Composition de Virtus Zevenbergen Technology Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- 10 premières
- 58,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 539 100 | 190,5 M $ | 9,54 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 162 700 | 187,8 M $ | 9,40 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 804 470 | 161 M $ | 8,06 % |
| 4 | Apple Inc | 458 800 | 132,8 M $ | 6,65 % |
| 5 | Broadcom Inc | 315 700 | 119,3 M $ | 5,97 % |
| 6 | Microsoft Corp | 274 400 | 102,4 M $ | 5,13 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 166 000 | 96,4 M $ | 4,83 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 134 940 | 76 M $ | 3,81 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 78 800 | 57 M $ | 2,85 % |
| 10 | KLA Corp | 150 000 | 45,3 M $ | 2,27 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 253 900 | 43,1 M $ | 2,16 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 30 400 | 42 M $ | 2,10 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 172 800 | 41,2 M $ | 2,06 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 94 400 | 40,7 M $ | 2,04 % |
| 15 | Tesla Inc | 93 400 | 39,3 M $ | 1,97 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 50 300 | 38,4 M $ | 1,92 % |
| 17 | Axon Enterprise Inc | 62 300 | 34,9 M $ | 1,75 % |
| 18 | Datadog Inc | 125 000 | 32,5 M $ | 1,63 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 65 500 | 31,3 M $ | 1,57 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 89 400 | 30,5 M $ | 1,53 % |
| 21 | Shopify Inc | 263 150 | 30 M $ | 1,50 % |
| 22 | Snowflake Inc | 113 300 | 28,8 M $ | 1,44 % |
| 23 | ASML Holding NV | 13 000 | 25,9 M $ | 1,30 % |
| 24 | Amphenol Corp | 140 000 | 24,7 M $ | 1,24 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 65 000 | 24,4 M $ | 1,22 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 69 100 | 23,1 M $ | 1,16 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22 100 | 21,3 M $ | 1,07 % |
| 28 | Credo Technology Group Holding Ltd | 78 000 | 21,2 M $ | 1,06 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 73 100 | 20,5 M $ | 1,03 % |
| 30 | Visa Inc | 55 700 | 19,1 M $ | 0,96 % |
| 31 | ARM Holdings PLC | 48 400 | 17,2 M $ | 0,86 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 91 900 | 17 M $ | 0,85 % |
| 33 | AppLovin Corp | 27 300 | 14,1 M $ | 0,70 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 45 000 | 13,4 M $ | 0,67 % |
| 35 | Toast Inc | 445 000 | 12,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | MongoDB Inc | 33 200 | 11,2 M $ | 0,56 % |
| 37 | IonQ Inc | 200 000 | 10,7 M $ | 0,53 % |
| 38 | Rocket Lab Corp | 102 800 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 39 | MERCADOLIBRE INC | 6 100 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 40 | Coherent Corp | 25 800 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 101 900 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 42 | Appfolio Inc | 57 300 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 43 | nLight Inc | 130 800 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 44 | ServiceTitan Inc | 119 200 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 45 | Spotify Technology SA | 17 400 | 8 M $ | 0,40 % |
| 46 | Samsara Inc | 244 300 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 47 | Oracle Corp | 52 000 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 48 | Mirion Technologies Inc | 400 300 | 7,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 71,9 %
- Communication 13,9 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Industrie 3,5 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 1,5 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Uruguay 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 1,8 Md $ | 93,15 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 46,4 M $ | 2,35 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 31,3 M $ | 1,58 % |
| 4 | Canada | 1 | 30 M $ | 1,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 17,2 M $ | 0,87 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 10,4 M $ | 0,52 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Zevenbergen Technology Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007980