Composition de Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP
ISIN US89360C6214
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- Actif net
- 166 M $ dont 162,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- 10 premières
- 69,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 90 483 | 22,2 M $ | 13,37 % |
| 2 | Tesla Inc | 36 420 | 15,3 M $ | 9,23 % |
| 3 | ROYALTY PHARMA PLC | 254 191 | 14,3 M $ | 8,58 % |
| 4 | Affirm Holdings Inc | 149 895 | 12,2 M $ | 7,36 % |
| 5 | AppLovin Corp | 21 312 | 11 M $ | 6,61 % |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | 234 000 | 8,3 M $ | 4,99 % |
| 7 | Aurora Innovation Inc | 1 192 549 | 8,1 M $ | 4,90 % |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp | 47 041 | 8 M $ | 4,84 % |
| 9 | DoorDash Inc | 42 578 | 7,9 M $ | 4,73 % |
| 10 | Shopify Inc | 65 762 | 7,5 M $ | 4,52 % |
| 11 | IonQ Inc | 140 838 | 7,5 M $ | 4,52 % |
| 12 | QXO Inc | 424 674 | 7,3 M $ | 4,42 % |
| 13 | ROBLOX Corp | 123 427 | 6,7 M $ | 4,04 % |
| 14 | Medline Inc | 151 173 | 6 M $ | 3,59 % |
| 15 | Strategy Inc | 45 715 | 4 M $ | 2,39 % |
| 16 | Fannie Mae | 509 513 | 3,3 M $ | 2,00 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 663 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| 18 | Airbnb Inc | 17 856 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 18 622 | 2,2 M $ | 1,31 % |
| 20 | Circle Internet Group Inc | 27 597 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | 992 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 22 | Opendoor Technologies Inc | 218 507 | 1 M $ | 0,61 % |
| 23 | BitMine Immersion Technologies Inc | 68 964 | 917,9 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Consommation cyclique 16,9 %
- Communication 4,1 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Bermudes 5,1 %
- Canada 4,6 %
- Uruguay 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 145 M $ | 89,24 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,3 M $ | 5,10 % |
| 3 | Canada | 1 | 7,5 M $ | 4,62 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,7 M $ | 1,04 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007912