Composition de SA Morgan Stanley International Equities Portfolio
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- Actif net
- 329,4 M $ dont 321,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 332 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 335 | 10,4 M $ | 3,15 % |
| 2 | SHELL PLC | 146 476 | 6,7 M $ | 2,04 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 297 085 | 6,4 M $ | 1,94 % |
| 4 | Nestle SA | 50 670 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 5 | ABB Ltd | 49 265 | 4,9 M $ | 1,48 % |
| 6 | Novartis AG | 30 091 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 26 794 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 8 | Siemens AG | 13 785 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 198 400 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 10 | Sony Group Corp | 184 900 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 11 | SAP SE | 23 552 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 12 | Banco Santander SA | 297 138 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 13 | Enel SpA | 371 056 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 14 | AXA SA | 77 651 | 4 M $ | 1,22 % |
| 15 | Roche Holding AG | 9 192 | 4 M $ | 1,22 % |
| 16 | Allianz SE | 7 516 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 28 917 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 86 285 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 103 600 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 20 | ITOCHU Corp | 252 900 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 100 562 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 317 262 | 3 M $ | 0,91 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 81 600 | 3 M $ | 0,90 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 384 653 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 25 | UniCredit SpA | 30 767 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 26 | Sanofi SA | 33 210 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 8 200 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 28 | MACQUARIE GROUP LTD | 15 367 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 29 | Vinci SA | 19 110 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 30 | Unilever PLC | 40 530 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 31 | Deutsche Post AG | 38 252 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 32 | BP PLC | 335 316 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 14 429 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 27 619 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 35 | Safran SA | 5 997 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 275 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 23 849 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 228 000 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 39 | Aristocrat Leisure Ltd | 49 756 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 40 | Wolters Kluwer NV | 27 135 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 41 | Schneider Electric SE | 6 269 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 42 | Mitsubishi Corp | 69 700 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | ING Groep NV | 59 412 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 44 | UBS Group AG | 39 154 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 61 619 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 46 | Recruit Holdings Co Ltd | 25 600 | 2 M $ | 0,61 % |
| 47 | Denso Corp | 158 100 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 48 | Telefonica SA | 470 772 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 49 | Commonwealth Bank of Australia | 15 544 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 50 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 68 763 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 33 090 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 65 793 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 53 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 081 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 90 889 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 55 | Fujitsu Ltd | 77 200 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | Publicis Groupe SA | 16 773 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 57 | Computershare Ltd | 61 442 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 115 200 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 59 | Iberdrola SA | 72 531 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 36 091 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 71 604 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 62 | ADVANTEST CORP | 8 400 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 63 | Erste Group Bank AG | 12 666 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Deutsche Boerse AG | 5 256 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 65 | Nitto Denko Corp | 75 400 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 66 | Mitsui & Co Ltd | 50 800 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 35 900 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 68 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32 700 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 982 971 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 70 | Japan Post Holdings Co Ltd | 99 500 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16 773 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 911 420 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 73 | Societe Generale SA | 15 170 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 74 | Aker BP ASA | 39 267 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 201 137 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 38 400 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 77 | SoftBank Group Corp | 44 200 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 78 | Hoya Corp | 8 900 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 79 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33 329 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 80 | Thales SA | 4 547 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 81 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 55 100 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 82 | Kioxia Holdings Corp | 4 600 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 83 | FANUC Corp | 31 900 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 84 | NEC Corp | 41 700 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 85 | GSK PLC | 47 838 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 86 | Tele2 AB | 70 111 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 87 | Cie Financiere Richemont SA | 5 053 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 88 | Poste Italiane SpA | 39 238 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 89 | Horiba Ltd | 7 500 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 90 | Deutsche Bank AG | 32 141 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 91 | National Australia Bank Ltd | 39 644 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 92 | Tesco PLC | 174 851 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 93 | Infineon Technologies AG | 16 137 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 94 | Balfour Beatty PLC | 97 312 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 95 | Ipsen SA | 5 869 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 96 | ASM International NV | 1 213 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 97 | London Stock Exchange Group PLC | 9 700 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 98 | SGS SA | 9 046 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 99 | Svenska Handelsbanken AB | 69 639 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 100 | Daiichi Life Group Inc | 86 800 | 1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,7 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 9,9 %
- Allemagne 9,7 %
- Suisse 8,3 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Italie 4,5 %
- Espagne 4,4 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 92 | 76,1 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 40 | 49,9 M $ | 15,53 % |
| 3 | France | 27 | 31,7 M $ | 9,88 % |
| 4 | Allemagne | 22 | 31,1 M $ | 9,67 % |
| 5 | Suisse | 19 | 26,7 M $ | 8,32 % |
| 6 | Australie | 28 | 22 M $ | 6,84 % |
| 7 | Pays-Bas | 10 | 18,7 M $ | 5,83 % |
| 8 | Italie | 12 | 14,5 M $ | 4,52 % |
| 9 | Espagne | 12 | 14,1 M $ | 4,38 % |
| 10 | Suède | 15 | 7,8 M $ | 2,42 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Danemark | 7 | 4,8 M $ | 1,51 % |
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