | 15,1 M $ | 2,04 % |
| 26 | American Tower Corp | 79 624 | 14,9 M $ | 2,01 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 185 175 | 14,4 M $ | 1,94 % |
| 28 | CENTERPOINT ENERGY INC | 334 039 | 14,1 M $ | 1,91 % |
| 29 | GSK PLC | 556 000 | 14,1 M $ | 1,90 % |
| 30 | Equinix Inc | 13 050 | 13,9 M $ | 1,88 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 75 700 | 12,8 M $ | 1,73 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 144 300 | 12,6 M $ | 1,70 % |
| 33 | Prologis Inc | 83 700 | 12 M $ | 1,62 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 74 125 | 10,6 M $ | 1,44 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 70 600 | 9,8 M $ | 1,33 % |
| 36 | Koninklijke KPN NV | 1 817 800 | 9,5 M $ | 1,28 % |
| 37 | Kimco Realty Corp | 341 300 | 8,2 M $ | 1,11 % |
| 38 | Snap-on Inc | 22 100 | 8,2 M $ | 1,11 % |
| 39 | American Water Works Co Inc | 65 900 | 8,1 M $ | 1,10 % |
| 40 | McCormick & Co Inc/MD | 169 800 | 8 M $ | 1,09 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 100 891 | 8 M $ | 1,08 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 110 950 | 7,9 M $ | 1,07 % |
| 43 | Watsco Inc | 21 000 | 7,7 M $ | 1,04 % |
| 44 | Hershey Co/The | 39 500 | 7,7 M $ | 1,03 % |
| 45 | Sysco Corp | 98 500 | 7,5 M $ | 1,01 % |
| 46 | AMCOR PLC | 187 340 | 7,3 M $ | 0,98 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 50 300 | 7,3 M $ | 0,98 % |
| 48 | Dick's Sporting Goods Inc | 30 200 | 6,9 M $ | 0,93 % |
| 49 | Brixmor Property Group Inc | 210 550 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 50 | McDonald's Corp | 22 025 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 98 400 | 6 M $ | 0,81 % |
| 52 | NIKE Inc | 119 725 | 5,5 M $ | 0,75 % |
| 53 | Accenture PLC | 21 700 | 4,1 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Services publics 16,1 %
- Santé 12,1 %
- Consommation de base 11,2 %
- Énergie 6,5 %
- Immobilier 5,6 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Communication 2,9 %
- Technologie 2,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 8,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,4 %
- GBP 4,4 %
- EUR 4,2 %
- CHF 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Allemagne 2,9 %
- Guernesey 2,4 %
- Suisse 2,1 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 633,3 M $ | 86,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 32,2 M $ | 4,39 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 21,1 M $ | 2,89 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 17,6 M $ | 2,41 % |
| 5 | Suisse | 1 | 15,2 M $ | 2,07 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 9,5 M $ | 1,29 % |
| 7 | Irlande | 1 | 4,1 M $ | 0,55 % |
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