Composition de Capital World Growth & Income Fund
ISIN US1405431172
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- Actif net
- 149,4 Md $ dont 144,8 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 320 dans 32 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 8,8 %
- Communication 8,8 %
- Matériaux 8,2 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 3,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 13,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,3 %
- EUR 12,3 %
- GBP 7,9 %
- TWD 6,2 %
- JPY 4,5 %
- CAD 3,7 %
- HKD 2,4 %
- BRL 1,7 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- KRW 0,7 %
- SGD 0,6 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- AUD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,6 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Taïwan 6,2 %
- France 4,9 %
- Canada 4,9 %
- Japon 4,5 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Allemagne 2,1 %
- Brésil 1,9 %
- Italie 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 76,1 Md $ | 52,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 12,2 Md $ | 8,41 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 9 Md $ | 6,20 % |
| 4 | France | 18 | 7,1 Md $ | 4,91 % |
| 5 | Canada | 16 | 7,1 Md $ | 4,88 % |
| 6 | Japon | 21 | 6,5 Md $ | 4,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 3,2 Md $ | 2,21 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 3,1 Md $ | 2,13 % |
| 9 | Brésil | 5 | 2,7 Md $ | 1,85 % |
| 10 | Italie | 6 | 2,7 Md $ | 1,84 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 2,5 Md $ | 1,71 % |
| 12 | Suisse | 4 | 2,3 Md $ | 1,56 % |
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Titelia. « Composition de Capital World Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009001