Composition de SA AB Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 63 dans 6 pays
- 10 premières
- 51,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 899 726 | 180,6 M $ | 10,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 476 078 | 169,8 M $ | 9,63 % |
| 3 | Broadcom Inc | 264 986 | 103,2 M $ | 5,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 193 817 | 90,1 M $ | 5,11 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 132 378 | 73,7 M $ | 4,18 % |
| 6 | Visa Inc | 194 771 | 71,3 M $ | 4,04 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 228 264 | 62 M $ | 3,51 % |
| 8 | Apple Inc | 185 332 | 57,3 M $ | 3,25 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 48 103 | 55,3 M $ | 3,13 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 105 329 | 42,6 M $ | 2,41 % |
| 11 | Netflix Inc | 569 738 | 40,9 M $ | 2,32 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 39 250 | 37,4 M $ | 2,12 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 133 685 | 36,9 M $ | 2,09 % |
| 14 | General Electric Co | 100 146 | 36,1 M $ | 2,04 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 336 689 | 32,5 M $ | 1,84 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 38 456 | 31,7 M $ | 1,79 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 85 078 | 28,2 M $ | 1,60 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 77 606 | 26,4 M $ | 1,50 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 53 934 | 25,7 M $ | 1,46 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 163 130 | 25,7 M $ | 1,46 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 46 113 | 23,4 M $ | 1,33 % |
| 22 | ASML Holding NV | 13 042 | 21,2 M $ | 1,20 % |
| 23 | McKesson Corp | 22 735 | 19,5 M $ | 1,10 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 46 116 | 19,1 M $ | 1,08 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 54 993 | 18,7 M $ | 1,06 % |
| 26 | Verisk Analytics Inc | 94 548 | 18,4 M $ | 1,04 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 52 016 | 18,4 M $ | 1,04 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 26 860 | 17,9 M $ | 1,02 % |
| 29 | KLA Corp | 96 026 | 17,6 M $ | 1,00 % |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 35 304 | 16,8 M $ | 0,95 % |
| 31 | Stryker Corp | 49 356 | 16,1 M $ | 0,91 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 51 354 | 15,9 M $ | 0,90 % |
| 33 | Veeva Systems Inc | 77 919 | 15,9 M $ | 0,90 % |
| 34 | Mettler-Toledo International Inc | 10 676 | 15,1 M $ | 0,86 % |
| 35 | Shopify Inc | 123 397 | 14,5 M $ | 0,82 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 31 660 | 14,4 M $ | 0,82 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 34 380 | 14,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 29 057 | 12,7 M $ | 0,72 % |
| 39 | SAIA INC | 35 937 | 12,5 M $ | 0,71 % |
| 40 | Ferrari NV | 30 974 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 41 | United Rentals Inc | 11 228 | 12,1 M $ | 0,69 % |
| 42 | AppLovin Corp | 29 962 | 11,9 M $ | 0,67 % |
| 43 | Waters Corp | 31 399 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 44 | TEXAS ROADHOUSE INC | 56 585 | 11,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 54 567 | 11,5 M $ | 0,65 % |
| 46 | Dexcom Inc | 133 060 | 11,1 M $ | 0,63 % |
| 47 | Chipotle Mexican Grill Inc | 272 913 | 10,2 M $ | 0,58 % |
| 48 | ITT INC | 51 070 | 10 M $ | 0,57 % |
| 49 | Reddit Inc | 67 575 | 9,5 M $ | 0,54 % |
| 50 | Astera Labs Inc | 29 206 | 9,1 M $ | 0,52 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 99 550 | 8,9 M $ | 0,50 % |
| 52 | Toast Inc | 268 720 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 53 | Broadridge Financial Solutions Inc | 54 250 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 54 | Manhattan Associates Inc | 42 586 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 55 | Cava Group Inc | 118 530 | 7,7 M $ | 0,44 % |
| 56 | Procore Technologies Inc | 131 380 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 57 | CELSIUS HOLDINGS INC | 219 068 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 58 | Edwards Lifesciences Corp | 68 120 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | Argenx SE | 5 850 | 5 M $ | 0,28 % |
| 60 | Genmab A/S | 161 398 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 31 360 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 62 | Garmin Ltd | 15 050 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 63 | Trex Co Inc | 68 959 | 3 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,6 %
- Communication 16,2 %
- Santé 11,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Taïwan 2,4 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Canada 0,8 %
- Italie 0,7 %
- Danemark 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 1,7 Md $ | 94,29 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 42,6 M $ | 2,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 26,2 M $ | 1,50 % |
| 4 | Canada | 1 | 14,5 M $ | 0,82 % |
| 5 | Italie | 1 | 12,2 M $ | 0,70 % |
| 6 | Danemark | 1 | 4,7 M $ | 0,27 % |
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