Composition de Kirr, Marbach Partners Value Fund
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- Actif net
- 115,6 M $ dont 115 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 38 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 29 915 | 12,4 M $ | 10,76 % |
| 2 | EMCOR Group Inc | 11 917 | 9,9 M $ | 8,55 % |
| 3 | Broadcom Inc | 19 862 | 7,5 M $ | 6,49 % |
| 4 | Alphabet Inc | 19 320 | 6,9 M $ | 5,97 % |
| 5 | VISTRA CORP | 33 419 | 5,3 M $ | 4,58 % |
| 6 | Moog Inc | 10 995 | 4,7 M $ | 4,03 % |
| 7 | AutoZone Inc | 1 411 | 4,5 M $ | 3,90 % |
| 8 | Generac Holdings Inc | 15 018 | 4,4 M $ | 3,80 % |
| 9 | Republic Services Inc | 16 536 | 3,5 M $ | 3,05 % |
| 10 | Markel Group Inc | 1 793 | 3,5 M $ | 3,03 % |
| 11 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 38 807 | 3,4 M $ | 2,91 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 57 006 | 3,2 M $ | 2,76 % |
| 13 | Anterix Inc | 29 354 | 3 M $ | 2,61 % |
| 14 | Colliers International Group Inc | 30 220 | 2,8 M $ | 2,45 % |
| 15 | Dollar Tree Inc | 22 725 | 2,7 M $ | 2,38 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 10 650 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 17 | Brookfield Corp | 60 892 | 2,6 M $ | 2,24 % |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | 41 110 | 2,6 M $ | 2,21 % |
| 19 | API GROUP CORP | 54 762 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 20 | GXO Logistics Inc | 43 665 | 2,2 M $ | 1,91 % |
| 21 | Constellation Software Inc/Canada | 1 065 | 2 M $ | 1,74 % |
| 22 | Brink's Co/The | 21 197 | 2 M $ | 1,73 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 10 746 | 2 M $ | 1,70 % |
| 24 | ICU Medical Inc | 12 134 | 1,8 M $ | 1,54 % |
| 25 | Crane NXT Co | 34 524 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 26 | Stride Inc | 20 327 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 27 | StandardAero Inc | 56 283 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 28 | Crocs Inc | 13 485 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 29 | Visteon Corp | 14 851 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 30 | Boot Barn Holdings Inc | 7 804 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 31 | Amrize Ltd | 22 511 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 32 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 762 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 33 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12 350 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | Brookfield Asset Management Ltd | 21 734 | 974,8 k $ | 0,84 % |
| 35 | Aebi Schmidt Holding AG | 76 491 | 960 k $ | 0,83 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 6 497 | 888,3 k $ | 0,77 % |
| 37 | Peloton Interactive Inc | 125 857 | 743,8 k $ | 0,64 % |
| 38 | Topicus.com Inc | 7 725 | 492,6 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,4 %
- Technologie 8,3 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Services publics 4,6 %
- Énergie 3,1 %
- Finance 2,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 43,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Canada 9,4 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 101,5 M $ | 88,30 % |
| 2 | Canada | 4 | 10,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Suisse | 2 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 492,6 k $ | 0,43 % |
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