Composition de Mid Cap Growth Trust
ISIN US41015F8480
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- Actif net
- 645,6 M $ dont 636,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 63 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 134 085 | 33,6 M $ | 5,20 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 136 848 | 28,2 M $ | 4,37 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 105 645 | 24,3 M $ | 3,77 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 87 105 | 24 M $ | 3,71 % |
| 5 | Natera Inc | 111 402 | 22,3 M $ | 3,45 % |
| 6 | Corning Inc | 163 427 | 22,2 M $ | 3,44 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 39 371 | 16,7 M $ | 2,59 % |
| 8 | Flex Ltd | 241 202 | 15,8 M $ | 2,45 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 62 652 | 15,3 M $ | 2,38 % |
| 10 | EchoStar Corp | 128 450 | 15 M $ | 2,33 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 26 368 | 14,5 M $ | 2,24 % |
| 12 | DraftKings Inc | 664 476 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| 13 | NRG Energy Inc | 97 279 | 14,2 M $ | 2,20 % |
| 14 | Celestica Inc | 49 090 | 13,8 M $ | 2,14 % |
| 15 | Datadog Inc | 105 509 | 12,5 M $ | 1,93 % |
| 16 | Trimble Inc | 187 826 | 12,3 M $ | 1,90 % |
| 17 | Ensign Group Inc/The | 60 424 | 12,2 M $ | 1,89 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 48 482 | 12,2 M $ | 1,88 % |
| 19 | Reddit Inc | 86 424 | 11,6 M $ | 1,80 % |
| 20 | Samsara Inc | 353 587 | 11,2 M $ | 1,74 % |
| 21 | On Holding AG | 318 369 | 10,8 M $ | 1,68 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 33 011 | 10,8 M $ | 1,67 % |
| 23 | Veeva Systems Inc | 60 796 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 24 | Evercore Inc | 33 948 | 10,1 M $ | 1,57 % |
| 25 | Aritzia Inc | 122 232 | 10 M $ | 1,55 % |
| 26 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 105 116 | 9,7 M $ | 1,50 % |
| 27 | DoorDash Inc | 64 151 | 9,6 M $ | 1,49 % |
| 28 | Carvana Co | 29 859 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 29 | Guidewire Software Inc | 61 832 | 9,2 M $ | 1,43 % |
| 30 | Life Time Group Holdings Inc | 330 421 | 8,9 M $ | 1,38 % |
| 31 | Illumina Inc | 70 921 | 8,7 M $ | 1,35 % |
| 32 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 94 271 | 8 M $ | 1,24 % |
| 33 | Five Below Inc | 34 656 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| 34 | ROBLOX Corp | 138 740 | 7,8 M $ | 1,22 % |
| 35 | Sandisk Corp/DE | 12 128 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| 36 | Tradeweb Markets Inc | 65 463 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| 37 | MKS Inc | 33 254 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 38 | Clean Harbors Inc | 26 408 | 7,6 M $ | 1,17 % |
| 39 | Cameco Corp | 67 239 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 40 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 103 060 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 18 018 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 42 | Argenx SE | 9 508 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 41 517 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 11 571 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 45 | Medpace Holdings Inc | 14 123 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 72 080 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 47 | Expedia Group Inc | 26 788 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 48 | AST SpaceMobile Inc | 73 027 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 49 | Amer Sports Inc | 179 157 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 50 | Cognex Corp | 114 857 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| 51 | Tapestry Inc | 38 125 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 24 300 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 117 858 | 4,9 M $ | 0,76 % |
| 54 | Interactive Brokers Group Inc | 72 598 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 55 | Fair Isaac Corp | 4 381 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 56 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 53 020 | 4 M $ | 0,62 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 834 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 58 | Cava Group Inc | 44 411 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 59 | Structure Therapeutics Inc | 74 078 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 60 | Monster Beverage Corp | 42 638 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 61 | iShares Trust | 14 787 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 62 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 7 327 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 63 | EquipmentShare.com Inc | 72 186 | 1,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Industrie 15,8 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 7,7 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 35,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Canada 4,9 %
- Singapour 2,5 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 566,2 M $ | 88,92 % |
| 2 | Canada | 3 | 31,1 M $ | 4,88 % |
| 3 | Singapour | 1 | 15,8 M $ | 2,48 % |
| 4 | Suisse | 1 | 10,8 M $ | 1,70 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 6,9 M $ | 1,09 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 5,9 M $ | 0,93 % |
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