Composition de SA Fidelity Institutional AM Global Equities Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 343,5 M $ dont 335,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 372 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Quantum Minerals Ltd | 10 360 | 253,7 k $ | 0,07 % |
| 302 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 760 | 252,8 k $ | 0,07 % |
| 303 | Hoshizaki Corp | 7 710 | 251 k $ | 0,07 % |
| 304 | Daikin Industries Ltd | 1 760 | 250,8 k $ | 0,07 % |
| 305 | Holcim AG | 2 665 | 248,4 k $ | 0,07 % |
| 306 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 43 640 | 248,4 k $ | 0,07 % |
| 307 | Restaurant Brands International Inc | 3 060 | 246,9 k $ | 0,07 % |
| 308 | Viatris Inc | 15 700 | 234,6 k $ | 0,07 % |
| 309 | Unilever PLC | 3 996 | 233,6 k $ | 0,07 % |
| 310 | Westpac Banking Corp | 8 330 | 231,5 k $ | 0,07 % |
| 311 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 890 | 230,4 k $ | 0,07 % |
| 312 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6 175 | 224,1 k $ | 0,07 % |
| 313 | Disco Corp | 460 | 221,5 k $ | 0,06 % |
| 314 | Whitehaven Coal Ltd | 35 818 | 216,3 k $ | 0,06 % |
| 315 | Asahi Group Holdings Ltd | 21 770 | 215,7 k $ | 0,06 % |
| 316 | G Mining Ventures Corp | 6 210 | 215,2 k $ | 0,06 % |
| 317 | Iron Mountain Inc | 1 700 | 214,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | Futu Holdings Ltd | 1 380 | 213,2 k $ | 0,06 % |
| 319 | Niterra Co Ltd | 3 900 | 210,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | Wartsila OYJ Abp | 4 920 | 206,6 k $ | 0,06 % |
| 321 | Cameco Corp | 1 680 | 206,5 k $ | 0,06 % |
| 322 | SUMCO Corp | 12 770 | 204,1 k $ | 0,06 % |
| 323 | Macquarie Group Ltd | 1 177 | 201,9 k $ | 0,06 % |
| 324 | Bank of Nova Scotia/The | 2 580 | 200,7 k $ | 0,06 % |
| 325 | Games Workshop Group PLC | 751 | 199,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Osaka Gas Co Ltd | 5 420 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 327 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 060 | 194,8 k $ | 0,06 % |
| 328 | Vault Minerals Ltd | 59 260 | 194,7 k $ | 0,06 % |
| 329 | UPM-Kymmene Oyj | 6 370 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| 330 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7 910 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 331 | Tsuruha Holdings Inc | 14 290 | 187,4 k $ | 0,05 % |
| 332 | Sonic Healthcare Ltd | 13 048 | 187,3 k $ | 0,05 % |
| 333 | Isuzu Motors Ltd | 13 520 | 186,6 k $ | 0,05 % |
| 334 | AXA SA | 3 840 | 185 k $ | 0,05 % |
| 335 | Anglo American PLC | 3 740 | 184 k $ | 0,05 % |
| 336 | Davide Campari-Milano NV | 24 670 | 182,7 k $ | 0,05 % |
| 337 | Cellnex Telecom SA | 5 410 | 182 k $ | 0,05 % |
| 338 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 5 260 | 179 k $ | 0,05 % |
| 339 | Burberry Group PLC | 11 320 | 179 k $ | 0,05 % |
| 340 | Sanrio Co Ltd | 30 600 | 178,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Daifuku Co Ltd | 4 000 | 174,8 k $ | 0,05 % |
| 342 | Amundi SA | 1 800 | 174,3 k $ | 0,05 % |
| 343 | Ferrovial SE | 2 530 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 344 | Asahi Kasei Corp | 17 430 | 171,1 k $ | 0,05 % |
| 345 | TIS Inc | 7 700 | 169,3 k $ | 0,05 % |
| 346 | FUJIFILM Holdings Corp | 9 070 | 168 k $ | 0,05 % |
| 347 | Lasertec Corp | 600 | 166,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | Generali | 3 700 | 165,7 k $ | 0,05 % |
| 349 | Dassault Aviation SA | 470 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 350 | Konami Group Corp | 1 350 | 163,9 k $ | 0,05 % |
| 351 | SGH Ltd | 5 540 | 156,3 k $ | 0,05 % |
| 352 | RB Global Inc | 1 460 | 152,5 k $ | 0,04 % |
| 353 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 250 | 149,8 k $ | 0,04 % |
| 354 | Coca-Cola HBC AG | 2 570 | 149,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Hikari Tsushin Inc | 610 | 148,8 k $ | 0,04 % |
| 356 | Constellation Software Inc/Canada | 80 | 145,7 k $ | 0,04 % |
| 357 | Kuraray Co Ltd | 13 710 | 144,1 k $ | 0,04 % |
| 358 | Vestas Wind Systems A/S | 4 660 | 143,3 k $ | 0,04 % |
| 359 | IAMGOLD Corp | 8 490 | 142,9 k $ | 0,04 % |
| 360 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4 300 | 134 k $ | 0,04 % |
| 361 | Intact Financial Corp | 690 | 133 k $ | 0,04 % |
| 362 | Aena SME SA | 4 690 | 128,1 k $ | 0,04 % |
| 363 | Hermes International SCA | 65 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 364 | Brookfield Corp | 2 715 | 122,6 k $ | 0,04 % |
| 365 | Warehouses De Pauw CVA | 4 310 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Indutrade AB | 5 240 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | Gen Digital Inc | 4 761 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 368 | Yokogawa Electric Corp | 2 500 | 88 k $ | 0,03 % |
| 369 | ORIX Corp | 2 630 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 370 | Toyota Tsusho Corp | 1 580 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 371 | Sanmina Corp | 100 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 372 | Steadfast Group Ltd | 1 963 | 6,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 13,7 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Fonds 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,1 %
- EUR 10,0 %
- JPY 6,0 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,5 %
- CHF 1,5 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 3,4 %
- France 2,4 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,5 %
- Australie 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Belgique 0,9 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 240 M $ | 71,54 % |
| 2 | Japon | 59 | 20,1 M $ | 6,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 14,7 M $ | 4,37 % |
| 4 | Canada | 26 | 11,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 18 | 8,1 M $ | 2,42 % |
| 6 | Allemagne | 15 | 8 M $ | 2,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 8 | Suisse | 7 | 5,1 M $ | 1,51 % |
| 9 | Australie | 14 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 10 | Espagne | 6 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 11 | Italie | 7 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 12 | Belgique | 5 | 2,9 M $ | 0,86 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Fidelity Institutional AM Global Equities Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008096