Composition de Calvert VP SRI Mid Cap Portfolio
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- Actif net
- 21,4 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 63 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE Connectivity PLC | 3 860 | 806,8 k $ | 3,77 % |
| 2 | Royalty Pharma PLC | 16 196 | 776,9 k $ | 3,63 % |
| 3 | CSW Industrials Inc | 2 536 | 660,8 k $ | 3,09 % |
| 4 | AMETEK Inc | 3 051 | 654 k $ | 3,06 % |
| 5 | IDEXX Laboratories Inc | 1 125 | 632,1 k $ | 2,96 % |
| 6 | Motorola Solutions Inc | 1 412 | 612,8 k $ | 2,87 % |
| 7 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9 394 | 586,4 k $ | 2,74 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 1 730 | 562,9 k $ | 2,63 % |
| 9 | Arch Capital Group Ltd | 5 850 | 561,5 k $ | 2,63 % |
| 10 | Aramark | 12 874 | 521,9 k $ | 2,44 % |
| 11 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 149 | 499,5 k $ | 2,34 % |
| 12 | Donaldson Co Inc | 5 790 | 491,4 k $ | 2,30 % |
| 13 | Dorman Products Inc | 4 566 | 476,5 k $ | 2,23 % |
| 14 | Graco Inc | 5 581 | 472,4 k $ | 2,21 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 5 099 | 470,2 k $ | 2,20 % |
| 16 | A O Smith Corp | 6 677 | 440,3 k $ | 2,06 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 3 341 | 423,2 k $ | 1,98 % |
| 18 | VeriSign Inc | 1 681 | 417,5 k $ | 1,95 % |
| 19 | Tradeweb Markets Inc | 3 429 | 403,5 k $ | 1,89 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 050 | 401,8 k $ | 1,88 % |
| 21 | Core & Main Inc | 8 073 | 398,8 k $ | 1,87 % |
| 22 | Cincinnati Financial Corp | 2 528 | 397,8 k $ | 1,86 % |
| 23 | Quaker Chemical Corp | 3 129 | 388,7 k $ | 1,82 % |
| 24 | Nordson Corp | 1 459 | 388,2 k $ | 1,82 % |
| 25 | AptarGroup Inc | 2 912 | 367 k $ | 1,72 % |
| 26 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 996 | 365,9 k $ | 1,71 % |
| 27 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 637 | 361,6 k $ | 1,69 % |
| 28 | Post Holdings Inc | 3 576 | 353,5 k $ | 1,65 % |
| 29 | Old National Bancorp/IN | 15 813 | 349,5 k $ | 1,63 % |
| 30 | Valvoline Inc | 10 209 | 343,8 k $ | 1,61 % |
| 31 | Alliant Energy Corp | 4 687 | 336,3 k $ | 1,57 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 4 179 | 324,2 k $ | 1,52 % |
| 33 | United Rentals Inc | 434 | 316,2 k $ | 1,48 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 4 822 | 311,5 k $ | 1,46 % |
| 35 | Steven Madden Ltd | 8 384 | 284,4 k $ | 1,33 % |
| 36 | NVR Inc | 42 | 276,8 k $ | 1,29 % |
| 37 | ON Semiconductor Corp | 4 146 | 256,7 k $ | 1,20 % |
| 38 | Kinsale Capital Group Inc | 712 | 243,3 k $ | 1,14 % |
| 39 | Community Financial System Inc | 4 018 | 235,7 k $ | 1,10 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 3 897 | 233,7 k $ | 1,09 % |
| 41 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 691 | 231,8 k $ | 1,08 % |
| 42 | Bentley Systems Inc | 6 263 | 220 k $ | 1,03 % |
| 43 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4 428 | 217,9 k $ | 1,02 % |
| 44 | EastGroup Properties Inc | 1 169 | 216,4 k $ | 1,01 % |
| 45 | Domino's Pizza Inc | 588 | 211 k $ | 0,99 % |
| 46 | Bio-Techne Corp | 4 014 | 209,8 k $ | 0,98 % |
| 47 | IDACORP Inc | 1 465 | 209,5 k $ | 0,98 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13 189 | 206,4 k $ | 0,97 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 681 | 204,9 k $ | 0,96 % |
| 50 | NiSource Inc | 4 303 | 200,8 k $ | 0,94 % |
| 51 | CDW Corp/DE | 1 577 | 190,8 k $ | 0,89 % |
| 52 | Rexford Industrial Realty Inc | 5 754 | 188,3 k $ | 0,88 % |
| 53 | Entegris Inc | 1 556 | 182,4 k $ | 0,85 % |
| 54 | Tyler Technologies Inc | 526 | 180,1 k $ | 0,84 % |
| 55 | Descartes Systems Group Inc/The | 2 513 | 179,8 k $ | 0,84 % |
| 56 | Manhattan Associates Inc | 1 298 | 172,8 k $ | 0,81 % |
| 57 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4 998 | 168,6 k $ | 0,79 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 930 | 156,2 k $ | 0,73 % |
| 59 | Verisk Analytics Inc | 785 | 149 k $ | 0,70 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 602 | 104 k $ | 0,49 % |
| 61 | White Mountains Insurance Group Ltd | 46 | 101,1 k $ | 0,47 % |
| 62 | Pool Corp | 434 | 87,8 k $ | 0,41 % |
| 63 | First Financial Bankshares Inc | 2 104 | 62 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,1 %
- Finance 7,5 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Santé 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Industrie 2,2 %
- Non attribué 63,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 20,8 M $ | 96,91 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 662,6 k $ | 3,09 % |
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