Composition d'ULTRAEMERGING MARKETS PROFUND
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- Actif net
- 11,6 M $ dont 9,5 M $ en actions, soit 82,5 %
- Positions
- 50 dans 12 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 496 | 1,8 M $ | 15,73 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 12 628 | 1,5 M $ | 13,36 % |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 19 989 | 478,3 k $ | 4,14 % |
| 4 | ICICI Bank Ltd | 13 963 | 418,8 k $ | 3,62 % |
| 5 | PDD Holdings Inc | 4 121 | 365 k $ | 3,16 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 9 275 | 326,2 k $ | 2,82 % |
| 7 | Vale SA | 18 459 | 278 k $ | 2,41 % |
| 8 | NetEase Inc | 1 815 | 241,9 k $ | 2,09 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 28 472 | 240,9 k $ | 2,08 % |
| 10 | United Microelectronics Corp | 12 446 | 236,8 k $ | 2,05 % |
| 11 | JD.COM INC | 7 109 | 234,7 k $ | 2,03 % |
| 12 | Infosys Ltd | 18 145 | 218,3 k $ | 1,89 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 1 825 | 215 k $ | 1,86 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 611 | 199,1 k $ | 1,72 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 9 793 | 190 k $ | 1,64 % |
| 16 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 373 | 165,9 k $ | 1,44 % |
| 17 | Baidu Inc | 1 446 | 160,7 k $ | 1,39 % |
| 18 | Gold Fields Ltd | 4 711 | 152,7 k $ | 1,32 % |
| 19 | Trip.com Group Ltd | 3 200 | 150,4 k $ | 1,30 % |
| 20 | BEONE MEDICINES LTD | 381 | 120,4 k $ | 1,04 % |
| 21 | America Movil SAB de CV | 4 749 | 120,4 k $ | 1,04 % |
| 22 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 880 | 112,6 k $ | 0,97 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 27 835 | 100,5 k $ | 0,87 % |
| 24 | Cemex SAB de CV | 7 968 | 94,2 k $ | 0,82 % |
| 25 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2 001 | 85,3 k $ | 0,74 % |
| 26 | POSCO Holdings Inc | 1 552 | 82,5 k $ | 0,71 % |
| 27 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1 185 | 81,7 k $ | 0,71 % |
| 28 | Ambev SA | 22 403 | 69,7 k $ | 0,60 % |
| 29 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 12 430 | 67,7 k $ | 0,59 % |
| 30 | Embraer SA | 916 | 62,6 k $ | 0,54 % |
| 31 | Axia Energia SA | 5 903 | 61,8 k $ | 0,53 % |
| 32 | KE Holdings Inc | 3 416 | 57,9 k $ | 0,50 % |
| 33 | Grupo Cibest SA | 579 | 53,6 k $ | 0,46 % |
| 34 | Banco de Chile | 1 223 | 50,6 k $ | 0,44 % |
| 35 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 752 | 50,4 k $ | 0,44 % |
| 36 | XPeng Inc | 3 874 | 50,4 k $ | 0,44 % |
| 37 | ZTO Express Cayman Inc | 2 077 | 49,9 k $ | 0,43 % |
| 38 | NIO Inc | 9 831 | 48 k $ | 0,42 % |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 215 | 46,7 k $ | 0,40 % |
| 40 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2 883 | 45,4 k $ | 0,39 % |
| 41 | Silicon Motion Technology Corp | 178 | 45,1 k $ | 0,39 % |
| 42 | Li Auto Inc | 3 173 | 43,2 k $ | 0,37 % |
| 43 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 722 | 42,5 k $ | 0,37 % |
| 44 | Full Truck Alliance Co Ltd | 4 319 | 41 k $ | 0,35 % |
| 45 | H WORLD GROUP LTD | 907 | 38,7 k $ | 0,34 % |
| 46 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 3 207 | 38 k $ | 0,33 % |
| 47 | Sasol Ltd | 3 120 | 36,5 k $ | 0,32 % |
| 48 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 399 | 35,2 k $ | 0,30 % |
| 49 | Sibanye Stillwater Ltd | 3 725 | 32,9 k $ | 0,28 % |
| 50 | SK TELECOM CO LTD | 997 | 31,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Consommation cyclique 20,0 %
- Finance 11,7 %
- Communication 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,0 %
- États-Unis 21,6 %
- Brésil 13,3 %
- Inde 12,1 %
- Îles Caïmans 10,9 %
- Corée du Sud 6,1 %
- Mexique 3,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Singapour 1,6 %
- Chine 1,4 %
- Chili 1,1 %
- Indonésie 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 2,4 M $ | 24,98 % |
| 2 | États-Unis | 7 | 2,1 M $ | 21,56 % |
| 3 | Brésil | 9 | 1,3 M $ | 13,33 % |
| 4 | Inde | 4 | 1,2 M $ | 12,10 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 1 M $ | 10,86 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 576,7 k $ | 6,05 % |
| 7 | Mexique | 4 | 373,9 k $ | 3,92 % |
| 8 | Afrique du Sud | 4 | 267,6 k $ | 2,81 % |
| 9 | Singapour | 1 | 150,4 k $ | 1,58 % |
| 10 | Chine | 3 | 131,9 k $ | 1,38 % |
| 11 | Chili | 2 | 101 k $ | 1,06 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 35,2 k $ | 0,37 % |
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