Composition d'International Equity Index Trust
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 1 923 dans 47 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,6 %
- JPY 14,1 %
- GBP 9,3 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,5 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,2 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- MXN 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,1 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- France 6,1 %
- Suisse 5,8 %
- Allemagne 5,4 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,1 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 167,6 M $ | 14,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 112,6 M $ | 9,50 % |
| 3 | Canada | 76 | 98,8 M $ | 8,34 % |
| 4 | Taïwan | 81 | 84,9 M $ | 7,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 83,1 M $ | 7,01 % |
| 6 | France | 50 | 71,9 M $ | 6,07 % |
| 7 | Suisse | 41 | 68,6 M $ | 5,78 % |
| 8 | Allemagne | 47 | 63,8 M $ | 5,38 % |
| 9 | Corée du Sud | 80 | 57,3 M $ | 4,84 % |
| 10 | Australie | 46 | 48,7 M $ | 4,11 % |
| 11 | Inde | 174 | 45,6 M $ | 3,85 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 39,5 M $ | 3,33 % |
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Titelia. « Composition d'International Equity Index Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008297