Composition de VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 580,1 M $ dont 575,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 591 dans 49 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | and ST HD Co Ltd | 27 200 | 577,8 k $ | 0,10 % |
| 302 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 281 786 | 572,6 k $ | 0,10 % |
| 303 | d'Amico International Shipping SA | 68 618 | 571,7 k $ | 0,10 % |
| 304 | Sanil Electric Co Ltd | 5 881 | 571 k $ | 0,10 % |
| 305 | Musashino Bank Ltd/The | 35 700 | 569,6 k $ | 0,10 % |
| 306 | Ship Healthcare Holdings Inc | 35 200 | 563,9 k $ | 0,10 % |
| 307 | Cognyte Software Ltd | 62 556 | 559,3 k $ | 0,10 % |
| 308 | Burkhalter Holding AG | 3 301 | 559 k $ | 0,10 % |
| 309 | Johnson Matthey PLC | 20 662 | 558,2 k $ | 0,10 % |
| 310 | DB HiTek Co Ltd | 9 822 | 557,7 k $ | 0,10 % |
| 311 | Regis Healthcare Ltd | 127 175 | 556,3 k $ | 0,10 % |
| 312 | Morgan Sindall Group PLC | 9 311 | 555,9 k $ | 0,10 % |
| 313 | NTN Corp | 222 300 | 537,4 k $ | 0,09 % |
| 314 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 40 800 | 534,5 k $ | 0,09 % |
| 315 | Van Lanschot Kempen NV | 7 083 | 532,3 k $ | 0,09 % |
| 316 | BNK Financial Group Inc | 50 117 | 525,3 k $ | 0,09 % |
| 317 | TOMONY Holdings Inc | 83 800 | 519 k $ | 0,09 % |
| 318 | 4imprint Group PLC | 9 349 | 518,9 k $ | 0,09 % |
| 319 | Colliers International Group Inc | 5 234 | 514,6 k $ | 0,09 % |
| 320 | Keiyo Bank Ltd/The | 31 400 | 514,3 k $ | 0,09 % |
| 321 | Rubis SCA | 13 276 | 513,2 k $ | 0,09 % |
| 322 | AMATA CORP PCL | 591 100 | 510 k $ | 0,09 % |
| 323 | Yokowo Co Ltd | 20 700 | 509,7 k $ | 0,09 % |
| 324 | Nachi-Fujikoshi Corp | 15 000 | 507,3 k $ | 0,09 % |
| 325 | PORR AG | 11 637 | 505,4 k $ | 0,09 % |
| 326 | Paramount Resources Ltd | 23 358 | 493 k $ | 0,09 % |
| 327 | Storytel AB | 44 266 | 489,4 k $ | 0,08 % |
| 328 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 32 751 | 488,5 k $ | 0,08 % |
| 329 | Hyakugo Bank Ltd/The | 39 000 | 487,5 k $ | 0,08 % |
| 330 | SFS Group AG | 2 974 | 486,9 k $ | 0,08 % |
| 331 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 152 | 486,4 k $ | 0,08 % |
| 332 | Enea SA | 92 523 | 485,7 k $ | 0,08 % |
| 333 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 10 900 | 485,1 k $ | 0,08 % |
| 334 | Ituran Location and Control Ltd | 8 788 | 484,7 k $ | 0,08 % |
| 335 | Japan Lifeline Co Ltd | 49 200 | 484,5 k $ | 0,08 % |
| 336 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | 6 065 | 481,3 k $ | 0,08 % |
| 337 | NSK Ltd | 67 300 | 479,4 k $ | 0,08 % |
| 338 | Daihen Corp | 5 700 | 476,9 k $ | 0,08 % |
| 339 | Bank of East Asia Ltd/The | 224 400 | 476,7 k $ | 0,08 % |
| 340 | iM Financial Group Co Ltd | 40 603 | 476,1 k $ | 0,08 % |
| 341 | Atoss Software SE | 4 880 | 475,4 k $ | 0,08 % |
| 342 | Alps Alpine Co Ltd | 34 700 | 475,3 k $ | 0,08 % |
| 343 | Awa Bank Ltd/The | 9 200 | 475 k $ | 0,08 % |
| 344 | Ennoconn Corp | 38 000 | 472,9 k $ | 0,08 % |
| 345 | Venture Corp Ltd | 37 700 | 469,7 k $ | 0,08 % |
| 346 | SMA Solar Technology AG | 7 655 | 469,7 k $ | 0,08 % |
| 347 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 5 705 | 467,5 k $ | 0,08 % |
| 348 | CRITEO SA | 21 348 | 465,8 k $ | 0,08 % |
| 349 | Global One Real Estate Investment Corp | 661 | 464,4 k $ | 0,08 % |
| 350 | Radware Ltd | 17 629 | 461,7 k $ | 0,08 % |
| 351 | Fadu Inc | 10 646 | 458,9 k $ | 0,08 % |
| 352 | Hoegh Autoliners ASA | 25 653 | 456,1 k $ | 0,08 % |
| 353 | Eugene Technology Co Ltd | 6 002 | 452,8 k $ | 0,08 % |
| 354 | NGK Corp | 13 200 | 451,6 k $ | 0,08 % |
| 355 | Centerra Gold Inc | 25 939 | 445,9 k $ | 0,08 % |
| 356 | Viva Energy Group Ltd | 221 366 | 445,1 k $ | 0,08 % |
| 357 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 145 170 | 439 k $ | 0,08 % |
| 358 | Almirall SA | 34 076 | 437,4 k $ | 0,08 % |
| 359 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 47 756 | 426,5 k $ | 0,07 % |
| 360 | HANGZHOU BIO-SINCERITY PHARMA-TECH CO LTD | 76 000 | 425,7 k $ | 0,07 % |
| 361 | Kanamoto Co Ltd | 13 000 | 423,5 k $ | 0,07 % |
| 362 | Ambea AB | 27 750 | 420,6 k $ | 0,07 % |
| 363 | Wacom Co Ltd | 87 200 | 420,6 k $ | 0,07 % |
| 364 | Nichicon Corp | 23 600 | 419,4 k $ | 0,07 % |
| 365 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 129 000 | 417,4 k $ | 0,07 % |
| 366 | GPT Group/The | 115 579 | 416,3 k $ | 0,07 % |
| 367 | Nippon Kayaku Co Ltd | 34 300 | 412,2 k $ | 0,07 % |
| 368 | Amerigo Resources Ltd | 87 100 | 411,9 k $ | 0,07 % |
| 369 | TOKAI Holdings Corp | 56 500 | 411,2 k $ | 0,07 % |
| 370 | Polar Capital Holdings PLC | 39 482 | 410,3 k $ | 0,07 % |
| 371 | DONGGUAN TARRY ELECTRONICS CO LTD | 57 060 | 404,8 k $ | 0,07 % |
| 372 | Technip Energies NV | 11 678 | 403,9 k $ | 0,07 % |
| 373 | JTEKT Corp | 29 200 | 399,8 k $ | 0,07 % |
| 374 | MEITEC Group Holdings Inc | 19 100 | 399,8 k $ | 0,07 % |
| 375 | Dah Sing Banking Group Ltd | 207 600 | 398,9 k $ | 0,07 % |
| 376 | Hyundai Wia Corp | 9 875 | 396,3 k $ | 0,07 % |
| 377 | Stolt-Nielsen Ltd | 11 746 | 394,4 k $ | 0,07 % |
| 378 | Canny Elevator Co Ltd | 497 000 | 391,7 k $ | 0,07 % |
| 379 | Groupe Dynamite Inc | 9 700 | 391,7 k $ | 0,07 % |
| 380 | Peab AB | 39 267 | 389 k $ | 0,07 % |
| 381 | Mullen Group Ltd | 19 800 | 388,8 k $ | 0,07 % |
| 382 | Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd | 223 800 | 387,2 k $ | 0,07 % |
| 383 | Zacros Corp | 46 000 | 386,7 k $ | 0,07 % |
| 384 | Per Aarsleff Holding A/S | 3 457 | 385 k $ | 0,07 % |
| 385 | Kainos Group PLC | 32 393 | 381 k $ | 0,07 % |
| 386 | IPSOS SA | 9 215 | 380,7 k $ | 0,07 % |
| 387 | Bangkok Life Assurance PCL | 488 400 | 380,3 k $ | 0,07 % |
| 388 | Johnson Electric Holdings Ltd | 159 787 | 379 k $ | 0,07 % |
| 389 | Centurion Corp Ltd | 310 100 | 377,1 k $ | 0,07 % |
| 390 | First Resources Ltd | 141 800 | 374,8 k $ | 0,06 % |
| 391 | Visional Inc | 6 800 | 374,7 k $ | 0,06 % |
| 392 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 69 000 | 374,1 k $ | 0,06 % |
| 393 | Nakanishi Inc | 19 600 | 372,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Global Ship Lease Inc | 8 246 | 365,6 k $ | 0,06 % |
| 395 | TONIES SE | 25 649 | 365,1 k $ | 0,06 % |
| 396 | Takaoka Toko Co Ltd | 8 500 | 363,8 k $ | 0,06 % |
| 397 | MEC Co Ltd | 7 000 | 363,3 k $ | 0,06 % |
| 398 | Bufab AB | 25 361 | 358,3 k $ | 0,06 % |
| 399 | Japan Airlines Co Ltd | 19 300 | 356 k $ | 0,06 % |
| 400 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 33 600 | 353,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,5 %
- JPY 22,9 %
- CAD 10,1 %
- GBP 8,3 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- KRW 5,0 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,4 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- HKD 0,8 %
- TWD 0,7 %
- THB 0,6 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- MYR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 10,4 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Suisse 6,8 %
- France 6,6 %
- Australie 5,2 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Allemagne 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Danemark 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 558 | 131,6 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 76 | 60 M $ | 10,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 97 | 51,1 M $ | 8,89 % |
| 4 | Suisse | 48 | 39 M $ | 6,78 % |
| 5 | France | 48 | 37,9 M $ | 6,59 % |
| 6 | Australie | 97 | 30,1 M $ | 5,24 % |
| 7 | Corée du Sud | 109 | 29,1 M $ | 5,05 % |
| 8 | Allemagne | 52 | 26,8 M $ | 4,65 % |
| 9 | Espagne | 18 | 20,3 M $ | 3,53 % |
| 10 | Pays-Bas | 22 | 16,9 M $ | 2,93 % |
| 11 | Danemark | 20 | 16,4 M $ | 2,85 % |
| 12 | Italie | 34 | 15,3 M $ | 2,66 % |
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