Composition de PROFUND VP EMERGING MARKETS
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- Actif net
- 32,7 M $ dont 31,2 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 50 dans 12 pays
- 10 premières
- 61,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 833 | 7,1 M $ | 21,68 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 41 659 | 4 M $ | 12,24 % |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 65 943 | 1,7 M $ | 5,21 % |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 30 582 | 1,4 M $ | 4,22 % |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 46 063 | 1,3 M $ | 4,09 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 41 058 | 1,1 M $ | 3,42 % |
| 7 | PDD Holdings Inc | 13 592 | 1 M $ | 3,17 % |
| 8 | Vale SA | 60 896 | 915,9 k $ | 2,80 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 93 927 | 767,4 k $ | 2,35 % |
| 10 | NetEase Inc | 5 986 | 767 k $ | 2,35 % |
| 11 | KB Financial Group Inc | 6 021 | 632 k $ | 1,93 % |
| 12 | Infosys Ltd | 59 861 | 627,9 k $ | 1,92 % |
| 13 | JD.COM INC | 23 451 | 597,5 k $ | 1,83 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 38 303 | 560,8 k $ | 1,72 % |
| 15 | Baidu Inc | 4 771 | 545,3 k $ | 1,67 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32 308 | 522,1 k $ | 1,60 % |
| 17 | Gold Fields Ltd | 15 542 | 522,1 k $ | 1,60 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7 830 | 495,2 k $ | 1,52 % |
| 19 | Trip.com Group Ltd | 10 555 | 420,5 k $ | 1,29 % |
| 20 | America Movil SAB de CV | 15 666 | 407,2 k $ | 1,25 % |
| 21 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2 902 | 371,2 k $ | 1,14 % |
| 22 | BEONE MEDICINES LTD | 1 257 | 358,2 k $ | 1,10 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 91 826 | 318,6 k $ | 0,98 % |
| 24 | Cemex SAB de CV | 26 286 | 315,4 k $ | 0,97 % |
| 25 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 6 601 | 292,2 k $ | 0,89 % |
| 26 | POSCO Holdings Inc | 5 119 | 263 k $ | 0,81 % |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 41 005 | 237 k $ | 0,73 % |
| 28 | Ambev SA | 73 907 | 232,1 k $ | 0,71 % |
| 29 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 3 909 | 224,4 k $ | 0,69 % |
| 30 | Axia Energia SA | 19 475 | 205,7 k $ | 0,63 % |
| 31 | Silicon Motion Technology Corp | 589 | 196,3 k $ | 0,60 % |
| 32 | Embraer SA | 3 022 | 192,8 k $ | 0,59 % |
| 33 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 480 | 183,6 k $ | 0,56 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 709 | 179,5 k $ | 0,55 % |
| 35 | XPeng Inc | 12 779 | 169,2 k $ | 0,52 % |
| 36 | NIO Inc | 32 432 | 164,1 k $ | 0,50 % |
| 37 | KE Holdings Inc | 11 269 | 163,7 k $ | 0,50 % |
| 38 | Banco de Chile | 4 034 | 160,4 k $ | 0,49 % |
| 39 | ZTO Express Cayman Inc | 6 853 | 153,4 k $ | 0,47 % |
| 40 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 10 580 | 153,3 k $ | 0,47 % |
| 41 | Grupo Cibest SA | 1 910 | 151,7 k $ | 0,46 % |
| 42 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 9 510 | 144,6 k $ | 0,44 % |
| 43 | H WORLD GROUP LTD | 2 992 | 124,8 k $ | 0,38 % |
| 44 | Li Auto Inc | 10 468 | 122,9 k $ | 0,38 % |
| 45 | Full Truck Alliance Co Ltd | 14 250 | 115,7 k $ | 0,35 % |
| 46 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2 381 | 109,3 k $ | 0,33 % |
| 47 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 7 913 | 106,3 k $ | 0,33 % |
| 48 | SK TELECOM CO LTD | 3 290 | 105,8 k $ | 0,32 % |
| 49 | Sibanye Stillwater Ltd | 12 288 | 104,3 k $ | 0,32 % |
| 50 | Sasol Ltd | 10 293 | 101,1 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Consommation cyclique 16,2 %
- Finance 11,8 %
- Communication 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,7 %
- États-Unis 18,1 %
- Brésil 12,7 %
- Inde 12,3 %
- Îles Caïmans 9,7 %
- Corée du Sud 5,5 %
- Mexique 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Singapour 1,3 %
- Chine 1,3 %
- Chili 1,1 %
- Indonésie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 9,6 M $ | 30,75 % |
| 2 | États-Unis | 7 | 5,6 M $ | 18,07 % |
| 3 | Brésil | 9 | 4 M $ | 12,68 % |
| 4 | Inde | 4 | 3,8 M $ | 12,27 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 3 M $ | 9,74 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 1,7 M $ | 5,52 % |
| 7 | Mexique | 4 | 1,3 M $ | 4,09 % |
| 8 | Afrique du Sud | 4 | 872,1 k $ | 2,80 % |
| 9 | Singapour | 1 | 420,5 k $ | 1,35 % |
| 10 | Chine | 3 | 401,1 k $ | 1,29 % |
| 11 | Chili | 2 | 344 k $ | 1,10 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 106,3 k $ | 0,34 % |
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