Composition de Nuveen Dividend Growth Fund
ISIN US6707253653
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,3 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 43 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 960 013 | 446,1 M $ | 7,04 % |
| 2 | Apple Inc | 1 275 279 | 393,9 M $ | 6,21 % |
| 3 | Broadcom Inc | 875 153 | 340,7 M $ | 5,37 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 891 | 276,1 M $ | 4,35 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 716 404 | 252 M $ | 3,97 % |
| 6 | Alphabet Inc | 691 911 | 246,8 M $ | 3,89 % |
| 7 | Amphenol Corp | 1 532 636 | 246,3 M $ | 3,88 % |
| 8 | Mastercard Inc | 302 866 | 173,6 M $ | 2,74 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 1 871 977 | 162,7 M $ | 2,57 % |
| 10 | American Express Co | 483 029 | 162,4 M $ | 2,56 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 356 796 | 148,1 M $ | 2,34 % |
| 12 | Prologis Inc | 1 005 953 | 145,5 M $ | 2,29 % |
| 13 | AbbVie Inc | 541 801 | 136 M $ | 2,14 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 858 303 | 135 M $ | 2,13 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 690 448 | 131,8 M $ | 2,08 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 999 196 | 130,1 M $ | 2,05 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 288 996 | 125,9 M $ | 1,99 % |
| 18 | Trane Technologies PLC | 275 662 | 125,4 M $ | 1,98 % |
| 19 | ExxonMobil Holdings Corp | 791 500 | 123 M $ | 1,94 % |
| 20 | Linde PLC | 252 372 | 120,7 M $ | 1,90 % |
| 21 | Walmart Inc | 1 085 537 | 120,7 M $ | 1,90 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 615 450 | 118,7 M $ | 1,87 % |
| 23 | STARBUCKS CORP | 1 123 412 | 118,2 M $ | 1,86 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 320 021 | 117,6 M $ | 1,85 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 663 437 | 114,6 M $ | 1,81 % |
| 26 | WEC Energy Group Inc | 1 042 950 | 114,1 M $ | 1,80 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 373 358 | 109,1 M $ | 1,72 % |
| 28 | McDonald's Corp | 396 951 | 107,4 M $ | 1,69 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 273 777 | 102,9 M $ | 1,62 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 539 745 | 102,4 M $ | 1,61 % |
| 31 | Danaher Corp | 518 809 | 101,2 M $ | 1,60 % |
| 32 | Chevron Corp | 509 630 | 100,3 M $ | 1,58 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 2 109 246 | 97 M $ | 1,53 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 896 298 | 94,7 M $ | 1,49 % |
| 35 | Blackrock Inc | 86 591 | 94,4 M $ | 1,49 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 973 634 | 91,7 M $ | 1,45 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 168 265 | 91,3 M $ | 1,44 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 143 947 | 80,1 M $ | 1,26 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 376 355 | 78,2 M $ | 1,23 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 317 915 | 77,3 M $ | 1,22 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 1 130 182 | 70,4 M $ | 1,11 % |
| 42 | Honeywell Aerospace Inc | 317 915 | 65,7 M $ | 1,04 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 450 159 | 62,8 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,8 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 2,3 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Taïwan 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 6 Md $ | 95,59 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 276,1 M $ | 4,41 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Dividend Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008519