Composition de SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 128,3 M $ dont 127,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 033 dans 18 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Urban Edge Properties | 3 487 | 69,7 k $ | 0,05 % |
| 502 | Robert Half Inc | 2 742 | 69,6 k $ | 0,05 % |
| 503 | Wintrust Financial Corp | 501 | 69,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | Trustmark Corp | 1 646 | 69,4 k $ | 0,05 % |
| 505 | St Joe Co/The | 1 104 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 506 | Financial Institutions Inc | 2 186 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 507 | NETSTREIT Corp | 3 681 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 508 | MillerKnoll Inc | 4 790 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 509 | Atkore Inc | 1 172 | 69 k $ | 0,05 % |
| 510 | KB Home | 1 332 | 68,9 k $ | 0,05 % |
| 511 | Steven Madden Ltd | 2 027 | 68,8 k $ | 0,05 % |
| 512 | Workiva Inc | 1 152 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 513 | Hut 8 Corp | 1 460 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 514 | Lantheus Holdings Inc | 897 | 68 k $ | 0,05 % |
| 515 | Atea Pharmaceuticals Inc | 12 626 | 67,9 k $ | 0,05 % |
| 516 | CRISPR Therapeutics AG | 1 427 | 67,9 k $ | 0,05 % |
| 517 | AtriCure Inc | 2 354 | 67,2 k $ | 0,05 % |
| 518 | WaFd Inc | 2 116 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 519 | Photronics Inc | 1 644 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 520 | RXO Inc | 4 539 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 521 | Privia Health Group Inc | 3 226 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 522 | Teradata Corp | 2 587 | 66,3 k $ | 0,05 % |
| 523 | Dole PLC | 4 625 | 66,1 k $ | 0,05 % |
| 524 | HealthStream Inc | 3 183 | 65,9 k $ | 0,05 % |
| 525 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2 775 | 65,9 k $ | 0,05 % |
| 526 | Insight Enterprises Inc | 983 | 65,9 k $ | 0,05 % |
| 527 | O-I Glass Inc | 6 221 | 65,4 k $ | 0,05 % |
| 528 | Calumet Inc | 1 813 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| 529 | Highwoods Properties Inc | 3 040 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| 530 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 006 | 65 k $ | 0,05 % |
| 531 | HNI Corp | 1 945 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 532 | GATX Corp | 376 | 64,2 k $ | 0,05 % |
| 533 | GEO Group Inc/The | 3 801 | 63,9 k $ | 0,05 % |
| 534 | Medical Properties Trust Inc | 13 721 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 535 | Figs Inc | 4 300 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 536 | Bancorp Inc/The | 1 182 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 537 | Clearfield Inc | 2 397 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 538 | Sarepta Therapeutics Inc | 2 909 | 63,3 k $ | 0,05 % |
| 539 | Addus HomeCare Corp | 675 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| 540 | LeMaitre Vascular Inc | 579 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| 541 | Core Scientific Inc | 4 214 | 63 k $ | 0,05 % |
| 542 | PROG Holdings Inc | 2 180 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 543 | Acadian Asset Management Inc | 1 148 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 544 | Biohaven Ltd | 7 381 | 62,4 k $ | 0,05 % |
| 545 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 304 | 62,4 k $ | 0,05 % |
| 546 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 3 262 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 547 | BancFirst Corp | 574 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | Northwest Natural Holding Co | 1 167 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 549 | NBT Bancorp Inc | 1 457 | 62 k $ | 0,05 % |
| 550 | Zevra Therapeutics Inc | 6 628 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 551 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 6 484 | 61,7 k $ | 0,05 % |
| 552 | Hims & Hers Health Inc | 2 966 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| 553 | National Bank Holdings Corp | 1 569 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 554 | Diebold Nixdorf Inc | 814 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 555 | DNOW Inc | 5 154 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 556 | NetScout Systems Inc | 1 926 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 557 | Fastly Inc | 2 105 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 558 | ConnectOne Bancorp Inc | 2 285 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 559 | Virtus Investment Partners Inc | 455 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 560 | ArcBest Corp | 621 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 561 | Minerals Technologies Inc | 861 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 562 | Kinetik Holdings Inc | 1 258 | 60,9 k $ | 0,05 % |
| 563 | Liquidia Corp | 1 610 | 60,8 k $ | 0,05 % |
| 564 | Ecovyst Inc | 4 716 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 565 | FMC Corp | 3 518 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 566 | CSG Systems International Inc | 754 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| 567 | American Public Education Inc | 1 058 | 60,2 k $ | 0,05 % |
| 568 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 568 | 60,1 k $ | 0,05 % |
| 569 | ProPetro Holding Corp | 4 162 | 60 k $ | 0,05 % |
| 570 | ADMA Biologics Inc | 6 632 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 571 | Alarm.com Holdings Inc | 1 379 | 59,6 k $ | 0,05 % |
| 572 | Sezzle Inc | 941 | 59,6 k $ | 0,05 % |
| 573 | DXC Technology Co | 4 736 | 59,5 k $ | 0,05 % |
| 574 | Vir Biotechnology Inc | 6 627 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 575 | Clearway Energy Inc | 1 513 | 59,3 k $ | 0,05 % |
| 576 | Blue Bird Corp | 1 041 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 577 | Kite Realty Group Trust | 2 408 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 578 | BETA TECHNOLOGIES INC | 4 013 | 59 k $ | 0,05 % |
| 579 | JetBlue Airways Corp | 13 315 | 58,9 k $ | 0,05 % |
| 580 | Freshworks Inc | 7 287 | 58,5 k $ | 0,05 % |
| 581 | Celcuity Inc | 510 | 58,2 k $ | 0,05 % |
| 582 | SPS Commerce Inc | 1 044 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 583 | Park Aerospace Corp | 2 120 | 58 k $ | 0,05 % |
| 584 | SoundHound AI Inc | 8 435 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 585 | Banner Corp | 951 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| 586 | Replimune Group Inc | 7 534 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 587 | Arlo Technologies Inc | 4 030 | 57,3 k $ | 0,04 % |
| 588 | Axsome Therapeutics Inc | 339 | 57,3 k $ | 0,04 % |
| 589 | National Vision Holdings Inc | 2 202 | 57 k $ | 0,04 % |
| 590 | Excelerate Energy Inc | 1 706 | 57 k $ | 0,04 % |
| 591 | Ocular Therapeutix Inc | 6 724 | 57 k $ | 0,04 % |
| 592 | Veris Residential Inc | 3 016 | 56,9 k $ | 0,04 % |
| 593 | Innodata Inc | 1 459 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 594 | Arko Corp | 10 127 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 595 | Xencor Inc | 4 666 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 596 | Veeco Instruments Inc | 1 660 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 597 | Neogen Corp | 6 045 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 598 | IBEX Holdings Ltd | 2 089 | 56 k $ | 0,04 % |
| 599 | Benchmark Electronics Inc | 995 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 600 | Glacier Bancorp Inc | 1 244 | 55,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Communication 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,2 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 980 | 121,5 M $ | 95,10 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 817 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 9 | 749,3 k $ | 0,59 % |
| 5 | Canada | 5 | 708,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 624,3 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 4 | 386,7 k $ | 0,30 % |
| 8 | Israël | 2 | 363,6 k $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 244,2 k $ | 0,19 % |
| 10 | France | 1 | 235,8 k $ | 0,18 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 224,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 88,1 k $ | 0,07 % |
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