Composition de Mid Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 579,9 M $ dont 554,5 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 77 dans 8 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 14 056 | 19,4 M $ | 3,35 % |
| 2 | Teradyne Inc | 38 743 | 18,7 M $ | 3,23 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8 757 | 17,4 M $ | 2,99 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 60 406 | 16,2 M $ | 2,79 % |
| 5 | Corning Inc | 60 639 | 15,5 M $ | 2,67 % |
| 6 | Datadog Inc | 58 314 | 15,2 M $ | 2,62 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 58 564 | 14,4 M $ | 2,48 % |
| 8 | Rocket Lab Corp | 113 610 | 11,5 M $ | 1,99 % |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 13 320 | 11,4 M $ | 1,97 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 121 525 | 11,1 M $ | 1,91 % |
| 11 | Fastenal Co | 228 275 | 11 M $ | 1,89 % |
| 12 | WW Grainger Inc | 7 700 | 10,5 M $ | 1,81 % |
| 13 | Cencora Inc | 36 702 | 10,4 M $ | 1,79 % |
| 14 | NATERA INC | 38 009 | 10,3 M $ | 1,78 % |
| 15 | Affirm Holdings Inc | 123 679 | 10,1 M $ | 1,74 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 30 453 | 9,7 M $ | 1,67 % |
| 17 | Tapestry Inc | 63 576 | 9,3 M $ | 1,60 % |
| 18 | Celestica Inc | 24 892 | 9,1 M $ | 1,57 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 47 201 | 8,6 M $ | 1,49 % |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | 31 437 | 8,5 M $ | 1,47 % |
| 21 | Reddit Inc | 48 406 | 8,4 M $ | 1,45 % |
| 22 | Burlington Stores Inc | 26 110 | 8,3 M $ | 1,43 % |
| 23 | Dexcom Inc | 120 006 | 8,1 M $ | 1,39 % |
| 24 | US Foods Holding Corp | 78 859 | 8,1 M $ | 1,39 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 15 312 | 8,1 M $ | 1,39 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 37 839 | 8,1 M $ | 1,39 % |
| 27 | Snowflake Inc | 31 484 | 8 M $ | 1,38 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 9 993 | 7,9 M $ | 1,37 % |
| 29 | Viking Holdings Ltd | 75 534 | 7,9 M $ | 1,36 % |
| 30 | SITIME CORP | 10 009 | 7,5 M $ | 1,29 % |
| 31 | Waters Corp | 19 494 | 7,3 M $ | 1,26 % |
| 32 | Coherent Corp | 18 250 | 7,2 M $ | 1,24 % |
| 33 | Evercore Inc | 20 999 | 7,2 M $ | 1,24 % |
| 34 | Sterling Infrastructure Inc | 8 100 | 6,8 M $ | 1,17 % |
| 35 | Insmed Inc | 63 706 | 6,8 M $ | 1,17 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 332 | 6,4 M $ | 1,10 % |
| 37 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 75 476 | 6 M $ | 1,03 % |
| 38 | Ciena Corp | 12 078 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | AST SpaceMobile Inc | 66 619 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 40 | UL SOLUTIONS INC | 57 937 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 20 140 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 39 863 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 43 | Darden Restaurants Inc | 27 861 | 5,7 M $ | 0,99 % |
| 44 | Quanta Services Inc | 7 922 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 45 | Keysight Technologies Inc | 16 206 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 46 | United Rentals Inc | 5 000 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 47 | Howmet Aerospace Inc | 20 984 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 48 | Expedia Group Inc | 21 889 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 49 | HEICO Corp | 15 500 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 50 | API GROUP CORP | 120 834 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 51 | AMETEK Inc | 21 122 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 52 | Ascendis Pharma A/S | 18 310 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 53 | Lattice Semiconductor Corp | 31 642 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 54 | Bridgebio Pharma Inc | 64 865 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 6 256 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 56 | Axsome Therapeutics Inc | 18 991 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 57 | Texas Pacific Land Corp | 10 557 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 45 889 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 59 | nVent Electric PLC | 26 600 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 13 191 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 61 | BWX Technologies Inc | 21 842 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 62 | Nextpower Inc | 35 228 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 63 | Fabrinet | 7 320 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 64 | Cava Group Inc | 52 003 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 65 | XPO Inc | 17 885 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 66 | TECHNIPFMC PLC | 54 575 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 67 | Cameco Corp | 34 807 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 68 | Life Time Group Holdings Inc | 81 900 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 59 817 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 70 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10 726 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 71 | Rambus Inc | 23 116 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 72 | QXO Inc | 172 497 | 3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 845 | 3 M $ | 0,51 % |
| 74 | Hut 8 Corp | 24 802 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 75 | Terawulf Inc | 111 611 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 76 | RadNet Inc | 43 344 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 77 | IREN Ltd | 51 996 | 2,4 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Industrie 17,4 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Santé 10,9 %
- Énergie 3,6 %
- Finance 1,9 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 23,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 2,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Danemark 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Australie 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 514,5 M $ | 92,78 % |
| 2 | Canada | 2 | 12,6 M $ | 2,28 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 7,9 M $ | 1,43 % |
| 4 | Danemark | 1 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 5 | Irlande | 1 | 4,5 M $ | 0,81 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,43 % |
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