Composition de Calvert Equity Fund
ISIN US1315822809
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 489 203 | 167,8 M $ | 5,01 % |
| 2 | Mastercard Inc | 325 529 | 167,2 M $ | 4,99 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 315 982 | 158,4 M $ | 4,73 % |
| 4 | Danaher Corp | 824 715 | 157,1 M $ | 4,69 % |
| 5 | Verisk Analytics Inc | 808 139 | 145,1 M $ | 4,33 % |
| 6 | Alphabet Inc | 402 532 | 142,2 M $ | 4,25 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 920 746 | 139,5 M $ | 4,16 % |
| 8 | VeriSign Inc | 550 449 | 138,5 M $ | 4,13 % |
| 9 | Agilent Technologies Inc | 983 444 | 130,6 M $ | 3,90 % |
| 10 | Microsoft Corp | 334 577 | 124,8 M $ | 3,73 % |
| 11 | Linde PLC | 224 753 | 116,6 M $ | 3,48 % |
| 12 | S&P Global Inc | 278 439 | 113,4 M $ | 3,38 % |
| 13 | Ecolab Inc | 381 216 | 106,2 M $ | 3,17 % |
| 14 | Equifax Inc | 628 612 | 99,8 M $ | 2,98 % |
| 15 | West Pharmaceutical Services Inc | 275 654 | 99 M $ | 2,95 % |
| 16 | Xylem Inc/NY | 826 339 | 97,7 M $ | 2,92 % |
| 17 | Zoetis Inc | 1 186 961 | 85,3 M $ | 2,55 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 495 184 | 82,5 M $ | 2,46 % |
| 19 | American Tower Corp | 476 725 | 78 M $ | 2,33 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 550 475 | 67,8 M $ | 2,02 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 126 845 | 66,8 M $ | 1,99 % |
| 22 | Netflix Inc | 867 423 | 61,9 M $ | 1,85 % |
| 23 | IDEX Corp | 235 406 | 53,4 M $ | 1,59 % |
| 24 | Intuit Inc | 201 035 | 52,5 M $ | 1,57 % |
| 25 | MSCI Inc | 91 069 | 51 M $ | 1,52 % |
| 26 | Revvity Inc | 411 921 | 45,8 M $ | 1,37 % |
| 27 | Dollar General Corp | 396 734 | 45,7 M $ | 1,36 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 150 945 | 44,3 M $ | 1,32 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 32 307 | 41,3 M $ | 1,23 % |
| 30 | Moody's Corp | 86 574 | 39,2 M $ | 1,17 % |
| 31 | Veralto Corp | 398 842 | 35,4 M $ | 1,06 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 82 716 | 32,9 M $ | 0,98 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 351 609 | 32,4 M $ | 0,97 % |
| 34 | Gartner Inc | 235 809 | 30,6 M $ | 0,91 % |
| 35 | Copart Inc | 1 077 819 | 30,4 M $ | 0,91 % |
| 36 | Aon PLC | 90 719 | 30,1 M $ | 0,90 % |
| 37 | Amphenol Corp | 141 798 | 25 M $ | 0,75 % |
| 38 | Crown Castle Inc | 293 432 | 22,2 M $ | 0,66 % |
| 39 | Adobe Inc | 99 944 | 20,5 M $ | 0,61 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 20 961 | 19,6 M $ | 0,59 % |
| 41 | Tyler Technologies Inc | 61 736 | 18,1 M $ | 0,54 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 84 834 | 17,1 M $ | 0,51 % |
| 43 | Ball Corp | 271 307 | 16,9 M $ | 0,51 % |
| 44 | NIKE Inc | 382 901 | 15,7 M $ | 0,47 % |
| 45 | STARBUCKS CORP | 153 552 | 15,7 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Santé 24,6 %
- Finance 21,9 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Matériaux 8,1 %
- Technologie 7,3 %
- Communication 6,2 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 3,3 Md $ | 100,00 % |
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