Composition de Real Estate Securities Trust
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- Actif net
- 307,3 M $ dont 301,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 212 755 | 42,1 M $ | 13,69 % |
| 2 | Prologis Inc | 279 703 | 37 M $ | 12,03 % |
| 3 | Equinix Inc | 32 546 | 31,9 M $ | 10,38 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 109 639 | 20,5 M $ | 6,66 % |
| 5 | Public Storage | 52 692 | 14,3 M $ | 4,65 % |
| 6 | WP Carey Inc | 208 701 | 14,2 M $ | 4,62 % |
| 7 | Sun Communities Inc | 83 006 | 10,5 M $ | 3,40 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 54 011 | 9,7 M $ | 3,17 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 37 243 | 9 M $ | 2,93 % |
| 10 | Regency Centers Corp | 118 905 | 9 M $ | 2,93 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 224 523 | 8,2 M $ | 2,68 % |
| 12 | American Healthcare REIT Inc | 160 891 | 7,6 M $ | 2,47 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 247 970 | 7,5 M $ | 2,45 % |
| 14 | Ventas Inc | 83 990 | 6,9 M $ | 2,24 % |
| 15 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 53 940 | 6,6 M $ | 2,14 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 31 735 | 5,9 M $ | 1,91 % |
| 17 | UDR Inc | 163 912 | 5,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | Outfront Media Inc | 196 339 | 5,2 M $ | 1,69 % |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc | 375 171 | 5,1 M $ | 1,67 % |
| 20 | Macerich Co/The | 264 235 | 5 M $ | 1,63 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 286 | 5 M $ | 1,61 % |
| 22 | Global Net Lease Inc | 492 348 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | Acadia Realty Trust | 237 376 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 24 | National Storage Affiliates Trust | 100 593 | 3,8 M $ | 1,24 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 122 269 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 26 | Realty Income Corp | 52 390 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 27 | Pebblebrook Hotel Trust | 244 071 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 28 | Centerspace | 51 332 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 56 077 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 30 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 156 954 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 31 | Hyatt Hotels Corp | 12 785 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 32 | Tanger Inc | 43 285 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 1 320 | 431,7 k $ | 0,14 % |
| 34 | Applied Digital Corp | 9 311 | 221 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 56,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 41,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 301,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Real Estate Securities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008338