Composition de VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 580,1 M $ dont 575,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 591 dans 49 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fagron | 51 136 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 102 | Watches of Switzerland Group PLC | 136 900 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 103 | BW LPG Ltd | 58 549 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 104 | Samsung E&A Co Ltd | 44 885 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 105 | Bausch Health Cos Inc | 192 793 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 106 | Food & Life Cos Ltd | 37 800 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 107 | Maire SpA | 87 792 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 108 | Deutsche Lufthansa AG | 125 017 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 109 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 15 596 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 110 | Star Petroleum Refining PCL | 3 919 400 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 111 | Charter Hall Group | 78 714 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 112 | Scout24 SE | 14 988 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 113 | Sheng Siong Group Ltd | 487 400 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 114 | Immunocore Holdings PLC | 37 273 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 115 | TAG Immobilien AG | 78 751 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 116 | Bavarian Nordic A/S | 45 839 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 117 | Torex Gold Resources Inc | 32 600 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 118 | Nissan Chemical Corp | 26 900 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 119 | ATALAYA MINING COPPER SA | 103 628 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 120 | CKD Corp | 34 100 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 121 | Ventia Services Group Pty Ltd | 304 614 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 122 | Cairn Homes PLC | 438 890 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | St James's Place PLC | 86 897 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 124 | Vermilion Energy Inc | 103 543 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 125 | Ypsomed Holding AG | 2 577 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 126 | Koninklijke Heijmans N.V | 11 344 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 127 | Air Canada | 67 438 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 128 | BayCurrent Inc | 27 000 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 129 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 146 300 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 130 | Iren SpA | 417 643 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 131 | SUSS MicroTec SE | 14 022 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 132 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 113 739 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 133 | Shinsegae Inc | 4 175 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 134 | HARBOUR ENERGY PLC | 371 679 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | FLSmidth & Co A/S | 15 925 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 136 | CyberAgent Inc | 130 600 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 137 | GEA Group AG | 16 738 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 138 | Kaneka Corp | 33 400 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 139 | Taiyo Yuden Co Ltd | 19 200 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 140 | Galenica AG | 11 112 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 141 | DKSH Holding AG | 13 948 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 142 | TP ICAP Group PLC | 249 503 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 143 | DHT Holdings Inc | 61 258 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 144 | Surge Energy Inc | 152 800 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 145 | Ansell Ltd | 49 122 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 146 | Rexel SA | 27 163 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 147 | Navigator Holdings Ltd | 50 263 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 148 | Aurubis AG | 5 324 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 149 | Kinden Corp | 25 400 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 150 | COVIVIO SA | 18 230 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 151 | Capstone Copper Corp | 117 100 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 152 | H2O Retailing Corp | 61 600 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 153 | Paragon Banking Group PLC | 97 192 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 154 | Nissui Corp | 137 800 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 155 | Unicaja Banco SA | 281 449 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 156 | SIG Group AG | 59 483 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 157 | ALK-Abello A/S | 31 503 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 158 | OSB Group PLC | 141 451 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 159 | Juroku Financial Group Inc | 72 000 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 160 | CRANSWICK PLC | 14 643 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 161 | Maple Leaf Foods Inc | 51 695 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 162 | Open House Group Co Ltd | 19 800 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 163 | LEENO Industrial Inc | 23 917 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 164 | Sopra Steria Group | 4 895 | 1 M $ | 0,18 % |
| 165 | EFG International AG | 51 722 | 1 M $ | 0,18 % |
| 166 | UACJ Corp | 70 500 | 1 M $ | 0,18 % |
| 167 | SWCC Corp | 14 900 | 1 M $ | 0,18 % |
| 168 | XTB SA | 25 744 | 1 M $ | 0,18 % |
| 169 | Orion Oyj | 10 956 | 1 M $ | 0,18 % |
| 170 | Reply SpA | 8 040 | 1 M $ | 0,18 % |
| 171 | Seria Co Ltd | 42 100 | 1 M $ | 0,18 % |
| 172 | UNIQA Insurance Group AG | 48 913 | 1 M $ | 0,18 % |
| 173 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 126 620 | 1 M $ | 0,18 % |
| 174 | GLP J-Reit | 1 119 | 1 M $ | 0,18 % |
| 175 | Asahi Intecc Co Ltd | 45 000 | 1 M $ | 0,18 % |
| 176 | British Land Co PLC/The | 169 231 | 1 M $ | 0,17 % |
| 177 | INCHCAPE PLC | 89 064 | 1 M $ | 0,17 % |
| 178 | TUI AG | 114 557 | 997,7 k $ | 0,17 % |
| 179 | DRAX GROUP PLC | 99 882 | 992,8 k $ | 0,17 % |
| 180 | Glory Ltd | 34 900 | 992,2 k $ | 0,17 % |
| 181 | Glanbia PLC | 37 331 | 991,1 k $ | 0,17 % |
| 182 | IsuPetasys Co Ltd | 19 732 | 990,7 k $ | 0,17 % |
| 183 | Kitron ASA | 108 102 | 988,9 k $ | 0,17 % |
| 184 | SBM Offshore NV | 26 474 | 988,7 k $ | 0,17 % |
| 185 | Asmodee Group AB | 63 117 | 985 k $ | 0,17 % |
| 186 | Lancashire Holdings Ltd | 120 874 | 981,8 k $ | 0,17 % |
| 187 | SATS Ltd | 265 600 | 979,2 k $ | 0,17 % |
| 188 | D/S Norden A/S | 18 660 | 971,7 k $ | 0,17 % |
| 189 | Kolmar Korea Co Ltd | 14 669 | 970,9 k $ | 0,17 % |
| 190 | Ayvens SA | 70 572 | 951,2 k $ | 0,16 % |
| 191 | Magellan Financial Group Ltd | 141 857 | 949,5 k $ | 0,16 % |
| 192 | Royal Unibrew A/S | 12 594 | 944,8 k $ | 0,16 % |
| 193 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 28 600 | 942,2 k $ | 0,16 % |
| 194 | Comet Holding AG | 2 321 | 941,7 k $ | 0,16 % |
| 195 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 44 400 | 936,9 k $ | 0,16 % |
| 196 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 34 952 | 929,7 k $ | 0,16 % |
| 197 | Russel Metals Inc | 19 334 | 927,6 k $ | 0,16 % |
| 198 | Tritax Big Box REIT PLC | 402 022 | 924,3 k $ | 0,16 % |
| 199 | Kyushu Electric Power Co Inc | 83 200 | 921,8 k $ | 0,16 % |
| 200 | Demant A/S | 21 282 | 921,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,5 %
- JPY 22,9 %
- CAD 10,1 %
- GBP 8,3 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- KRW 5,0 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,4 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- HKD 0,8 %
- TWD 0,7 %
- THB 0,6 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- MYR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 10,4 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Suisse 6,8 %
- France 6,6 %
- Australie 5,2 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Allemagne 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Danemark 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 558 | 131,6 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 76 | 60 M $ | 10,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 97 | 51,1 M $ | 8,89 % |
| 4 | Suisse | 48 | 39 M $ | 6,78 % |
| 5 | France | 48 | 37,9 M $ | 6,59 % |
| 6 | Australie | 97 | 30,1 M $ | 5,24 % |
| 7 | Corée du Sud | 109 | 29,1 M $ | 5,05 % |
| 8 | Allemagne | 52 | 26,8 M $ | 4,65 % |
| 9 | Espagne | 18 | 20,3 M $ | 3,53 % |
| 10 | Pays-Bas | 22 | 16,9 M $ | 2,93 % |
| 11 | Danemark | 20 | 16,4 M $ | 2,85 % |
| 12 | Italie | 34 | 15,3 M $ | 2,66 % |
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