Composition de Fundamental All Cap Core Trust
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 49 dans 5 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 801 061 | 190,9 M $ | 7,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 453 847 | 162,2 M $ | 6,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 424 623 | 158,4 M $ | 6,51 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 249 005 | 118,9 M $ | 4,89 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 520 516 | 104,2 M $ | 4,28 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 903 169 | 82,9 M $ | 3,41 % |
| 7 | Broadcom Inc | 203 530 | 76,9 M $ | 3,16 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 309 452 | 74 M $ | 3,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 129 521 | 73 M $ | 3,00 % |
| 10 | Lennar Corp | 792 711 | 71,7 M $ | 2,95 % |
| 11 | Roper Technologies Inc | 201 283 | 68,1 M $ | 2,80 % |
| 12 | United Rentals Inc | 57 351 | 65 M $ | 2,67 % |
| 13 | TransDigm Group Inc | 46 443 | 61,9 M $ | 2,54 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 586 416 | 55,8 M $ | 2,29 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 107 817 | 54,1 M $ | 2,22 % |
| 16 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 178 764 | 53,6 M $ | 2,20 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 130 352 | 50,4 M $ | 2,07 % |
| 18 | McKesson Corp | 65 718 | 49,7 M $ | 2,04 % |
| 19 | S&P Global Inc | 119 276 | 48,6 M $ | 2,00 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 158 542 | 46,8 M $ | 1,92 % |
| 21 | CarMax Inc | 823 412 | 43,6 M $ | 1,79 % |
| 22 | Salesforce Inc | 248 562 | 38,9 M $ | 1,60 % |
| 23 | Vail Resorts Inc | 284 602 | 38,7 M $ | 1,59 % |
| 24 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 128 322 | 38,6 M $ | 1,59 % |
| 25 | Cargurus Inc | 1 118 194 | 38,1 M $ | 1,57 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 77 401 | 35,5 M $ | 1,46 % |
| 27 | Ferrari NV | 94 191 | 35,1 M $ | 1,44 % |
| 28 | Apple Inc | 117 586 | 34 M $ | 1,40 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 393 723 | 33,9 M $ | 1,39 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 143 715 | 33 M $ | 1,36 % |
| 31 | Post Holdings Inc | 353 089 | 31,2 M $ | 1,28 % |
| 32 | Workday Inc | 229 610 | 28,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | Millrose Properties Inc | 877 298 | 26,4 M $ | 1,08 % |
| 34 | Regal Rexnord Corp | 109 243 | 26 M $ | 1,07 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 76 518 | 22,8 M $ | 0,94 % |
| 36 | First Hawaiian Inc | 751 458 | 22 M $ | 0,90 % |
| 37 | Group 1 Automotive Inc | 75 417 | 22 M $ | 0,90 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 331 626 | 21,2 M $ | 0,87 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 49 475 | 20,6 M $ | 0,84 % |
| 40 | American Tower Corp | 120 418 | 19,7 M $ | 0,81 % |
| 41 | Fortive Corp | 316 604 | 19,3 M $ | 0,79 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 255 396 | 19,3 M $ | 0,79 % |
| 43 | Mobileye Global Inc | 1 959 302 | 19 M $ | 0,78 % |
| 44 | HubSpot Inc | 95 399 | 17,4 M $ | 0,72 % |
| 45 | Adobe Inc | 60 540 | 12,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | Accenture PLC | 76 185 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 47 | Five Point Holdings LLC | 1 663 291 | 8,8 M $ | 0,36 % |
| 48 | Fox Factory Holding Corp | 377 488 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 49 | Canada Goose Holdings Inc | 588 144 | 5,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Santé 13,5 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Taïwan 5,0 %
- Italie 1,5 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 2,2 Md $ | 92,94 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 118,9 M $ | 4,97 % |
| 3 | Italie | 1 | 35,1 M $ | 1,46 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 5 | Canada | 1 | 5,6 M $ | 0,23 % |
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