Composition d'International Equity Index Trust
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 1 923 dans 47 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ENEOS Holdings Inc | 98 411 | 886,7 k $ | 0,07 % |
| 302 | China Merchants Bank Co Ltd | 139 323 | 885,3 k $ | 0,07 % |
| 303 | Teck Resources Ltd | 16 961 | 879,1 k $ | 0,07 % |
| 304 | Aviva PLC | 109 085 | 875,4 k $ | 0,07 % |
| 305 | Kioxia Holdings Corp. | 6 700 | 875 k $ | 0,07 % |
| 306 | Partners Group Holding AG | 809 | 872 k $ | 0,07 % |
| 307 | Quanta Computer Inc | 96 771 | 870,8 k $ | 0,07 % |
| 308 | Atlas Copco AB | 55 658 | 870,1 k $ | 0,07 % |
| 309 | Restaurant Brands International Inc | 11 746 | 869,2 k $ | 0,07 % |
| 310 | OTP Bank Nyrt | 8 008 | 858,7 k $ | 0,07 % |
| 311 | Canon Inc | 30 900 | 857,4 k $ | 0,07 % |
| 312 | ArcelorMittal SA | 16 521 | 856,8 k $ | 0,07 % |
| 313 | Veolia Environnement SA | 22 469 | 855,8 k $ | 0,07 % |
| 314 | China Life Insurance Co Ltd | 267 624 | 853,8 k $ | 0,07 % |
| 315 | Ryanair Holdings PLC | 30 317 | 853,5 k $ | 0,07 % |
| 316 | Daimler Truck Holding AG | 17 301 | 852 k $ | 0,07 % |
| 317 | Bajaj Finance Ltd | 99 470 | 851,6 k $ | 0,07 % |
| 318 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 51 130 | 851,4 k $ | 0,07 % |
| 319 | AerCap Holdings NV | 6 200 | 850,5 k $ | 0,07 % |
| 320 | Fortescue Ltd | 59 389 | 848,6 k $ | 0,07 % |
| 321 | Saudi Arabian Mining Co | 48 564 | 839,3 k $ | 0,07 % |
| 322 | Elbit Systems Ltd | 994 | 838,1 k $ | 0,07 % |
| 323 | Bridgestone Corp | 40 200 | 837,7 k $ | 0,07 % |
| 324 | Resona Holdings Inc | 73 400 | 837,3 k $ | 0,07 % |
| 325 | Standard Bank Group Ltd | 46 185 | 836,4 k $ | 0,07 % |
| 326 | America Movil SAB de CV | 657 032 | 835,4 k $ | 0,07 % |
| 327 | Nomura Holdings Inc | 105 900 | 833,9 k $ | 0,07 % |
| 328 | Kia Corp | 8 406 | 829,9 k $ | 0,07 % |
| 329 | Pan American Silver Corp | 15 100 | 826 k $ | 0,07 % |
| 330 | SMC Corp | 2 100 | 825,9 k $ | 0,07 % |
| 331 | Credicorp Ltd | 2 434 | 825,6 k $ | 0,07 % |
| 332 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 23 832 | 816,5 k $ | 0,07 % |
| 333 | Tata Consultancy Services Ltd | 32 254 | 814,3 k $ | 0,07 % |
| 334 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 295 857 | 810 k $ | 0,07 % |
| 335 | Saudi Telecom Co | 71 316 | 808,3 k $ | 0,07 % |
| 336 | STMicroelectronics NV | 23 723 | 807,3 k $ | 0,07 % |
| 337 | Geberit AG | 1 194 | 806 k $ | 0,07 % |
| 338 | AIB Group PLC | 74 725 | 797,7 k $ | 0,07 % |
| 339 | QBE Insurance Group Ltd. | 53 844 | 794,6 k $ | 0,07 % |
| 340 | Kering SA | 2 611 | 792,9 k $ | 0,06 % |
| 341 | Asia Vital Components Co Ltd | 12 000 | 792,6 k $ | 0,06 % |
| 342 | Aena SME SA | 26 740 | 791,1 k $ | 0,06 % |
| 343 | Heineken NV | 10 270 | 790 k $ | 0,06 % |
| 344 | IMPERIAL OIL LTD | 6 030 | 789,8 k $ | 0,06 % |
| 345 | Nebius Group NV | 7 600 | 788,6 k $ | 0,06 % |
| 346 | East Japan Railway Co | 34 400 | 786,8 k $ | 0,06 % |
| 347 | Fresenius SE & Co. KGaA | 15 063 | 781,7 k $ | 0,06 % |
| 348 | Denso Corp | 62 300 | 781,1 k $ | 0,06 % |
| 349 | Valterra Platinum Ltd | 9 381 | 779,8 k $ | 0,06 % |
| 350 | Brambles Ltd | 49 445 | 776 k $ | 0,06 % |
| 351 | Koninklijke KPN NV | 139 041 | 775 k $ | 0,06 % |
| 352 | Kone Oyj | 12 120 | 773,8 k $ | 0,06 % |
| 353 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6 332 | 772,2 k $ | 0,06 % |
| 354 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 978 100 | 764,1 k $ | 0,06 % |
| 355 | Swisscom AG | 908 | 762 k $ | 0,06 % |
| 356 | ORLEN SA | 21 026 | 761,9 k $ | 0,06 % |
| 357 | Universal Music Group NV | 39 232 | 761,5 k $ | 0,06 % |
| 358 | FUJIFILM Holdings Corp | 39 900 | 760,3 k $ | 0,06 % |
| 359 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 927 | 757,5 k $ | 0,06 % |
| 360 | NN Group NV | 9 653 | 753,9 k $ | 0,06 % |
| 361 | Capitec Bank Holdings Ltd | 3 067 | 753,5 k $ | 0,06 % |
| 362 | Koninklijke Philips NV | 27 488 | 751,9 k $ | 0,06 % |
| 363 | IHI Corp | 36 400 | 751 k $ | 0,06 % |
| 364 | Saab AB | 11 464 | 750,3 k $ | 0,06 % |
| 365 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 334 373 | 747,6 k $ | 0,06 % |
| 366 | Hana Financial Group Inc | 10 253 | 747,4 k $ | 0,06 % |
| 367 | WSP Global Inc | 4 800 | 747 k $ | 0,06 % |
| 368 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 31 391 | 742,5 k $ | 0,06 % |
| 369 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 23 100 | 735,9 k $ | 0,06 % |
| 370 | Novonesis Novozymes B | 12 367 | 734,7 k $ | 0,06 % |
| 371 | Japan Post Holdings Co Ltd | 63 600 | 734,4 k $ | 0,06 % |
| 372 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 132 328 | 730,1 k $ | 0,06 % |
| 373 | MTN Group Ltd | 62 156 | 725,8 k $ | 0,06 % |
| 374 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 192 560 | 724 k $ | 0,06 % |
| 375 | CK Hutchison Holdings Ltd | 94 163 | 722,8 k $ | 0,06 % |
| 376 | Hexagon AB | 74 033 | 720,5 k $ | 0,06 % |
| 377 | Next PLC | 4 249 | 717,9 k $ | 0,06 % |
| 378 | Celltrion Inc | 5 357 | 716,4 k $ | 0,06 % |
| 379 | Coles Group Ltd | 47 179 | 715,5 k $ | 0,06 % |
| 380 | China Shenhua Energy Co Ltd | 120 500 | 713,3 k $ | 0,06 % |
| 381 | United Microelectronics Corp | 397 313 | 712,2 k $ | 0,06 % |
| 382 | Credit Agricole SA | 38 090 | 710,9 k $ | 0,06 % |
| 383 | Tower Semiconductor Ltd | 4 015 | 710,2 k $ | 0,06 % |
| 384 | Agricultural Bank of China Ltd | 989 000 | 707,4 k $ | 0,06 % |
| 385 | Central Japan Railway Co | 27 200 | 707,2 k $ | 0,06 % |
| 386 | Unimicron Technology Corp | 48 060 | 703,2 k $ | 0,06 % |
| 387 | MTU Aero Engines AG | 1 919 | 700,1 k $ | 0,06 % |
| 388 | Northern Star Resources Ltd | 48 146 | 699,9 k $ | 0,06 % |
| 389 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 196 921 | 699,5 k $ | 0,06 % |
| 390 | Halma PLC | 13 659 | 697 k $ | 0,06 % |
| 391 | NAVER Corp | 5 085 | 692,3 k $ | 0,06 % |
| 392 | Kyocera Corp | 45 000 | 690 k $ | 0,06 % |
| 393 | Legal & General Group PLC | 209 707 | 689,2 k $ | 0,06 % |
| 394 | Banco de Sabadell SA | 191 623 | 686,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | Svenska Handelsbanken AB | 52 019 | 685,8 k $ | 0,06 % |
| 396 | Reliance Industries Ltd | 47 488 | 685,2 k $ | 0,06 % |
| 397 | BeOne Medicines Ltd | 30 500 | 684,2 k $ | 0,06 % |
| 398 | Techtronic Industries Co Ltd | 51 500 | 683,9 k $ | 0,06 % |
| 399 | BPER Banca SPA | 52 183 | 683,9 k $ | 0,06 % |
| 400 | Vonovia SE | 27 239 | 681,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,6 %
- JPY 14,1 %
- GBP 9,3 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,5 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,2 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- MXN 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,1 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- France 6,1 %
- Suisse 5,8 %
- Allemagne 5,4 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,1 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 167,6 M $ | 14,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 112,6 M $ | 9,50 % |
| 3 | Canada | 76 | 98,8 M $ | 8,34 % |
| 4 | Taïwan | 81 | 84,9 M $ | 7,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 83,1 M $ | 7,01 % |
| 6 | France | 50 | 71,9 M $ | 6,07 % |
| 7 | Suisse | 41 | 68,6 M $ | 5,78 % |
| 8 | Allemagne | 47 | 63,8 M $ | 5,38 % |
| 9 | Corée du Sud | 80 | 57,3 M $ | 4,84 % |
| 10 | Australie | 46 | 48,7 M $ | 4,11 % |
| 11 | Inde | 174 | 45,6 M $ | 3,85 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 39,5 M $ | 3,33 % |
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