Composition de Mid Cap Index Trust
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Synaptics Inc | 13 380 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 302 | Travel + Leisure Co | 21 616 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 303 | Science Applications International Corp | 14 926 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 304 | CNO Financial Group Inc | 32 326 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 305 | Knife River Corp | 19 654 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 306 | WINGSTOP INC | 9 431 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 307 | Chewy Inc | 83 179 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 308 | Sotera Health Co | 91 839 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 309 | Cabot Corp | 17 876 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 310 | Valaris Ltd | 22 303 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 311 | Belden Inc | 13 486 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 312 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21 006 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 313 | AutoNation Inc | 8 691 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 314 | Bath & Body Works Inc | 69 737 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 315 | UiPath Inc | 147 896 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 316 | CELSIUS HOLDINGS INC | 54 886 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 317 | Duolingo Inc | 13 934 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 318 | Spire Inc | 20 472 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 319 | Paylocity Holding Corp | 15 019 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 320 | LivaNova PLC | 19 023 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 321 | First Financial Bankshares Inc | 45 152 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 322 | Texas Capital Bancshares Inc | 15 123 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 323 | Flagstar Bank NA | 103 924 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 324 | Bentley Systems Inc | 51 620 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 325 | EPR Properties | 26 494 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 326 | FTI Consulting Inc | 10 240 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 327 | Northwestern Energy Group Inc | 21 300 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 328 | Murphy Oil Corp | 46 663 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 329 | KBR Inc | 43 906 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 330 | elf Beauty Inc | 20 449 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 331 | Genpact Ltd | 54 590 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 39 454 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 56 352 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 334 | Gap Inc/The | 77 174 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 335 | Planet Fitness Inc | 27 401 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 336 | Dropbox Inc | 51 864 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 337 | International Bancshares Corp | 18 734 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 39 084 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 339 | Vontier Corp | 48 758 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 340 | Silgan Holdings Inc | 30 375 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 341 | Mattel Inc | 100 633 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 15 493 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 343 | Kilroy Realty Corp | 37 045 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 344 | Federated Hermes Inc | 25 079 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 345 | Warner Music Group Corp | 50 640 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 346 | Thor Industries Inc | 18 214 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 347 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 52 908 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 81 475 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 349 | KB Home | 21 695 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 350 | Brink's Co/The | 14 261 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 351 | Appfolio Inc | 8 321 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 352 | PBF Energy Inc | 29 088 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 353 | Graham Holdings Co | 1 158 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 354 | Universal Display Corp | 15 056 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 355 | YETI Holdings Inc | 26 234 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 356 | Grand Canyon Education Inc | 9 080 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 357 | Polaris Inc | 18 714 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 358 | Brighthouse Financial Inc | 19 802 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 359 | Post Holdings Inc | 13 812 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 16 093 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 361 | Morningstar Inc | 7 638 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 362 | PVH Corp | 15 955 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 363 | Avient Corp | 31 758 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 6 375 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 54 378 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 366 | Hamilton Lane Inc | 14 151 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 367 | BILL Holdings Inc | 30 696 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 368 | Dolby Laboratories Inc | 20 897 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 24 592 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 20 795 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 371 | Graphic Packaging Holding Co | 102 464 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 372 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 15 514 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 373 | Ashland Inc | 15 856 | 1 M $ | 0,08 % |
| 374 | IPG Photonics Corp | 8 819 | 1 M $ | 0,08 % |
| 375 | Park Hotels & Resorts Inc | 69 730 | 993,7 k $ | 0,08 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 20 329 | 988,8 k $ | 0,08 % |
| 377 | Exponent Inc | 16 799 | 987,1 k $ | 0,08 % |
| 378 | Maximus Inc | 18 194 | 978,1 k $ | 0,07 % |
| 379 | Parsons Corp | 18 523 | 970,4 k $ | 0,07 % |
| 380 | Doximity Inc | 46 338 | 961,1 k $ | 0,07 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 31 250 | 936,6 k $ | 0,07 % |
| 382 | Visteon Corp | 9 244 | 917,1 k $ | 0,07 % |
| 383 | Euronet Worldwide Inc | 12 262 | 897,5 k $ | 0,07 % |
| 384 | Harley-Davidson Inc | 36 453 | 891,6 k $ | 0,07 % |
| 385 | Whirlpool Corp | 22 448 | 884,9 k $ | 0,07 % |
| 386 | RH INC | 5 367 | 884,1 k $ | 0,07 % |
| 387 | Kyndryl Holdings Inc | 78 071 | 883 k $ | 0,07 % |
| 388 | Crane NXT Co | 17 137 | 876,7 k $ | 0,07 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 5 872 | 868,1 k $ | 0,07 % |
| 390 | Westlake Corp | 11 536 | 842,1 k $ | 0,06 % |
| 391 | Marzetti Company/The | 7 027 | 802,2 k $ | 0,06 % |
| 392 | Olin Corp | 39 442 | 781,7 k $ | 0,06 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 7 029 | 775,1 k $ | 0,06 % |
| 394 | Capri Holdings Ltd | 41 265 | 766,3 k $ | 0,06 % |
| 395 | DENTSPLY SIRONA Inc | 69 371 | 736 k $ | 0,06 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 99 538 | 657 k $ | 0,05 % |
| 397 | Greif Inc | 8 580 | 639,1 k $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 8 324 | 514,6 k $ | 0,04 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 2 589 | 458,3 k $ | 0,04 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 14 831 | 416,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 1,2 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 17,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 14,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 10,7 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 9,5 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 766,3 k $ | 0,06 % |
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