Composition de Mid Cap Growth Trust
ISIN US41015F8480
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- Actif net
- 879,8 M $ dont 861,2 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 65 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 152 390 | 37,4 M $ | 4,25 % |
| 2 | NATERA INC | 134 683 | 36,6 M $ | 4,16 % |
| 3 | Datadog Inc | 137 223 | 35,7 M $ | 4,06 % |
| 4 | Corning Inc | 137 132 | 35 M $ | 3,98 % |
| 5 | Flex Ltd | 174 190 | 28,2 M $ | 3,21 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 45 462 | 28 M $ | 3,19 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 43 842 | 24,6 M $ | 2,79 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 536 | 22,9 M $ | 2,60 % |
| 9 | Sandisk Corp | 9 793 | 22,3 M $ | 2,53 % |
| 10 | Reddit Inc | 118 321 | 20,5 M $ | 2,33 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 136 838 | 20 M $ | 2,28 % |
| 12 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 65 163 | 20 M $ | 2,27 % |
| 13 | Celestica Inc | 54 664 | 19,9 M $ | 2,27 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 69 767 | 18,9 M $ | 2,15 % |
| 15 | EchoStar Corp | 170 523 | 17,3 M $ | 1,97 % |
| 16 | MKS Inc | 37 031 | 16,5 M $ | 1,87 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 108 327 | 15,8 M $ | 1,80 % |
| 18 | Rocket Lab Corp | 149 172 | 15,2 M $ | 1,72 % |
| 19 | Life Time Group Holdings Inc | 367 946 | 15 M $ | 1,71 % |
| 20 | Aritzia Inc | 136 114 | 15 M $ | 1,71 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 54 790 | 14,7 M $ | 1,67 % |
| 22 | Airbnb Inc | 102 855 | 14,7 M $ | 1,67 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 53 987 | 14,5 M $ | 1,65 % |
| 24 | Illumina Inc | 78 975 | 13,9 M $ | 1,58 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 36 759 | 13,6 M $ | 1,55 % |
| 26 | Evercore Inc | 37 803 | 12,9 M $ | 1,47 % |
| 27 | Samsara Inc | 393 744 | 12,8 M $ | 1,45 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 121 945 | 12,8 M $ | 1,45 % |
| 29 | On Holding AG | 354 525 | 12,6 M $ | 1,43 % |
| 30 | Coherent Corp | 31 706 | 12,5 M $ | 1,42 % |
| 31 | Keysight Technologies Inc | 35 061 | 12,3 M $ | 1,40 % |
| 32 | DraftKings Inc | 436 227 | 11 M $ | 1,25 % |
| 33 | AMER SPORTS INC | 319 302 | 10,8 M $ | 1,23 % |
| 34 | Trimble Inc | 209 157 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 35 | Cerebras Systems Inc | 48 001 | 10,6 M $ | 1,21 % |
| 36 | REVOLUTION MEDICINES INC | 56 430 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| 37 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 104 977 | 10 M $ | 1,14 % |
| 38 | Argenx SE | 10 587 | 9,8 M $ | 1,12 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 30 919 | 9,8 M $ | 1,12 % |
| 40 | Live Nation Entertainment Inc | 50 692 | 9,3 M $ | 1,06 % |
| 41 | Cognex Corp | 127 901 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 42 | Five Below Inc | 49 382 | 8,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | Interactive Brokers Group Inc | 100 950 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| 44 | CLEAN HARBORS INC | 29 406 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 25 928 | 8,7 M $ | 0,99 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 23 080 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 47 | Cameco Corp | 74 875 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 80 267 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 15 990 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 50 | Cava Group Inc | 93 251 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 51 | Tradeweb Markets Inc | 72 898 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 12 886 | 7 M $ | 0,79 % |
| 53 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 933 | 6,8 M $ | 0,78 % |
| 54 | Ensign Group Inc/The | 40 835 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 55 | AMETEK Inc | 24 934 | 6 M $ | 0,69 % |
| 56 | Robinhood Markets Inc | 59 784 | 6 M $ | 0,68 % |
| 57 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 114 765 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 58 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 59 041 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 47 480 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 82 492 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 61 | Burlington Stores Inc | 13 337 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 62 | Tapestry Inc | 27 210 | 4 M $ | 0,45 % |
| 63 | ROBLOX Corp | 65 478 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 64 | TKO Group Holdings Inc | 10 717 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 65 | EquipmentShare.com Inc | 80 383 | 1,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Finance 2,6 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Canada 4,9 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 1,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 772,7 M $ | 89,72 % |
| 2 | Canada | 3 | 42,6 M $ | 4,94 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 12,8 M $ | 1,48 % |
| 4 | Suisse | 1 | 12,6 M $ | 1,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,8 M $ | 1,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 9,8 M $ | 1,14 % |
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