Composition de Real Estate Securities Trust
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- Actif net
- 346,1 M $ dont 341,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 221 957 | 50,4 M $ | 14,56 % |
| 2 | Equinix Inc | 35 592 | 37,1 M $ | 10,72 % |
| 3 | Prologis Inc | 247 414 | 33,5 M $ | 9,68 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 103 236 | 23,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Public Storage | 50 358 | 16 M $ | 4,63 % |
| 6 | Essex Property Trust Inc | 53 210 | 15,5 M $ | 4,48 % |
| 7 | WP Carey Inc | 210 496 | 15,1 M $ | 4,35 % |
| 8 | VENTAS INC | 133 336 | 11,8 M $ | 3,42 % |
| 9 | Invitation Homes Inc | 385 068 | 11,6 M $ | 3,36 % |
| 10 | UDR Inc | 209 816 | 8,4 M $ | 2,42 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 38 679 | 7,8 M $ | 2,26 % |
| 12 | Macerich Co/The | 305 086 | 7,7 M $ | 2,22 % |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | 41 251 | 7,4 M $ | 2,14 % |
| 14 | NETSTREIT Corp | 300 365 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 15 | Brookdale Senior Living Inc | 375 022 | 6 M $ | 1,74 % |
| 16 | Broadstone Net Lease Inc | 289 056 | 6 M $ | 1,73 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 45 010 | 5,8 M $ | 1,67 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 137 935 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 19 | Pebblebrook Hotel Trust | 276 688 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 20 | Outfront Media Inc | 157 456 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 169 435 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 22 | American Tower Corp | 27 256 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 23 | LXP Industrial Trust | 82 607 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 24 | InvenTrust Properties Corp | 114 107 | 4 M $ | 1,17 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 10 742 | 4 M $ | 1,15 % |
| 26 | Vornado Realty Trust | 96 019 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 27 | Hudson Pacific Properties Inc | 232 358 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 28 | National Storage Affiliates Trust | 77 735 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 326 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 30 | Sun Communities Inc | 27 763 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 31 | Acadia Realty Trust | 153 166 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 32 | Terawulf Inc | 117 768 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 33 | COPT Defense Properties | 76 956 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 34 | Centerspace | 44 553 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 36 153 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 36 | Americold Realty Trust Inc | 108 468 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 37 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 42 083 | 910,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 341,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Real Estate Securities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008338