Composition de Global Equity Trust
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- Actif net
- 298 M $ dont 293,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 69 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 25 418 | 9,5 M $ | 3,18 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99 000 | 7,8 M $ | 2,62 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 16 207 | 6,4 M $ | 2,16 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 46 976 | 6,4 M $ | 2,16 % |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 74 505 | 6,2 M $ | 2,07 % |
| 6 | Citigroup Inc | 42 700 | 6 M $ | 2,01 % |
| 7 | International Flavors & Fragrances Inc | 75 267 | 6 M $ | 2,00 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 352 970 | 5,8 M $ | 1,95 % |
| 9 | CRH PLC | 54 317 | 5,8 M $ | 1,95 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 56 307 | 5,8 M $ | 1,93 % |
| 11 | Alphabet Inc | 15 766 | 5,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 78 448 | 5,5 M $ | 1,84 % |
| 13 | Roche Holding AG | 12 723 | 5,2 M $ | 1,76 % |
| 14 | McKesson Corp | 6 844 | 5,2 M $ | 1,74 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 52 045 | 5 M $ | 1,68 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 68 016 | 5 M $ | 1,67 % |
| 17 | DSV A/S | 20 480 | 4,9 M $ | 1,64 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 41 239 | 4,8 M $ | 1,63 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 238 820 | 4,8 M $ | 1,60 % |
| 20 | United Rentals Inc | 4 185 | 4,7 M $ | 1,59 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 75 540 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 22 | Medtronic PLC | 59 674 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 14 068 | 4,6 M $ | 1,54 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 20 476 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| 25 | Bank of America Corp | 78 732 | 4,5 M $ | 1,51 % |
| 26 | Anglo American PLC | 91 077 | 4,5 M $ | 1,50 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 53 967 | 4,5 M $ | 1,50 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 23 669 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 29 | Euronext NV | 27 436 | 4,4 M $ | 1,47 % |
| 30 | Suzuki Motor Corp | 360 700 | 4,4 M $ | 1,46 % |
| 31 | Deutsche Telekom AG | 159 007 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 32 | Ryanair Holdings PLC | 65 951 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 31 411 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 34 | EQT Corp | 79 473 | 4,2 M $ | 1,42 % |
| 35 | Sony Group Corp | 201 500 | 4,1 M $ | 1,36 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 7 125 | 4 M $ | 1,35 % |
| 37 | Chubb Ltd | 11 767 | 4 M $ | 1,35 % |
| 38 | Broadcom Inc | 10 577 | 4 M $ | 1,34 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 26 240 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 48 547 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 41 | ASML Holding NV | 1 810 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 3 101 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 43 | DuPont de Nemours Inc | 26 080 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 28 437 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 45 | ConocoPhillips | 33 415 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 92 600 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 47 | Smurfit Westrock PLC | 72 044 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 97 710 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 12 734 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 50 | NN Group NV | 36 254 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 51 | Airbus SE | 14 251 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 52 | ING Groep NV | 100 392 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 53 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 123 900 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 54 | SGS SA | 27 217 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 55 | Haleon PLC | 675 538 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 56 | Air Liquide SA | 15 610 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 13 450 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 58 | AutoZone Inc | 964 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 59 | TransUnion | 42 506 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 77 200 | 3 M $ | 1,02 % |
| 61 | Darden Restaurants Inc | 14 633 | 3 M $ | 1,01 % |
| 62 | Prudential PLC | 226 944 | 3 M $ | 1,01 % |
| 63 | IMPERIAL BRANDS PLC | 80 250 | 3 M $ | 1,00 % |
| 64 | CHENIERE ENERGY INC | 12 396 | 3 M $ | 0,99 % |
| 65 | Allison Transmission Holdings Inc | 26 189 | 3 M $ | 0,99 % |
| 66 | Publicis Groupe SA | 29 755 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 67 | L3Harris Technologies Inc | 9 554 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 68 | Seven & i Holdings Co Ltd | 230 200 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 69 | Chevron Corp | 15 536 | 2,6 M $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,8 %
- Technologie 13,5 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation de base 9,2 %
- Communication 7,9 %
- Santé 7,7 %
- Matériaux 7,7 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 4,2 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 17,2 %
- GBP 9,7 %
- JPY 7,1 %
- CHF 2,9 %
- TWD 2,7 %
- DKK 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,4 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Japon 7,1 %
- France 6,0 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Irlande 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Taïwan 2,7 %
- Allemagne 2,6 %
- Belgique 2,1 %
- Danemark 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 168,3 M $ | 57,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 28,5 M $ | 9,71 % |
| 3 | Japon | 6 | 20,8 M $ | 7,10 % |
| 4 | France | 5 | 17,6 M $ | 5,99 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 14,3 M $ | 4,88 % |
| 6 | Irlande | 2 | 9 M $ | 3,08 % |
| 7 | Suisse | 2 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 7,8 M $ | 2,66 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 7,6 M $ | 2,61 % |
| 10 | Belgique | 1 | 6,2 M $ | 2,10 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,9 M $ | 1,66 % |
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