Composition de SA Large Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 20 172 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 17 345 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 103 | Medtronic PLC | 64 845 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 104 | Corning Inc | 39 885 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 105 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35 040 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 20 364 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | Southern Co/The | 57 305 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 108 | AppLovin Corp | 13 579 | 5,4 M $ | 0,16 % |
| 109 | McKesson Corp | 6 130 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 110 | Fortinet Inc | 31 780 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 111 | Adobe Inc | 20 540 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | Newmont Corp | 54 546 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 113 | Accenture PLC | 30 793 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 114 | Equinix Inc | 5 004 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 11 193 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20 248 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 117 | Quanta Services Inc | 7 556 | 5 M $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 79 200 | 5 M $ | 0,15 % |
| 119 | Duke Energy Corp | 39 525 | 5 M $ | 0,15 % |
| 120 | CME Group Inc | 18 386 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 12 822 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 37 401 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 123 | CSX Corp | 94 740 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 124 | Cadence Design Systems Inc | 14 010 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 15 085 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 126 | Vertiv Holdings Co | 19 524 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 127 | 3M Co | 26 665 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 128 | Marathon Petroleum Corp | 14 846 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 177 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 130 | Datadog Inc | 16 908 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 72 278 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 132 | Johnson Controls International plc | 30 835 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 133 | Intuit Inc | 14 001 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 61 723 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 135 | Cummins Inc | 6 937 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 136 | Comcast Corp | 182 351 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 20 532 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 138 | Intercontinental Exchange Inc | 28 363 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 28 293 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16 117 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 141 | Waste Management Inc | 18 616 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 11 129 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 143 | Elevance Health Inc | 10 957 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 144 | American Tower Corp | 23 651 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 145 | Ross Stores Inc | 16 301 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 146 | T-Mobile US Inc | 23 524 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 65 042 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 148 | Travelers Cos Inc/The | 10 780 | 4 M $ | 0,12 % |
| 149 | General Motors Co | 45 318 | 4 M $ | 0,12 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 617 | 4 M $ | 0,12 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 26 990 | 4 M $ | 0,12 % |
| 152 | Sherwin-Williams Co/The | 11 675 | 4 M $ | 0,12 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 37 984 | 4 M $ | 0,12 % |
| 154 | Honeywell International Inc | 15 967 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | Aon PLC | 10 741 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 078 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 11 492 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 13 361 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Synopsys Inc | 9 833 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | DoorDash Inc | 19 222 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | O'Reilly Automotive Inc | 41 876 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | SLB Ltd | 75 406 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Simon Property Group Inc | 16 261 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | Cigna Group/The | 13 281 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 40 562 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 8 447 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 167 | Northrop Grumman Corp | 6 773 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 168 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 401 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 169 | Moody's Corp | 7 622 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 170 | Ecolab Inc | 12 951 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 520 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 2 856 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | Boston Scientific Corp | 76 123 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 174 | Cintas Corp | 17 362 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 27 743 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 34 817 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 177 | PACCAR Inc | 26 586 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 178 | Allstate Corp/The | 13 191 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 179 | Monster Beverage Corp | 36 053 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 180 | Robinhood Markets Inc | 40 025 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 181 | United Rentals Inc | 3 182 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | FedEx Corp | 11 152 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 17 830 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 184 | Target Corp | 22 966 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Honeywell Aerospace Inc | 15 991 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | Truist Financial Corp | 63 691 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 187 | Air Products and Chemicals Inc | 11 114 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | Warner Bros Discovery Inc | 124 591 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 189 | CRH PLC | 34 217 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 100 697 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 12 903 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 192 | HCA Healthcare Inc | 7 888 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 193 | Hewlett Packard Enterprise Co | 66 295 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 194 | Airbnb Inc | 20 938 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 195 | Dominion Energy Inc | 44 483 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | WW Grainger Inc | 2 217 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Baker Hughes Co | 50 291 | 3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Cencora Inc | 9 762 | 3 M $ | 0,09 % |
| 199 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 755 | 3 M $ | 0,09 % |
| 200 | TE Connectivity PLC | 14 621 | 3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 3,3 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,05 % |
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