Composition de Science & Technology Trust
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 108 dans 11 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Littelfuse Inc | 1 800 | 819,6 k $ | 0,05 % |
| 102 | InterDigital Inc | 2 700 | 764,5 k $ | 0,05 % |
| 103 | Harmonic Inc | 39 684 | 648 k $ | 0,04 % |
| 104 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 12 000 | 534,6 k $ | 0,03 % |
| 105 | NetApp Inc | 3 338 | 516,6 k $ | 0,03 % |
| 106 | SG MICRO CORP-H SHS | 22 900 | 354,5 k $ | 0,02 % |
| 107 | ServiceNow Inc | 2 200 | 218,4 k $ | 0,01 % |
| 108 | Ondas Inc | 17 800 | 146,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 70,1 %
- Communication 1,1 %
- Industrie 0,9 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 27,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,1 %
- JPY 5,5 %
- KRW 2,4 %
- TWD 1,3 %
- HKD 0,3 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Japon 5,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Taïwan 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Chine 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 1,3 Md $ | 87,09 % |
| 2 | Japon | 4 | 82,7 M $ | 5,51 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 36,6 M $ | 2,44 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 24,7 M $ | 1,65 % |
| 5 | Taïwan | 7 | 19,9 M $ | 1,33 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,62 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 8 M $ | 0,53 % |
| 8 | Chine | 3 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 9 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 10 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | Israël | 1 | 1 M $ | 0,07 % |
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